Sampo Oyj Değerleme

SAMPO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SAMPO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€62.64
Fair Value
34.9% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SAMPO ( €40.78 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €62.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SAMPO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

SAMPO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SAMPO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SAMPO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SAMPO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SAMPO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.6x
Kazançlar€1.18b
Piyasa Değeri€21.95b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SAMPO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SAMPO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.1x
FNF Fidelity National Financial
21.1x25.6%US$15.9b
WRB W. R. Berkley
13.3x3.1%US$23.4b
L Loews
11.3xn/aUS$18.9b
ERIE Erie Indemnity
38.5x23.8%US$21.6b
SAMPO Sampo Oyj
18.6x7.3%€21.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SAMPO Price-To-Earnings Oranı ( 18.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SAMPO'nin PE Oranı, European Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SAMPO 18.6xSektör Avg. 12.2xNo. of Companies13PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SAMPO Price-To-Earnings Oranı ( 18.6 x) baz alındığında, European Insurance sektör ortalamasına ( 12.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SAMPO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SAMPO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.6x
Adil PE Oran19.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SAMPO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.6 19.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SAMPO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€40.78
€44.58
+9.3%
9.2%€52.80€38.00n/a17
Feb ’26€39.78
€44.35
+11.5%
8.7%€52.00€38.00n/a17
Jan ’26€39.38
€43.91
+11.5%
7.7%€51.00€38.00n/a16
Dec ’25€40.54
€43.91
+8.3%
7.7%€51.00€38.00n/a16
Nov ’25€41.30
€43.66
+5.7%
7.9%€51.00€38.00n/a16
Oct ’25€41.96
€42.88
+2.2%
7.0%€50.00€38.00n/a16
Sep ’25€40.41
€42.82
+6.0%
6.3%€48.00€38.00n/a16
Aug ’25€40.06
€43.12
+7.6%
7.0%€49.00€38.00n/a15
Jul ’25€40.18
€43.18
+7.5%
6.6%€49.00€39.00n/a15
Jun ’25€39.44
€43.26
+9.7%
7.1%€49.00€39.00n/a17
May ’25€37.92
€43.34
+14.3%
7.1%€50.00€38.00n/a17
Apr ’25€39.52
€43.56
+10.2%
7.3%€50.00€38.00n/a17
Mar ’25€41.33
€43.51
+5.3%
7.9%€50.00€36.00n/a17
Feb ’25€38.63
€43.54
+12.7%
8.4%€52.00€39.00€39.7817
Jan ’25€39.61
€44.06
+11.2%
8.1%€50.00€39.00€39.3817
Dec ’24€40.30
€43.99
+9.2%
8.0%€50.00€39.00€40.5417
Nov ’24€37.75
€44.24
+17.2%
10.1%€52.00€37.00€41.3017
Oct ’24€40.98
€46.46
+13.4%
8.9%€53.00€39.00€41.9616
Sep ’24€40.71
€46.71
+14.7%
8.1%€53.00€40.00€40.4116
Aug ’24€40.17
€47.58
+18.4%
10.2%€58.00€40.00€40.0617
Jul ’24€41.12
€48.39
+17.7%
9.3%€58.50€40.00€40.1816
Jun ’24€43.07
€48.91
+13.6%
5.8%€53.00€45.00€39.4414
May ’24€45.96
€49.47
+7.6%
7.8%€60.00€44.50€37.9215
Apr ’24€43.48
€50.03
+15.1%
7.1%€60.00€45.00€39.5216
Mar ’24€45.74
€50.37
+10.1%
6.8%€60.00€46.00€41.3315
Feb ’24€48.56
€51.07
+5.2%
6.8%€60.00€46.00€38.6315
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€44.58
Fair Value
8.5% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/09 02:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sampo Oyj 36 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Andrew BroadfieldBarclays