Acerinox, S.A.

BME:ACX Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.3b

Acerinox Değerleme

ACX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ACX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: ACX ( €13.31 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €17.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ACX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ACX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ACX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ACX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ACX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ACX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı47.4x
Kazançlar€69.95m
Piyasa Değeri€3.32b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ACX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ACX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.1x
TUB Tubacex
16.8x48.48%€425.6m
VID Vidrala
13x2.98%€3.1b
CMO Cementos Molins
12.3xn/a€2.1b
IMC Inmocemento
6.1xn/a€1.9b
ACX Acerinox
47.4x56.39%€3.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ACX Price-To-Earnings Oranı ( 47.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.1 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ACX'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

20 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ACX 47.4xSektör Avg. 18.2xNo. of Companies20PE01224364860+
20 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ACX Price-To-Earnings Oranı ( 47.4 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 18.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ACX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ACX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran47.4x
Adil PE Oran36.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ACX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 47.4 36.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ACX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€13.31
€14.24
+7.01%
10.09%€16.00€10.50n/a15
Feb ’27€12.51
€14.24
+13.86%
10.09%€16.00€10.50n/a15
Jan ’27€12.66
€13.84
+9.34%
9.23%€16.00€11.00n/a14
Dec ’26€12.19
€13.70
+12.39%
10.31%€16.00€11.00n/a14
Nov ’26€11.18
€13.50
+20.75%
8.62%€15.50€11.00n/a14
Oct ’26€11.62
€13.19
+13.47%
10.25%€15.50€10.20n/a14
Sep ’26€10.64
€13.04
+22.58%
10.46%€15.50€10.20n/a14
Aug ’26€9.95
€13.04
+31.15%
10.46%€15.50€10.20n/a14
Jul ’26€10.37
€13.19
+27.22%
9.83%€15.00€10.20n/a14
Jun ’26€10.41
€13.24
+27.14%
10.98%€15.50€10.20n/a14
May ’26€9.94
€13.47
+35.61%
11.10%€15.50€10.00n/a15
Apr ’26€11.10
€13.72
+23.60%
8.78%€15.50€11.50n/a15
Mar ’26€11.31
€13.29
+17.54%
11.71%€15.50€10.50n/a15
Feb ’26€9.71
€13.03
+34.23%
13.93%€15.50€9.60€12.5115
Jan ’26€9.45
€13.17
+39.38%
13.38%€15.50€9.60€12.6614
Dec ’25€9.51
€12.96
+36.32%
17.44%€15.50€6.90€12.1914
Nov ’25€8.47
€13.06
+54.24%
17.06%€15.50€6.90€11.1814
Oct ’25€9.59
€13.46
+40.39%
16.82%€15.80€8.00€11.6215
Sep ’25€9.52
€13.70
+43.91%
17.87%€17.75€8.00€10.6415
Aug ’25€9.52
€13.70
+43.91%
17.87%€17.75€8.00€9.9515
Jul ’25€9.76
€13.78
+41.18%
17.83%€17.75€8.20€10.3715
Jun ’25€10.07
€13.77
+36.77%
17.72%€17.75€8.20€10.4115
May ’25€10.12
€13.69
+35.24%
17.70%€17.75€8.20€9.9415
Apr ’25€10.17
€13.80
+35.78%
15.53%€17.75€9.68€11.1015
Mar ’25€9.57
€13.79
+44.03%
15.23%€17.75€9.68€11.3116
Feb ’25€9.69
€13.76
+41.98%
15.37%€17.75€9.68€9.7116
€14.24
Fair Value
6.6% değerinin altında içsel indirim
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/07 18:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/06 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Acerinox, S.A. 31 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Bruno BessaBanco BPI, S.A.
Flora Mericia TrindadeBanco BPI, S.A.
null nullBanco de Sabadell. S.A.