Kalmar Oyj Değerleme
KALMAR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KALMAR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: KALMAR ( €31.04 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €54.09 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KALMAR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
KALMAR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: KALMAR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| KALMAR'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 13.8x |
| Kazançlar | €144.30m |
| Piyasa Değeri | €1.99b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 9.1x |
| PEG Oranı | 1.3x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
KALMAR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 15.6x | ||
CGCBV Cargotec | 10.3x | -5.5% | €3.4b |
VALMT Valmet Oyj | 14.4x | 15.6% | €4.1b |
KCR Konecranes | 14x | 5.6% | €5.0b |
WRT1V Wärtsilä Oyj Abp | 23.9x | 12.6% | €10.5b |
KALMAR Kalmar Oyj | 13.8x | 11.0% | €2.0b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: KALMAR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.8x) kıyasla oran (15.6x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
KALMAR'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: KALMAR Price-To-Earnings Oranı ( 13.8 x) baz alındığında, Finnish Machinery sektör ortalamasına ( 14.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
KALMAR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 13.8x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için KALMAR 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €31.04 | €35.50 +14.4% | 2.5% | €37.00 | €34.50 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €32.42 | €32.33 -0.3% | 12.2% | €36.00 | €24.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €28.65 | €31.33 +9.4% | 12.0% | €35.00 | €24.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €25.85 | €31.33 +21.2% | 12.0% | €35.00 | €24.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €28.42 | €33.45 +17.7% | 7.1% | €36.00 | €29.80 | n/a | 4 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Exel Composites Oyj
€31.4m
Manufactures and sells composite profiles and tubes made with pultrusion, pull-winding, and continuous lamination processes in Europe, North America, the Asia Pacific, and internationally.
EXL1V
€0.29
7D
-1.3%
1Y
-88.9%
Kesla Oyj
€11.3m
An engineering company, develops, manufactures, sells, and markets forest technology and material handling solutions in Finland and internationally.
KELAS
€3.36
7D
-7.2%
1Y
-23.5%
KH Group Oyj
€33.2m
A conglomerate, operates in B2B products and services, and consumer trade sectors.
KHG
€0.57
7D
0%
1Y
-24.2%