Solaria Energía y Medio Ambiente, S.A.

BME:SLR Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.1b

Solaria Energía y Medio Ambiente Değerleme

SLR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SLR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SLR 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SLR 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

SLR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SLR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SLR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SLR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SLR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.3x
Kazançlar€78.20m
Piyasa Değeri€1.12b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SLR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SLR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.7x
GRE Grenergy Renovables
17.1x27.5%€815.0m
OPDE Opdenergy Holding
26.2xn/a€860.5m
ADX Audax Renovables
14.4x8.6%€739.9m
ENER Ecoener
20.9x36.5%€244.7m
SLR Solaria Energía y Medio Ambiente
14.3x10.5%€1.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SLR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.3x) kıyasla oran (19.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SLR'nin PE Oranı, European Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SLR 14.3xSektör Avg. 16.5xNo. of Companies8PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SLR Price-To-Earnings Oranı ( 14.3 x) baz alındığında, Spanish Renewable Energy sektör ortalamasına ( 16.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SLR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SLR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.3x
Adil PE Oran19.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SLR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.3 19.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SLR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€8.93
€13.72
+53.6%
21.9%€20.50€9.00n/a17
Nov ’25€9.65
€13.82
+43.2%
20.8%€20.50€9.00n/a17
Oct ’25€11.68
€14.16
+21.3%
23.7%€21.00€9.00n/a18
Sep ’25€11.25
€14.39
+27.9%
22.8%€21.10€9.60n/a18
Aug ’25€11.16
€14.50
+30.0%
22.1%€21.10€9.60n/a18
Jul ’25€11.60
€14.51
+25.1%
22.0%€21.10€9.60n/a18
Jun ’25€11.79
€14.78
+25.3%
24.3%€21.10€9.60n/a17
May ’25€9.58
€15.83
+65.4%
25.3%€23.20€10.30n/a18
Apr ’25€10.11
€15.83
+56.7%
25.3%€23.20€10.30n/a18
Mar ’25€11.05
€17.81
+61.1%
22.5%€27.00€10.30n/a18
Feb ’25€13.53
€19.03
+40.7%
19.0%€27.00€12.50n/a17
Jan ’25€18.61
€19.09
+2.6%
17.9%€27.00€12.50n/a17
Dec ’24€17.49
€19.09
+9.1%
17.9%€27.00€12.50n/a17
Nov ’24€14.08
€18.93
+34.4%
18.6%€27.00€12.00€9.6517
Oct ’24€14.65
€18.64
+27.3%
20.1%€27.00€12.00€11.6816
Sep ’24€13.51
€18.72
+38.6%
21.9%€27.00€12.00€11.2517
Aug ’24€13.94
€18.97
+36.1%
22.8%€27.00€12.00€11.1618
Jul ’24€14.05
€18.97
+35.1%
22.8%€27.00€12.00€11.6018
Jun ’24€12.71
€19.25
+51.5%
22.4%€27.00€12.00€11.7917
May ’24€14.31
€20.40
+42.6%
19.5%€27.00€13.00€9.5816
Apr ’24€16.61
€20.25
+22.0%
19.3%€27.00€13.00€10.1117
Mar ’24€17.45
€19.91
+14.1%
19.7%€27.00€13.00€11.0518
Feb ’24€18.75
€19.93
+6.3%
19.7%€27.00€13.00€13.5318
Jan ’24€17.12
€19.66
+14.9%
20.1%€27.00€12.20€18.6118
Dec ’23€17.34
€19.95
+15.1%
20.1%€27.00€12.20€17.4918
Nov ’23€16.05
€20.00
+24.6%
19.5%€27.00€12.20€14.0817

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Naturgy Energy Group

€21.9b

Engages in the supply, liquefaction, regasification, transport, storage, distribution, and sale of natural gas.

NTGY

€22.80

7D

1.5%

1Y

-16.7%

Cox Energy América. de

Mex$5.8b

Engages in the management, development, and operation of portfolio of renewable energy projects in Europe and Latin America.

COXE

Mex$1.61

7D

0%

1Y

-17.4%

Audax Renovables

€739.9m

Engages in the generation and supplying of renewable electricity and gas in Spain, Portugal, Italy, Poland, Germany, Netherlands, France, Panama, and Hungary.

ADX

€1.64

7D

-2.3%

1Y

31.2%