Opdenergy Holding, S.A.

BME:OPDE Stok Raporu

Piyasa değeri: €860.5m

Opdenergy Holding Değerleme

OPDE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OPDE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OPDE 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OPDE 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

OPDE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OPDE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OPDE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, OPDE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
OPDE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.2x
Kazançlar€32.81m
Piyasa Değeri€860.50m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OPDE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OPDE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.1x
GRE Grenergy Renovables
17.9x27.5%€850.9m
SLR Solaria Energía y Medio Ambiente
14.6x10.5%€1.1b
ADX Audax Renovables
14.7x8.6%€758.9m
ENER Ecoener
21.1x36.5%€247.0m
OPDE Opdenergy Holding
26.2xn/a€860.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: OPDE Price-To-Earnings Oranı ( 26.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OPDE'nin PE Oranı, European Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
OPDE 26.2xSektör Avg. 16.3xNo. of Companies8PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OPDE Price-To-Earnings Oranı ( 26.2 x) baz alındığında, Spanish Renewable Energy sektör ortalamasına ( 17.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OPDE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OPDE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için OPDE 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OPDE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
€6.40
0%
4.7%€6.70€6.10n/a2
Nov ’25n/a
€6.40
0%
4.7%€6.70€6.10n/a2
Oct ’25n/a
€6.40
0%
4.7%€6.70€6.10n/a2
Sep ’25n/a
€6.40
0%
4.7%€6.70€6.10n/a2
Aug ’25n/a
€6.40
0%
4.7%€6.70€6.10n/a2
Jul ’25n/a
€6.40
0%
4.7%€6.70€6.10n/a2
Jun ’25n/a
€6.40
0%
4.7%€6.70€6.10n/a2
May ’25n/a
€6.40
0%
4.7%€6.70€6.10n/a2
Apr ’25€5.81
€6.22
+7.0%
5.7%€6.70€5.85n/a3
Mar ’25€5.84
€6.22
+6.4%
5.7%€6.70€5.85n/a3
Feb ’25€5.81
€6.13
+5.4%
5.7%€6.70€5.85n/a4
Jan ’25€5.79
€6.13
+5.8%
5.7%€6.70€5.85n/a4
Dec ’24€5.78
€6.16
+6.6%
5.2%€6.70€5.85n/a5
Nov ’24€5.77
€6.16
+6.8%
5.2%€6.70€5.85n/a5
Oct ’24€5.73
€6.16
+7.5%
5.2%€6.70€5.85n/a5
Sep ’24€5.73
€6.38
+11.3%
3.2%€6.70€6.10n/a5
Aug ’24€5.71
€6.38
+11.7%
3.2%€6.70€6.10n/a5
Jul ’24€5.72
€6.38
+11.5%
3.2%€6.70€6.10n/a5
Jun ’24€3.85
€6.45
+67.5%
2.6%€6.70€6.30n/a4
May ’24€3.78
€6.68
+76.8%
3.7%€7.00€6.30n/a4
Apr ’24€3.79
€6.68
+76.1%
3.7%€7.00€6.30€5.814
Mar ’24€4.35
€6.61
+52.1%
5.3%€7.15€6.10€5.845
Feb ’24€4.52
€6.57
+45.4%
5.3%€7.15€6.10€5.815
Jan ’24€3.84
€6.57
+71.1%
5.3%€7.15€6.10€5.795
Dec ’23€3.90
€6.67
+71.0%
5.8%€7.15€6.10€5.785
Nov ’23€3.75
€6.67
+77.9%
5.8%€7.15€6.10€5.775

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Naturgy Energy Group

€22.2b

Engages in the supply, liquefaction, regasification, transport, storage, distribution, and sale of natural gas.

NTGY

€23.12

7D

2.4%

1Y

-16.0%

Cox Energy América. de

Mex$5.8b

Engages in the management, development, and operation of portfolio of renewable energy projects in Europe and Latin America.

COXE

Mex$1.60

7D

-0.6%

1Y

-19.6%

Audax Renovables

€758.9m

Engages in the generation and supplying of renewable electricity and gas in Spain, Portugal, Italy, Poland, Germany, Netherlands, France, Panama, and Hungary.

ADX

€1.68

7D

0.6%

1Y

33.9%