Wärtsilä Oyj Abp

HLSE:WRT1V Stok Raporu

Piyasa değeri: €10.2b

Wärtsilä Oyj Abp Değerleme

WRT1V gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WRT1V 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WRT1V ( €17.28 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €26.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WRT1V adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WRT1V için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WRT1V karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WRT1V için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WRT1V'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WRT1V'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.2x
Kazançlar€438.00m
Piyasa Değeri€10.18b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WRT1V'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WRT1V için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.9x
KCR Konecranes
13.8x5.6%€4.9b
VALMT Valmet Oyj
15.1x15.9%€4.3b
KNEBV KONE Oyj
24.9x8.8%€24.4b
CGCBV Cargotec
9.9x-6.8%€3.3b
WRT1V Wärtsilä Oyj Abp
23.2x12.3%€10.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WRT1V Price-To-Earnings Oranı ( 23.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WRT1V'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WRT1V 23.2xSektör Avg. 17.6xNo. of Companies25PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WRT1V Price-To-Earnings Oranı ( 23.2 x) baz alındığında, Finnish Machinery sektör ortalamasına ( 15.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WRT1V 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WRT1V PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.2x
Adil PE Oran25.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WRT1V tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.2 25.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WRT1V tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€17.28
€17.82
+3.2%
19.4%€22.50€10.50n/a17
Dec ’25€17.21
€17.76
+3.2%
20.1%€22.50€10.00n/a17
Nov ’25€17.95
€17.82
-0.7%
20.9%€22.50€10.00n/a17
Oct ’25€20.39
€17.44
-14.5%
21.3%€23.00€10.00n/a17
Sep ’25€20.02
€17.46
-12.8%
20.5%€22.00€10.00n/a17
Aug ’25€18.71
€17.40
-7.0%
20.6%€22.00€10.00n/a17
Jul ’25€18.08
€16.71
-7.6%
22.4%€22.00€9.60n/a17
Jun ’25€19.21
€16.33
-15.0%
21.9%€21.00€9.60n/a17
May ’25€17.36
€15.76
-9.2%
21.9%€21.00€9.60n/a17
Apr ’25€14.09
€13.76
-2.4%
18.0%€17.00€9.00n/a17
Mar ’25€14.48
€13.70
-5.4%
18.1%€17.00€9.00n/a17
Feb ’25€13.70
€13.43
-2.0%
19.1%€17.00€8.70n/a17
Jan ’25€13.13
€12.24
-6.7%
19.6%€16.00€8.50n/a17
Dec ’24€12.83
€12.19
-5.0%
18.4%€15.00€8.50€17.2117
Nov ’24€11.03
€11.93
+8.2%
19.2%€15.00€8.15€17.9517
Oct ’24€10.76
€11.66
+8.4%
20.0%€15.00€8.00€20.3917
Sep ’24€11.81
€11.74
-0.6%
18.5%€14.50€8.00€20.0217
Aug ’24€11.38
€11.69
+2.7%
19.5%€14.50€7.18€18.7117
Jul ’24€10.32
€10.80
+4.7%
18.8%€14.00€7.00€18.0817
Jun ’24€10.74
€10.58
-1.4%
16.2%€13.00€7.00€19.2117
May ’24€10.50
€10.30
-1.9%
18.5%€13.00€6.50€17.3617
Apr ’24€8.69
€9.63
+10.8%
20.8%€13.00€5.00€14.0917
Mar ’24€9.29
€9.52
+2.5%
21.7%€13.00€5.00€14.4816
Feb ’24€8.87
€9.18
+3.4%
20.4%€13.00€5.00€13.7016
Jan ’24€7.87
€8.77
+11.5%
21.4%€13.00€5.20€13.1316
Dec ’23€8.28
€8.62
+4.1%
21.4%€13.00€5.20€12.8315

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 13:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Wärtsilä Oyj Abp 41 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Anders IdborgABG Sundal Collier
Vlad SergievskiiBarclays
Olivier EsnouBNP Paribas Exane