Tubacex Değerleme
TUB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TUB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: TUB ( €3.36 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €4.98 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TUB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
TUB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: TUB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| TUB'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 17.9x |
| Kazançlar | €22.73m |
| Piyasa Değeri | €407.99m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 8.2x |
| PEG Oranı | 0.5x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
TUB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 22.6x | ||
TRG Tubos Reunidos | 1.9x | n/a | €79.9m |
ACX Acerinox | 55.7x | 38.7% | €2.3b |
MCM Miquel y Costas & Miquel | 10.1x | n/a | €469.6m |
ECR Ercros | 22.9x | 48.5% | €323.2m |
TUB Tubacex | 17.9x | 35.7% | €408.0m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: TUB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.9x) kıyasla oran (22.6x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
TUB'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 15 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 15 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: TUB Price-To-Earnings Oranı ( 17.9 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
TUB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 17.9x |
| Adil PE Oran | 19x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: TUB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.9 19 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €3.36 | €4.89 +45.8% | 11.0% | €5.54 | €4.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €3.24 | €4.82 +48.9% | 12.5% | €5.54 | €4.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €3.36 | €4.82 +43.6% | 12.5% | €5.54 | €4.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €2.94 | €4.99 +69.9% | 10.5% | €5.54 | €4.10 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €2.85 | €4.99 +75.3% | 10.5% | €5.54 | €4.10 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €3.29 | €4.84 +47.3% | 9.9% | €5.54 | €4.10 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €3.29 | €4.84 +47.1% | 9.9% | €5.54 | €4.10 | n/a | 5 |
| May ’25 | €3.14 | €4.78 +52.4% | 10.2% | €5.54 | €4.10 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €3.34 | €4.78 +43.3% | 10.2% | €5.54 | €4.10 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €3.29 | €4.78 +45.2% | 10.2% | €5.54 | €4.10 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €3.41 | €4.67 +37.2% | 7.3% | €5.05 | €4.10 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €3.50 | €4.69 +34.0% | 7.3% | €5.05 | €4.10 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €3.43 | €4.69 +36.9% | 7.3% | €5.05 | €4.10 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €2.77 | €4.65 +67.9% | 7.5% | €5.05 | €4.10 | €3.24 | 5 |
| Oct ’24 | €3.04 | €4.59 +51.0% | 8.2% | €5.05 | €4.10 | €3.36 | 5 |
| Sep ’24 | €2.86 | €4.48 +56.7% | 7.5% | €5.00 | €4.10 | €2.94 | 4 |
| Aug ’24 | €2.86 | €4.48 +56.5% | 7.5% | €5.00 | €4.10 | €2.85 | 4 |
| Jul ’24 | €2.72 | €3.98 +46.4% | 8.4% | €4.50 | €3.60 | €3.29 | 4 |
| Jun ’24 | €2.51 | €3.88 +54.7% | 9.5% | €4.50 | €3.60 | €3.29 | 4 |
| May ’24 | €2.47 | €3.88 +57.2% | 9.5% | €4.50 | €3.60 | €3.14 | 4 |
| Apr ’24 | €2.44 | €3.64 +49.4% | 11.1% | €4.30 | €3.25 | €3.34 | 4 |
| Mar ’24 | €2.45 | €3.59 +46.4% | 11.6% | €4.30 | €3.25 | €3.29 | 4 |
| Feb ’24 | €2.44 | €3.56 +46.3% | 12.0% | €4.30 | €3.25 | €3.41 | 4 |
| Jan ’24 | €2.00 | €3.61 +80.8% | 13.1% | €4.30 | €3.10 | €3.50 | 4 |
| Dec ’23 | €2.00 | €3.61 +80.6% | 13.1% | €4.30 | €3.10 | €3.43 | 4 |
| Nov ’23 | €2.22 | €3.61 +62.7% | 13.1% | €4.30 | €3.10 | €2.77 | 4 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Plásticos Compuestos
€12.0m
Engages in the design, production, and marketing of mineral fillers, and color concentrates and additives for the plastics processing industry in Spain, Germany, France, and internationally.
KOM
€1.01
7D
4.1%
1Y
23.2%
Aperam
€2.0b
Produces and sells stainless and specialty steel products worldwide.
APAM
€28.10
7D
-1.3%
1Y
-5.9%
Asturiana de Laminados
€12.0m
Asturiana De Laminados S.A., trading as elZinc, develops and manufactures rolled zinc strips in Spain and internationally.
ELZ
€0.096
7D
0%
1Y
-44.6%