ENCE Energía y Celulosa, S.A.

BME:ENC Stok Raporu

Piyasa değeri: €724.1m

ENCE Energía y Celulosa Değerleme

ENC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ENC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ENC ( €2.98 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €4.79 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ENC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ENC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ENC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ENC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ENC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ENC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.4x
Kazançlar€44.28m
Piyasa Değeri€724.14m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ENC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ENC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.3x
MCM Miquel y Costas & Miquel
10.2xn/a€475.4m
IBG Iberpapel Gestión
7.3x-7.0%€202.1m
ECR Ercros
22.9x48.5%€323.7m
CMO Cementos Molins
8.6xn/a€1.6b
ENC ENCE Energía y Celulosa
16.4x18.6%€724.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ENC Price-To-Earnings Oranı ( 16.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ENC'nin PE Oranı, European Forestry Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ENC 16.4xSektör Avg. 10.1xNo. of Companies8PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ENC Price-To-Earnings Oranı ( 16.4 x) baz alındığında, European Forestry sektör ortalamasına ( 10.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ENC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ENC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.4x
Adil PE Oran14.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ENC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.4 14.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ENC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.98
€4.15
+39.2%
10.3%€5.10€3.65n/a8
Dec ’25€2.76
€4.15
+50.3%
10.3%€5.10€3.65n/a8
Nov ’25€2.91
€4.14
+42.3%
11.9%€5.10€3.45n/a9
Oct ’25€3.00
€4.28
+42.5%
12.5%€5.10€3.45n/a9
Sep ’25€3.11
€4.32
+38.8%
11.3%€5.10€3.45n/a9
Aug ’25€3.19
€4.32
+35.3%
11.3%€5.10€3.45n/a9
Jul ’25€3.39
€4.21
+24.0%
10.9%€5.10€3.45n/a9
Jun ’25€3.37
€4.06
+20.5%
7.4%€4.60€3.45n/a9
May ’25€3.35
€4.04
+20.7%
6.9%€4.50€3.45n/a9
Apr ’25€3.23
€3.86
+19.5%
14.7%€4.30€2.45n/a9
Mar ’25€2.86
€3.82
+33.5%
14.3%€4.20€2.45n/a9
Feb ’25€2.91
€3.82
+31.1%
14.7%€4.50€2.45n/a9
Jan ’25€2.83
€3.81
+34.5%
14.6%€4.50€2.45n/a9
Dec ’24€2.97
€3.81
+28.3%
13.8%€4.50€2.45€2.7610
Nov ’24€2.72
€3.91
+43.7%
15.7%€4.90€2.45€2.9110
Oct ’24€3.17
€4.07
+28.1%
20.7%€5.80€2.45€3.0010
Sep ’24€2.92
€4.02
+37.7%
21.7%€5.80€2.45€3.1110
Aug ’24€2.75
€4.05
+47.1%
21.4%€5.80€2.45€3.1910
Jul ’24€2.89
€4.26
+47.4%
20.1%€5.80€2.45€3.3910
Jun ’24€2.89
€4.41
+52.7%
21.2%€5.80€2.45€3.3710
May ’24€3.55
€4.45
+25.2%
18.9%€5.80€2.45€3.3512
Apr ’24€3.43
€4.39
+27.9%
21.4%€5.80€2.05€3.2312
Mar ’24€3.82
€4.47
+17.0%
21.8%€5.80€2.05€2.8612
Feb ’24€3.10
€3.93
+26.8%
17.7%€4.80€2.05€2.9112
Jan ’24€2.81
€3.96
+41.0%
17.9%€5.00€2.05€2.8312
Dec ’23€3.07
€3.94
+28.3%
18.0%€5.00€2.05€2.9712

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/18 15:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/18 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ENCE Energía y Celulosa, S.A. 26 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Rafael Cavanillas GilAhorro Corporación
Bruno BessaBanco BPI, S.A.
Jaime Ojeda de DiegoBanco de Madrid S.A.U.