Grenergy Renovables, S.A.

BME:GRE Stok Raporu

Piyasa değeri: €850.9m

Grenergy Renovables Değerleme

GRE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GRE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GRE ( €29.65 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €1.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GRE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

GRE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GRE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GRE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GRE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GRE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.9x
Kazançlar€47.62m
Piyasa Değeri€850.92m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GRE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GRE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.2x
OPDE Opdenergy Holding
26.2xn/a€860.5m
SLR Solaria Energía y Medio Ambiente
14.6x10.5%€1.1b
ADX Audax Renovables
14.7x8.6%€758.9m
ENER Ecoener
21.1x36.5%€247.0m
GRE Grenergy Renovables
17.9x27.5%€850.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: GRE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.9x) kıyasla oran (19.2x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GRE'nin PE Oranı, European Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GRE 17.9xSektör Avg. 16.0xNo. of Companies8PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GRE Price-To-Earnings Oranı ( 17.9 x) baz alındığında, Spanish Renewable Energy sektör ortalamasına ( 17.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GRE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GRE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.9x
Adil PE Oran23.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GRE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.9 23.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GRE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€29.65
€47.07
+58.8%
20.9%€70.00€30.00n/a11
Nov ’25€33.10
€46.40
+40.2%
21.9%€70.00€30.00n/a11
Oct ’25€37.50
€45.44
+21.2%
23.1%€70.00€30.00n/a11
Sep ’25€33.20
€41.07
+23.7%
19.7%€60.00€30.00n/a11
Aug ’25€35.75
€41.07
+14.9%
19.7%€60.00€30.00n/a11
Jul ’25€34.45
€40.99
+19.0%
19.8%€60.00€30.00n/a11
Jun ’25€30.80
€39.56
+28.4%
19.8%€60.00€30.00n/a10
May ’25€27.45
€39.80
+45.0%
19.7%€60.00€30.00n/a10
Apr ’25€24.34
€39.73
+63.2%
20.8%€60.00€30.00n/a9
Mar ’25€25.00
€40.84
+63.4%
18.1%€60.00€32.00n/a10
Feb ’25€32.46
€40.70
+25.4%
18.3%€60.00€34.50n/a10
Jan ’25€34.24
€39.22
+14.6%
23.0%€60.00€26.00n/a9
Dec ’24€30.04
€38.66
+28.7%
23.9%€60.00€26.00n/a9
Nov ’24€22.82
€37.16
+62.8%
17.6%€50.00€26.00€33.109
Oct ’24€20.68
€37.32
+80.5%
14.2%€45.00€26.00€37.509
Sep ’24€25.70
€38.08
+48.2%
11.8%€45.00€31.00€33.209
Aug ’24€27.04
€38.08
+40.8%
11.8%€45.00€31.00€35.759
Jul ’24€28.20
€39.14
+38.8%
9.7%€45.00€34.00€34.458
Jun ’24€24.36
€40.89
+67.8%
7.4%€45.00€36.30€30.807
May ’24€26.58
€40.21
+51.3%
9.9%€45.00€34.00€27.457
Apr ’24€28.02
€40.21
+43.5%
9.9%€45.00€34.00€24.347
Mar ’24€29.10
€40.28
+38.4%
11.1%€47.00€34.00€25.008
Feb ’24€33.14
€41.09
+24.0%
10.5%€47.00€35.00€32.468
Jan ’24€27.72
€41.10
+48.3%
10.5%€47.00€35.00€34.248
Dec ’23€31.70
€41.73
+31.6%
10.3%€47.00€35.00€30.048
Nov ’23€31.26
€43.70
+39.8%
14.2%€55.00€35.00€22.828

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin