Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

ENCE Energía y Celulosa Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ENC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

ENC ( €3 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( €4.42 )

ENC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ENC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ENC ( €3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €4.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ENC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ENC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo ENC için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, ENC'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
ENC'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	€728.99m

ENC temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	10.8x
PEG Oranı	4.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ENC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ENC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	12.4x
MCM Miquel y Costas & Miquel	10.8x	n/a	€481.1m
IBG Iberpapel Gestión	4.3x	-29.0%	€202.7m
ECR Ercros	25.8x	40.8%	€320.9m
CMO Cementos Molins	8.7x	n/a	€1.5b
ENC ENCE Energía y Celulosa	123.2x	29.2%	€729.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ENC Price-To-Earnings Oranı ( 123.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ENC'nin PE Oranı, European Forestry Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	22.1%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	22.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ENC Price-To-Earnings Oranı ( 123.2 x) baz alındığında, European Forestry sektör ortalamasına ( 13.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ENC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ENC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	123.2x
Adil PE Oran	20.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ENC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 123.2 20.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ENC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€3.00	€4.28 +42.5%	12.5%	€5.10	€3.45	n/a	9
Sep ’25	€3.11	€4.32 +38.8%	11.3%	€5.10	€3.45	n/a	9
Aug ’25	€3.19	€4.32 +35.3%	11.3%	€5.10	€3.45	n/a	9
Jul ’25	€3.39	€4.21 +24.0%	10.9%	€5.10	€3.45	n/a	9
Jun ’25	€3.37	€4.06 +20.5%	7.4%	€4.60	€3.45	n/a	9
May ’25	€3.35	€4.04 +20.7%	6.9%	€4.50	€3.45	n/a	9
Apr ’25	€3.23	€3.86 +19.5%	14.7%	€4.30	€2.45	n/a	9
Mar ’25	€2.86	€3.82 +33.5%	14.3%	€4.20	€2.45	n/a	9
Feb ’25	€2.91	€3.82 +31.1%	14.7%	€4.50	€2.45	n/a	9
Jan ’25	€2.83	€3.81 +34.5%	14.6%	€4.50	€2.45	n/a	9
Dec ’24	€2.97	€3.81 +28.3%	13.8%	€4.50	€2.45	n/a	10
Nov ’24	€2.72	€3.91 +43.7%	15.7%	€4.90	€2.45	n/a	10
Oct ’24	€3.17	€4.07 +28.1%	20.7%	€5.80	€2.45	€3.00	10
Sep ’24	€2.92	€4.02 +37.7%	21.7%	€5.80	€2.45	€3.11	10
Aug ’24	€2.75	€4.05 +47.1%	21.4%	€5.80	€2.45	€3.19	10
Jul ’24	€2.89	€4.26 +47.4%	20.1%	€5.80	€2.45	€3.39	10
Jun ’24	€2.89	€4.41 +52.7%	21.2%	€5.80	€2.45	€3.37	10
May ’24	€3.55	€4.45 +25.2%	18.9%	€5.80	€2.45	€3.35	12
Apr ’24	€3.43	€4.39 +27.9%	21.4%	€5.80	€2.05	€3.23	12
Mar ’24	€3.82	€4.47 +17.0%	21.8%	€5.80	€2.05	€2.86	12
Feb ’24	€3.10	€3.93 +26.8%	17.7%	€4.80	€2.05	€2.91	12
Jan ’24	€2.81	€3.96 +41.0%	17.9%	€5.00	€2.05	€2.83	12
Dec ’23	€3.07	€3.94 +28.3%	18.0%	€5.00	€2.05	€2.97	12
Nov ’23	€3.42	€3.99 +16.7%	18.0%	€5.00	€2.05	€2.72	12
Oct ’23	€3.07	€4.14 +34.7%	14.4%	€5.00	€2.55	€3.17	11

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.