Metso Oyj

HLSE:METSO Stok Raporu

Piyasa değeri: €6.9b

Metso Oyj Değerleme

METSO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında METSO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: METSO ( €8.31 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €11.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: METSO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

METSO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: METSO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo METSO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, METSO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
METSO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.4x
Kazançlar€513.00m
Piyasa Değeri€6.88b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

METSO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla METSO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.7x
KCR Konecranes
14.2x5.6%€5.0b
WRT1V Wärtsilä Oyj Abp
23.9x12.6%€10.5b
VALMT Valmet Oyj
14.4x15.6%€4.1b
CGCBV Cargotec
10.2x-5.5%€3.4b
METSO Metso Oyj
13.4x11.3%€6.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: METSO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.4x) kıyasla oran (15.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

METSO'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
METSO 13.4xSektör Avg. 17.5xNo. of Companies30PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: METSO Price-To-Earnings Oranı ( 13.4 x) baz alındığında, Finnish Machinery sektör ortalamasına ( 14.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

METSO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

METSO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.4x
Adil PE Oran23.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: METSO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.4 23.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin METSO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€8.31
€10.99
+32.2%
11.3%€13.30€8.80n/a17
Nov ’25€8.75
€11.11
+27.0%
12.7%€14.00€8.80n/a17
Oct ’25€9.45
€11.56
+22.4%
12.3%€14.00€9.00n/a17
Sep ’25€9.18
€11.79
+28.5%
10.8%€14.00€9.40n/a16
Aug ’25€9.21
€11.83
+28.4%
12.0%€15.00€9.40n/a16
Jul ’25€10.09
€12.14
+20.3%
12.2%€15.20€9.40n/a16
Jun ’25€11.19
€11.85
+5.9%
12.6%€15.20€9.40n/a16
May ’25€10.68
€11.84
+10.9%
12.6%€15.20€9.40n/a16
Apr ’25€11.01
€11.29
+2.6%
11.3%€13.00€8.90n/a15
Mar ’25€9.94
€11.20
+12.7%
10.6%€12.50€8.90n/a15
Feb ’25€9.44
€10.72
+13.6%
10.7%€12.50€8.40n/a15
Jan ’25€9.17
€10.71
+16.8%
9.6%€12.50€8.40n/a15
Dec ’24€9.16
€11.06
+20.7%
6.3%€12.50€10.00n/a15
Nov ’24€8.07
€11.13
+37.8%
7.4%€13.00€10.00€8.7515
Oct ’24€9.95
€12.24
+23.0%
9.0%€14.25€10.00€9.4516
Sep ’24€10.67
€12.35
+15.8%
8.6%€14.25€10.00€9.1815
Aug ’24€10.31
€12.19
+18.3%
10.2%€14.25€9.10€9.2116
Jul ’24€11.05
€12.37
+12.0%
11.6%€14.25€9.10€10.0916
Jun ’24€10.20
€12.10
+18.6%
12.3%€14.00€9.10€11.1916
May ’24€10.00
€11.34
+13.4%
11.5%€13.60€9.10€10.6816
Apr ’24€10.04
€11.22
+11.7%
11.5%€13.60€9.10€11.0116
Mar ’24€10.05
€11.19
+11.4%
11.7%€13.60€9.10€9.9416
Feb ’24€10.47
€10.83
+3.5%
10.2%€12.80€8.80€9.4415
Jan ’24€9.61
€10.09
+4.9%
7.6%€11.50€8.80€9.1714
Dec ’23€9.05
€9.85
+8.9%
9.1%€11.50€8.50€9.1614
Nov ’23€7.92
€9.78
+23.5%
8.2%€11.00€8.50€8.0714

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Kesla Oyj

€11.8m

Develops machinery, technology, and services for customers in the forest and other industries in Finland.

KELAS

€3.50

7D

4.2%

1Y

-14.6%

Exel Composites Oyj

€29.2m

Manufactures and sells composite profiles and tubes made with pultrusion, pull-winding, and continuous lamination processes in Europe, North America, the Asia Pacific, and internationally.

EXL1V

€0.27

7D

-6.8%

1Y

-89.6%

KH Group Oyj

€35.7m

A conglomerate, operates in B2B products and services, and consumer trade sectors.

KHG

€0.56

7D

-2.4%

1Y

-26.1%