Acerinox, S.A.

BME:ACX Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.4b

Acerinox Değerleme

ACX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ACX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ACX ( €9.51 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €19.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ACX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ACX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ACX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ACX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ACX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ACX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı56.3x
Kazançlar€42.13m
Piyasa Değeri€2.37b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ACX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ACX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.7x
TUB Tubacex
18.2x35.7%€412.9m
TRG Tubos Reunidos
2.1xn/a€90.3m
CMO Cementos Molins
8.4xn/a€1.5b
VID Vidrala
14x3.4%€3.2b
ACX Acerinox
56.3x38.7%€2.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ACX Price-To-Earnings Oranı ( 56.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ACX'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

14 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ACX 56.3xSektör Avg. 11.1xNo. of Companies14PE0816243240+
14 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ACX Price-To-Earnings Oranı ( 56.3 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 11.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ACX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ACX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran56.3x
Adil PE Oran23.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ACX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 56.3 23.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ACX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€9.51
€12.96
+36.3%
17.4%€15.50€6.90n/a14
Nov ’25€8.47
€13.06
+54.2%
17.1%€15.50€6.90n/a14
Oct ’25€9.59
€13.46
+40.4%
16.8%€15.80€8.00n/a15
Sep ’25€9.52
€13.70
+43.9%
17.9%€17.75€8.00n/a15
Aug ’25€9.52
€13.70
+43.9%
17.9%€17.75€8.00n/a15
Jul ’25€9.76
€13.78
+41.2%
17.8%€17.75€8.20n/a15
Jun ’25€10.07
€13.77
+36.8%
17.7%€17.75€8.20n/a15
May ’25€10.12
€13.69
+35.2%
17.7%€17.75€8.20n/a15
Apr ’25€10.17
€13.80
+35.8%
15.5%€17.75€9.68n/a15
Mar ’25€9.57
€13.79
+44.0%
15.2%€17.75€9.68n/a16
Feb ’25€9.69
€13.76
+42.0%
15.4%€17.75€9.68n/a16
Jan ’25€10.66
€13.48
+26.5%
14.0%€16.00€9.50n/a16
Dec ’24€10.22
€13.41
+31.2%
14.7%€16.00€9.50n/a16
Nov ’24€9.19
€13.15
+43.2%
15.1%€16.00€9.55€8.4716
Oct ’24€9.16
€13.40
+46.2%
13.4%€16.00€9.60€9.5916
Sep ’24€9.33
€13.39
+43.5%
12.9%€16.00€9.60€9.5216
Aug ’24€9.47
€13.39
+41.4%
12.9%€16.00€9.60€9.5216
Jul ’24€9.72
€13.17
+35.4%
15.2%€17.00€9.60€9.7616
Jun ’24€9.60
€13.15
+37.0%
17.1%€17.00€8.40€10.0716
May ’24€9.80
€12.80
+30.6%
17.7%€17.00€8.40€10.1216
Apr ’24€9.47
€12.79
+35.0%
16.2%€16.00€8.40€10.1716
Mar ’24€10.15
€12.75
+25.6%
16.3%€16.00€8.40€9.5716
Feb ’24€9.95
€12.48
+25.4%
17.5%€16.00€8.40€9.6916
Jan ’24€9.24
€12.38
+33.9%
17.0%€16.00€8.40€10.6617
Dec ’23€9.31
€12.32
+32.2%
17.0%€16.00€8.40€10.2217
Nov ’23€9.03
€12.39
+37.1%
16.7%€16.00€8.40€9.1917

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Plásticos Compuestos

€12.0m

Engages in the design, production, and marketing of mineral fillers, and color concentrates and additives for the plastics processing industry in Spain, Germany, France, and internationally.

KOM

€1.01

7D

0%

1Y

23.2%

Aperam

€2.0b

Produces and sells stainless and specialty steel products worldwide.

APAM

€27.24

7D

-3.1%

1Y

-9.8%

Asturiana de Laminados

€12.0m

Asturiana De Laminados S.A., trading as elZinc, develops and manufactures rolled zinc strips in Spain and internationally.

ELZ

€0.096

7D

0%

1Y

-43.6%