Enagás, S.A.

BME:ENG Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.4b

Enagás Değerleme

ENG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ENG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ENG ( €12.88 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €20.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ENG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ENG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ENG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ENG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ENG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ENG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.4x
Kazançlar€359.33m
Piyasa Değeri€3.36b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ENG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ENG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24x
NTGY Naturgy Energy Group
10.9x-5.2%€21.9b
ANE Corporación Acciona Energías Renovables
35x14.5%€6.4b
RED Redeia Corporación
16.3x7.0%€9.2b
ANA Acciona
33.9x13.0%€6.4b
ENG Enagás
9.4x-0.1%€3.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ENG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.4x) kıyasla oran (24x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ENG'nin PE Oranı, Global Gas Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ENG 9.4xSektör Avg. 14.2xNo. of Companies14PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ENG Price-To-Earnings Oranı ( 9.4 x) baz alındığında, European Gas Utilities sektör ortalamasına ( 10.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ENG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ENG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.4x
Adil PE Oran15x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ENG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.4 15 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ENG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€12.88
€15.59
+21.1%
14.8%€19.50€12.50n/a17
Nov ’25€12.93
€15.59
+20.6%
14.8%€19.50€12.50n/a17
Oct ’25€13.83
€15.74
+13.8%
13.8%€19.04€13.00n/a18
Sep ’25€13.96
€15.74
+12.8%
13.8%€19.04€13.00n/a18
Aug ’25€13.84
€15.74
+13.8%
13.8%€19.04€13.00n/a18
Jul ’25€14.10
€15.98
+13.3%
14.6%€19.60€13.00n/a18
Jun ’25€14.13
€16.13
+14.2%
14.7%€20.07€13.00n/a18
May ’25€13.76
€16.13
+17.3%
14.7%€20.07€13.00n/a18
Apr ’25€13.77
€16.14
+17.3%
14.5%€20.07€13.00n/a18
Mar ’25€13.21
€16.25
+23.0%
13.5%€20.07€13.00n/a18
Feb ’25€14.94
€16.54
+10.7%
18.1%€25.00€13.00n/a18
Jan ’25€15.27
€16.70
+9.4%
18.2%€25.00€13.50n/a18
Dec ’24€17.00
€16.70
-1.7%
18.2%€25.00€13.50n/a18
Nov ’24€15.83
€16.94
+7.1%
17.6%€25.00€13.50€12.9318
Oct ’24€15.68
€17.11
+9.1%
17.2%€25.00€13.50€13.8318
Sep ’24€15.69
€17.11
+9.1%
17.2%€25.00€13.50€13.9618
Aug ’24€16.03
€17.11
+6.8%
17.2%€25.00€13.50€13.8418
Jul ’24€18.00
€17.20
-4.5%
17.1%€25.00€13.00€14.1018
Jun ’24€17.91
€17.05
-4.8%
17.0%€25.00€13.00€14.1318
May ’24€18.16
€17.05
-6.1%
17.0%€25.00€13.00€13.7618
Apr ’24€17.70
€16.79
-5.2%
16.6%€25.00€13.00€13.7718
Mar ’24€16.58
€16.76
+1.1%
16.8%€25.00€12.50€13.2118
Feb ’24€16.63
€16.70
+0.4%
17.3%€25.00€12.50€14.9418
Jan ’24€15.53
€16.92
+9.0%
17.1%€25.00€13.00€15.2718
Dec ’23€17.52
€16.88
-3.6%
17.9%€25.00€11.00€17.0019
Nov ’23€16.37
€17.18
+4.9%
17.6%€25.00€11.00€15.8318

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Naturgy Energy Group

€21.9b

Engages in the supply, liquefaction, regasification, transport, storage, distribution, and sale of natural gas.

NTGY

€22.80

7D

1.5%

1Y

-16.7%

Cox Energy América. de

Mex$5.8b

Engages in the management, development, and operation of portfolio of renewable energy projects in Europe and Latin America.

COXE

Mex$1.61

7D

0%

1Y

-17.4%

Solaria Energía y Medio Ambiente

€1.1b

Generates solar photovoltaic energy.

SLR

€8.93

7D

-12.3%

1Y

-45.8%