ENCE Energía y Celulosa Değerleme
ENC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ENC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: ENC ( €2.98 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €6.37 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ENC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
ENC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: ENC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| ENC'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 16.3x |
| Kazançlar | €44.28m |
| Piyasa Değeri | €723.17m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 6.4x |
| PEG Oranı | 0.8x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
ENC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 12.2x | ||
MCM Miquel y Costas & Miquel | 10.3x | n/a | €481.1m |
IBG Iberpapel Gestión | 7.2x | -5.5% | €200.5m |
ECR Ercros | 22.9x | 48.5% | €323.2m |
CMO Cementos Molins | 8.4x | n/a | €1.5b |
ENC ENCE Energía y Celulosa | 16.3x | 20.9% | €723.2m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: ENC Price-To-Earnings Oranı ( 16.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
ENC'nin PE Oranı, European Forestry Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: ENC Price-To-Earnings Oranı ( 16.3 x) baz alındığında, European Forestry sektör ortalamasına ( 12.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
ENC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 16.3x |
| Adil PE Oran | 15x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: ENC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.3 15 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €2.98 | €4.16 +39.7% | 11.4% | €5.10 | €3.45 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €2.91 | €4.14 +42.3% | 11.9% | €5.10 | €3.45 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €3.00 | €4.28 +42.5% | 12.5% | €5.10 | €3.45 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €3.11 | €4.32 +38.8% | 11.3% | €5.10 | €3.45 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €3.19 | €4.32 +35.3% | 11.3% | €5.10 | €3.45 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €3.39 | €4.21 +24.0% | 10.9% | €5.10 | €3.45 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €3.37 | €4.06 +20.5% | 7.4% | €4.60 | €3.45 | n/a | 9 |
| May ’25 | €3.35 | €4.04 +20.7% | 6.9% | €4.50 | €3.45 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €3.23 | €3.86 +19.5% | 14.7% | €4.30 | €2.45 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €2.86 | €3.82 +33.5% | 14.3% | €4.20 | €2.45 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €2.91 | €3.82 +31.1% | 14.7% | €4.50 | €2.45 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €2.83 | €3.81 +34.5% | 14.6% | €4.50 | €2.45 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €2.97 | €3.81 +28.3% | 13.8% | €4.50 | €2.45 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €2.72 | €3.91 +43.7% | 15.7% | €4.90 | €2.45 | €2.91 | 10 |
| Oct ’24 | €3.17 | €4.07 +28.1% | 20.7% | €5.80 | €2.45 | €3.00 | 10 |
| Sep ’24 | €2.92 | €4.02 +37.7% | 21.7% | €5.80 | €2.45 | €3.11 | 10 |
| Aug ’24 | €2.75 | €4.05 +47.1% | 21.4% | €5.80 | €2.45 | €3.19 | 10 |
| Jul ’24 | €2.89 | €4.26 +47.4% | 20.1% | €5.80 | €2.45 | €3.39 | 10 |
| Jun ’24 | €2.89 | €4.41 +52.7% | 21.2% | €5.80 | €2.45 | €3.37 | 10 |
| May ’24 | €3.55 | €4.45 +25.2% | 18.9% | €5.80 | €2.45 | €3.35 | 12 |
| Apr ’24 | €3.43 | €4.39 +27.9% | 21.4% | €5.80 | €2.05 | €3.23 | 12 |
| Mar ’24 | €3.82 | €4.47 +17.0% | 21.8% | €5.80 | €2.05 | €2.86 | 12 |
| Feb ’24 | €3.10 | €3.93 +26.8% | 17.7% | €4.80 | €2.05 | €2.91 | 12 |
| Jan ’24 | €2.81 | €3.96 +41.0% | 17.9% | €5.00 | €2.05 | €2.83 | 12 |
| Dec ’23 | €3.07 | €3.94 +28.3% | 18.0% | €5.00 | €2.05 | €2.97 | 12 |
| Nov ’23 | €3.42 | €3.99 +16.7% | 18.0% | €5.00 | €2.05 | €2.72 | 12 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Tubacex
€414.7m
Engages in the manufacturing, supplying, and sale of stainless steel and nickel super-alloy tubular solutions in Spain and internationally.
TUB
€3.41
7D
-1.0%
1Y
17.4%
Plásticos Compuestos
€11.5m
Engages in the design, production, and marketing of mineral fillers, and color concentrates and additives for the plastics processing industry in Spain, Germany, France, and internationally.
KOM
€0.97
7D
6.6%
1Y
18.3%
Aperam
€2.0b
Produces and sells stainless and specialty steel products worldwide.
APAM
€28.46
7D
4.5%
1Y
4.1%