Ecoener, S.A.

BME:ENER Stok Raporu

Piyasa değeri: €244.7m

Ecoener Değerleme

ENER gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ENER 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ENER ( €4.3 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ENER adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ENER için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ENER karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ENER için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ENER'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ENER'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.9x
Kazançlar€11.69m
Piyasa Değeri€244.72m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ENER'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ENER için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18x
OPDE Opdenergy Holding
26.2xn/a€860.5m
GRE Grenergy Renovables
17.1x27.5%€815.0m
ADX Audax Renovables
14.4x8.6%€739.9m
SLR Solaria Energía y Medio Ambiente
14.3x10.5%€1.1b
ENER Ecoener
20.9x36.5%€244.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ENER Price-To-Earnings Oranı ( 20.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 18 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ENER'nin PE Oranı, European Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ENER 20.9xSektör Avg. 16.6xNo. of Companies8PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ENER Price-To-Earnings Oranı ( 20.9 x) baz alındığında, Spanish Renewable Energy sektör ortalamasına ( 17.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ENER 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ENER PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.9x
Adil PE Oran24.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ENER tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.9 24.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ENER tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€4.30
€5.40
+25.6%
4.7%€5.60€4.90n/a5
Nov ’25€4.30
€5.40
+25.6%
4.7%€5.60€4.90n/a5
Oct ’25€4.12
€5.40
+31.1%
4.7%€5.60€4.90n/a5
Sep ’25€3.78
€5.40
+42.9%
4.7%€5.60€4.90n/a5
Aug ’25€3.85
€5.40
+40.3%
4.7%€5.60€4.90n/a5
Jul ’25€3.55
€5.44
+53.2%
5.1%€5.70€4.90n/a5
Jun ’25€3.79
€5.51
+45.4%
5.8%€5.90€4.95n/a5
May ’25€3.90
€5.51
+41.3%
5.8%€5.90€4.95n/a5
Apr ’25€3.63
€5.51
+51.8%
5.8%€5.90€4.95n/a5
Mar ’25€3.90
€5.51
+41.3%
5.8%€5.90€4.95n/a5
Feb ’25€4.00
€5.61
+40.3%
6.6%€6.00€4.95n/a5
Jan ’25€4.24
€5.83
+37.4%
10.3%€6.70€5.10n/a4
Dec ’24€3.75
€5.83
+55.3%
10.3%€6.70€5.10n/a4
Nov ’24€3.20
€5.83
+82.0%
10.3%€6.70€5.10€4.304
Oct ’24€3.44
€6.56
+90.8%
5.3%€7.00€6.05€4.124
Sep ’24€4.34
€6.81
+57.0%
10.6%€8.00€6.05€3.784
Aug ’24€4.70
€6.81
+44.9%
10.6%€8.00€6.05€3.854
Jul ’24€5.10
€6.88
+34.8%
10.5%€8.00€6.05€3.554
Jun ’24€4.45
€7.17
+61.2%
11.2%€8.00€6.25€3.794
May ’24€4.70
€7.32
+55.8%
9.8%€8.00€6.25€3.904
Apr ’24€4.53
€7.32
+61.6%
9.8%€8.00€6.25€3.634
Mar ’24€5.08
€7.44
+46.4%
10.5%€8.00€6.10€3.904
Feb ’24€5.04
€7.44
+47.5%
10.5%€8.00€6.10€4.004
Jan ’24€4.57
€7.62
+66.8%
6.0%€8.00€6.85€4.244
Dec ’23€4.81
€7.62
+58.5%
6.0%€8.00€6.85€3.754
Nov ’23€5.36
€7.62
+42.2%
6.0%€8.00€6.85€3.204

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Naturgy Energy Group

€21.9b

Engages in the supply, liquefaction, regasification, transport, storage, distribution, and sale of natural gas.

NTGY

€22.80

7D

1.5%

1Y

-16.7%

Cox Energy América. de

Mex$5.8b

Engages in the management, development, and operation of portfolio of renewable energy projects in Europe and Latin America.

COXE

Mex$1.61

7D

0%

1Y

-17.4%

Solaria Energía y Medio Ambiente

€1.1b

Generates solar photovoltaic energy.

SLR

€8.93

7D

-12.3%

1Y

-45.8%