Konecranes Değerleme

KCR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KCR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KCR ( €63.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €92.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KCR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

KCR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KCR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KCR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KCR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KCR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.1x
Kazançlar€356.50m
Piyasa Değeri€5.03b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KCR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KCR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.6x
VALMT Valmet Oyj
14.1x15.6%€4.0b
CGCBV Cargotec
10.3x-5.5%€3.4b
WRT1V Wärtsilä Oyj Abp
24x12.6%€10.5b
KALMAR Kalmar Oyj
14.1x11.0%€2.0b
KCR Konecranes
14.1x5.6%€5.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KCR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.1x) kıyasla oran (15.6x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KCR'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KCR 14.1xSektör Avg. 17.6xNo. of Companies30PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KCR Price-To-Earnings Oranı ( 14.1 x) baz alındığında, Finnish Machinery sektör ortalamasına ( 14.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KCR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KCR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.1x
Adil PE Oran20.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KCR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.1 20.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KCR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€63.50
€70.00
+10.2%
7.1%€75.00€61.00n/a6
Nov ’25€63.55
€70.00
+10.1%
7.1%€75.00€61.00n/a6
Oct ’25€67.05
€68.67
+2.4%
6.5%€75.00€61.00n/a6
Sep ’25€63.50
€67.50
+6.3%
7.2%€75.00€59.00n/a6
Aug ’25€63.40
€66.83
+5.4%
5.9%€70.00€59.00n/a6
Jul ’25€54.40
€60.50
+11.2%
2.1%€63.00€59.00n/a6
Jun ’25€52.60
€55.17
+4.9%
5.7%€60.00€51.00n/a6
May ’25€49.52
€55.17
+11.4%
5.7%€60.00€51.00n/a6
Apr ’25€48.11
€51.67
+7.4%
12.2%€60.00€40.00n/a6
Mar ’25€48.25
€51.67
+7.1%
12.2%€60.00€40.00n/a6
Feb ’25€40.75
€46.48
+14.1%
11.5%€55.00€37.00n/a6
Jan ’25€40.78
€41.15
+0.9%
12.0%€48.90€33.00n/a6
Dec ’24€36.64
€39.60
+8.1%
9.7%€45.00€33.00n/a5
Nov ’24€30.88
€40.00
+29.5%
11.1%€47.00€33.00€63.555
Oct ’24€31.46
€40.40
+28.4%
10.9%€47.00€34.00€67.055
Sep ’24€32.34
€40.40
+24.9%
10.9%€47.00€34.00€63.505
Aug ’24€33.00
€40.20
+21.8%
14.3%€50.00€34.00€63.405
Jul ’24€36.85
€41.40
+12.3%
12.1%€50.00€36.00€54.405
Jun ’24€35.09
€40.17
+14.5%
13.3%€50.00€34.00€52.606
May ’24€35.47
€36.43
+2.7%
7.9%€40.00€32.00€49.527
Apr ’24€30.84
€34.51
+11.9%
7.0%€40.00€32.00€48.117
Mar ’24€32.87
€34.51
+5.0%
7.0%€40.00€32.00€48.257
Feb ’24€29.98
€32.64
+8.9%
7.4%€35.00€29.00€40.757
Jan ’24€28.76
€31.50
+9.5%
9.9%€35.00€25.50€40.787
Dec ’23€28.50
€31.50
+10.5%
9.9%€35.00€25.50€36.647
Nov ’23€25.81
€30.36
+17.6%
10.7%€35.00€25.50€30.887

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin