Greenalia, S.A.

BME:GRN Stok Raporu

Piyasa değeri: €361.4m

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Greenalia Değerleme

GRN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GRN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: GRN 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GRN 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

GRN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GRN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GRN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GRN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GRN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı30x
Kazançlar€12.04m
Piyasa Değeri€361.41m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GRN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GRN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.9x
ADX Audax Renovables
15.8x11.76%€577.7m
ENER Ecoener
26.3x19.27%€272.1m
GRE Grenergy Renovables
35.2x25.42%€3.1b
OPDE Opdenergy Holding
26.2xn/a€860.5m
GRN Greenalia
30x18.66%€361.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: GRN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (30x) kıyasla oran (47.4x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GRN'nin PE Oranı, European Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GRN 30.0xSektör Avg. 23.2xNo. of Companies7PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GRN Price-To-Earnings Oranı ( 30 x) baz alındığında, Spanish Renewable Energy sektör ortalamasına ( 15.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GRN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GRN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30x
Adil PE Oran25.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GRN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30 25.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GRN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
€19.65
0%
5.85%€20.80€18.50n/a2
Mar ’27n/a
€19.65
0%
5.85%€20.80€18.50n/a2
Feb ’27n/a
€19.65
0%
5.85%€20.80€18.50n/a2
Jan ’27n/a
€19.65
0%
5.85%€20.80€18.50n/a2
Dec ’26n/a
€19.65
0%
5.85%€20.80€18.50n/a2
Nov ’26n/a
€19.65
0%
5.85%€20.80€18.50n/a2
Oct ’26n/a
€19.65
0%
5.85%€20.80€18.50n/a2
Sep ’26n/a
€19.65
0%
5.85%€20.80€18.50n/a2
Aug ’26n/a
€19.65
0%
5.85%€20.80€18.50n/a2
Jul ’26n/a
€19.65
0%
5.85%€20.80€18.50n/a2
Jun ’26n/a
€19.65
0%
5.85%€20.80€18.50n/a2
May ’26n/a
€19.65
0%
5.85%€20.80€18.50n/a2
Apr ’26n/a
€19.65
0%
5.85%€20.80€18.50n/a2
Mar ’26n/a
€19.65
0%
5.85%€20.80€18.50n/a2
Feb ’26n/a
€19.65
0%
5.85%€20.80€18.50n/a2
Jan ’26n/a
€19.65
0%
5.85%€20.80€18.50n/a2
Dec ’25n/a
€19.65
0%
5.85%€20.80€18.50n/a2
Nov ’25n/a
€19.65
0%
5.85%€20.80€18.50n/a2
Oct ’25n/a
€19.65
0%
5.85%€20.80€18.50n/a2
Sep ’25n/a
€19.65
0%
5.85%€20.80€18.50n/a2
Aug ’25n/a
€19.65
0%
5.85%€20.80€18.50n/a2
Jul ’25n/a
€19.65
0%
5.85%€20.80€18.50n/a2
Jun ’25n/a
€19.65
0%
5.85%€20.80€18.50n/a2
May ’25n/a
€19.65
0%
5.85%€20.80€18.50n/a2
Apr ’25n/a
€19.65
0%
5.85%€20.80€18.50n/a2
Mar ’25n/a
€19.65
0%
5.85%€20.80€18.50n/a2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2022/08/04 03:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2022/08/02 00:00
Kazançlar2021/12/31
Yıllık Kazançlar2021/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur, raporlarımızı nasıl kullanacağınızı gösteren kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Greenalia, S.A. 3 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Antonio Martos MartinezBanco de Sabadell. S.A.
Jaime EscribanoBanco Santander
Victor Peiro PérezGVC Gaesco Valores