Acerinox, S.A.

BME:ACX Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.5b

Acerinox Değerleme

ACX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ACX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€14.89
Fair Value
32.2% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ACX ( €10.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €14.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ACX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ACX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ACX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ACX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ACX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ACX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı59.8x
Kazançlar€42.13m
Piyasa Değeri€2.52b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ACX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ACX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.6x
TUB Tubacex
20.4x35.0%€463.9m
TRG Tubos Reunidos
2.3xn/a€96.8m
CMO Cementos Molins
9.1xn/a€1.6b
IMC Inmocemento
6.6xn/a€1.5b
ACX Acerinox
59.8x39.2%€2.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ACX Price-To-Earnings Oranı ( 59.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ACX'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

14 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ACX 59.8xSektör Avg. 12.5xNo. of Companies15PE0816243240+
14 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ACX Price-To-Earnings Oranı ( 59.8 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 12.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ACX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ACX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran59.8x
Adil PE Oran29.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ACX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 59.8 29.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ACX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€10.10
€13.03
+29.0%
13.9%€15.50€9.60n/a15
Jan ’26€9.45
€13.17
+39.4%
13.4%€15.50€9.60n/a14
Dec ’25€9.51
€12.96
+36.3%
17.4%€15.50€6.90n/a14
Nov ’25€8.47
€13.06
+54.2%
17.1%€15.50€6.90n/a14
Oct ’25€9.59
€13.46
+40.4%
16.8%€15.80€8.00n/a15
Sep ’25€9.52
€13.70
+43.9%
17.9%€17.75€8.00n/a15
Aug ’25€9.52
€13.70
+43.9%
17.9%€17.75€8.00n/a15
Jul ’25€9.76
€13.78
+41.2%
17.8%€17.75€8.20n/a15
Jun ’25€10.07
€13.77
+36.8%
17.7%€17.75€8.20n/a15
May ’25€10.12
€13.69
+35.2%
17.7%€17.75€8.20n/a15
Apr ’25€10.17
€13.80
+35.8%
15.5%€17.75€9.68n/a15
Mar ’25€9.57
€13.79
+44.0%
15.2%€17.75€9.68n/a16
Feb ’25€9.69
€13.76
+42.0%
15.4%€17.75€9.68€9.7116
Jan ’25€10.66
€13.48
+26.5%
14.0%€16.00€9.50€9.4516
Dec ’24€10.22
€13.41
+31.2%
14.7%€16.00€9.50€9.5116
Nov ’24€9.19
€13.15
+43.2%
15.1%€16.00€9.55€8.4716
Oct ’24€9.16
€13.40
+46.2%
13.4%€16.00€9.60€9.5916
Sep ’24€9.33
€13.39
+43.5%
12.9%€16.00€9.60€9.5216
Aug ’24€9.47
€13.39
+41.4%
12.9%€16.00€9.60€9.5216
Jul ’24€9.72
€13.17
+35.4%
15.2%€17.00€9.60€9.7616
Jun ’24€9.60
€13.15
+37.0%
17.1%€17.00€8.40€10.0716
May ’24€9.80
€12.80
+30.6%
17.7%€17.00€8.40€10.1216
Apr ’24€9.47
€12.79
+35.0%
16.2%€16.00€8.40€10.1716
Mar ’24€10.15
€12.75
+25.6%
16.3%€16.00€8.40€9.5716
Feb ’24€9.95
€12.48
+25.4%
17.5%€16.00€8.40€9.6916
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€13.03
Fair Value
22.5% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 22:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Acerinox, S.A. 45 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Bruno BessaBanco BPI, S.A.
Jaime Ojeda de DiegoBanco de Madrid S.A.U.