Wärtsilä Oyj Abp

HLSE:WRT1V Stok Raporu

Piyasa değeri: €10.2b

Wärtsilä Oyj Abp Değerleme

WRT1V gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WRT1V 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WRT1V ( €17.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €26.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WRT1V adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WRT1V için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WRT1V karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WRT1V için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WRT1V'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WRT1V'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.2x
Kazançlar€438.00m
Piyasa Değeri€10.16b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WRT1V'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WRT1V için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.9x
KCR Konecranes
14.1x5.6%€5.0b
VALMT Valmet Oyj
14.3x15.6%€4.1b
KNEBV KONE Oyj
25.3x8.7%€24.8b
CGCBV Cargotec
9.9x-5.5%€3.3b
WRT1V Wärtsilä Oyj Abp
23.2x12.6%€10.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WRT1V Price-To-Earnings Oranı ( 23.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WRT1V'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WRT1V 23.2xSektör Avg. 17.4xNo. of Companies28PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WRT1V Price-To-Earnings Oranı ( 23.2 x) baz alındığında, Finnish Machinery sektör ortalamasına ( 14.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WRT1V 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WRT1V PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.2x
Adil PE Oran25.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WRT1V tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.2 25.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WRT1V tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€17.25
€17.76
+3.0%
20.1%€22.50€10.00n/a17
Nov ’25€17.95
€17.82
-0.7%
20.9%€22.50€10.00n/a17
Oct ’25€20.39
€17.44
-14.5%
21.3%€23.00€10.00n/a17
Sep ’25€20.02
€17.46
-12.8%
20.5%€22.00€10.00n/a17
Aug ’25€18.71
€17.40
-7.0%
20.6%€22.00€10.00n/a17
Jul ’25€18.08
€16.71
-7.6%
22.4%€22.00€9.60n/a17
Jun ’25€19.21
€16.33
-15.0%
21.9%€21.00€9.60n/a17
May ’25€17.36
€15.76
-9.2%
21.9%€21.00€9.60n/a17
Apr ’25€14.09
€13.76
-2.4%
18.0%€17.00€9.00n/a17
Mar ’25€14.48
€13.70
-5.4%
18.1%€17.00€9.00n/a17
Feb ’25€13.70
€13.43
-2.0%
19.1%€17.00€8.70n/a17
Jan ’25€13.13
€12.24
-6.7%
19.6%€16.00€8.50n/a17
Dec ’24€12.83
€12.19
-5.0%
18.4%€15.00€8.50n/a17
Nov ’24€11.03
€11.93
+8.2%
19.2%€15.00€8.15€17.9517
Oct ’24€10.76
€11.66
+8.4%
20.0%€15.00€8.00€20.3917
Sep ’24€11.81
€11.74
-0.6%
18.5%€14.50€8.00€20.0217
Aug ’24€11.38
€11.69
+2.7%
19.5%€14.50€7.18€18.7117
Jul ’24€10.32
€10.80
+4.7%
18.8%€14.00€7.00€18.0817
Jun ’24€10.74
€10.58
-1.4%
16.2%€13.00€7.00€19.2117
May ’24€10.50
€10.30
-1.9%
18.5%€13.00€6.50€17.3617
Apr ’24€8.69
€9.63
+10.8%
20.8%€13.00€5.00€14.0917
Mar ’24€9.29
€9.52
+2.5%
21.7%€13.00€5.00€14.4816
Feb ’24€8.87
€9.18
+3.4%
20.4%€13.00€5.00€13.7016
Jan ’24€7.87
€8.77
+11.5%
21.4%€13.00€5.20€13.1316
Dec ’23€8.28
€8.62
+4.1%
21.4%€13.00€5.20€12.8315
Nov ’23€7.08
€8.61
+21.7%
21.3%€13.00€5.20€11.0315

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Kesla Oyj

€11.5m

Develops machinery, technology, and services for customers in the forest and other industries in Finland.

KELAS

€3.42

7D

-0.6%

1Y

-18.4%

Exel Composites Oyj

€28.6m

Manufactures and sells composite profiles and tubes made with pultrusion, pull-winding, and continuous lamination processes in Europe, North America, the Asia Pacific, and internationally.

EXL1V

€0.27

7D

-6.3%

1Y

-89.7%

Konecranes

€5.0b

Manufactures, sells, and services material handling solutions.

KCR

€63.30

7D

1.3%

1Y

77.2%