Valmet Oyj

HLSE:VALMT Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.1b

Valmet Oyj Değerleme

VALMT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VALMT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VALMT ( €22.33 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €63.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VALMT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VALMT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VALMT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VALMT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VALMT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VALMT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.4x
Kazançlar€285.00m
Piyasa Değeri€4.11b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VALMT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VALMT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.5x
CGCBV Cargotec
10.3x-5.5%€3.4b
KCR Konecranes
14x5.6%€5.0b
KALMAR Kalmar Oyj
13.8x11.0%€2.0b
WRT1V Wärtsilä Oyj Abp
23.9x12.6%€10.5b
VALMT Valmet Oyj
14.4x15.6%€4.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VALMT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.4x) kıyasla oran (15.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VALMT'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
VALMT 14.4xSektör Avg. 17.5xNo. of Companies29PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VALMT Price-To-Earnings Oranı ( 14.4 x) baz alındığında, Finnish Machinery sektör ortalamasına ( 14.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VALMT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VALMT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.4x
Adil PE Oran24.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VALMT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.4 24.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VALMT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€22.33
€29.56
+32.4%
14.1%€35.50€21.00n/a8
Nov ’25€23.60
€30.56
+29.5%
18.9%€42.00€21.00n/a8
Oct ’25€28.35
€31.13
+9.8%
19.8%€42.00€19.00n/a8
Sep ’25€25.90
€30.63
+18.2%
20.1%€42.00€19.00n/a8
Aug ’25€25.58
€30.38
+18.7%
18.1%€39.00€19.00n/a8
Jul ’25€27.03
€30.14
+11.5%
8.9%€34.00€26.00n/a7
Jun ’25€24.66
€29.14
+18.2%
3.4%€31.00€28.00n/a7
May ’25€23.46
€29.14
+24.2%
3.4%€31.00€28.00n/a7
Apr ’25€24.39
€29.59
+21.3%
4.0%€31.00€28.00n/a7
Mar ’25€24.44
€29.27
+19.8%
5.6%€31.90€27.00n/a7
Feb ’25€26.26
€27.99
+6.6%
6.7%€31.40€25.50n/a7
Jan ’25€26.11
€27.03
+3.5%
9.2%€30.00€21.50n/a7
Dec ’24€24.86
€27.31
+9.9%
9.4%€30.00€21.50n/a7
Nov ’24€21.20
€29.37
+38.5%
15.8%€37.00€21.50€23.606
Oct ’24€21.66
€31.98
+47.7%
10.2%€37.00€27.00€28.356
Sep ’24€23.45
€31.98
+36.4%
10.2%€37.00€27.00€25.906
Aug ’24€24.13
€32.65
+35.3%
13.5%€41.00€27.00€25.586
Jul ’24€25.48
€37.25
+46.2%
20.9%€53.00€29.00€27.036
Jun ’24€27.92
€39.67
+42.1%
17.0%€53.00€32.00€24.666
May ’24€30.62
€39.17
+27.9%
14.8%€50.00€32.00€23.466
Apr ’24€29.84
€37.67
+26.2%
15.5%€50.00€32.00€24.396
Mar ’24€31.44
€37.67
+19.8%
15.5%€50.00€32.00€24.446
Feb ’24€29.31
€34.42
+17.4%
15.5%€46.00€29.50€26.266
Jan ’24€25.16
€31.42
+24.9%
7.3%€33.50€27.00€26.116
Dec ’23€24.91
€31.83
+27.8%
4.9%€33.50€29.50€24.866
Nov ’23€23.56
€31.60
+34.1%
5.0%€33.50€29.50€21.205

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Exel Composites Oyj

€31.4m

Manufactures and sells composite profiles and tubes made with pultrusion, pull-winding, and continuous lamination processes in Europe, North America, the Asia Pacific, and internationally.

EXL1V

€0.29

7D

-1.3%

1Y

-88.9%

Kesla Oyj

€11.3m

An engineering company, develops, manufactures, sells, and markets forest technology and material handling solutions in Finland and internationally.

KELAS

€3.36

7D

-7.2%

1Y

-23.5%

KH Group Oyj

€33.2m

A conglomerate, operates in B2B products and services, and consumer trade sectors.

KHG

€0.57

7D

0%

1Y

-24.2%