Vidrala, S.A.

BME:VID Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.2b

Vidrala Değerleme

VID gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VID 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VID ( €96.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €163.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VID adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VID için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VID karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VID için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VID'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VID'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.3x
Kazançlar€225.20m
Piyasa Değeri€3.23b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VID'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VID için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.5x
ACX Acerinox
54.1x40.9%€2.3b
CMO Cementos Molins
8.4xn/a€1.5b
VRLA Verallia Société Anonyme
10.9x10.5%€3.1b
ENC ENCE Energía y Celulosa
16.3x20.9%€723.2m
VID Vidrala
14.3x3.7%€3.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VID, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.3x) kıyasla oran (22.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VID'nin PE Oranı, European Packaging Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
VID 14.3xSektör Avg. 18.0xNo. of Companies6PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VID Price-To-Earnings Oranı ( 14.3 x) baz alındığında, European Packaging sektör ortalamasına ( 18 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VID 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VID PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.3x
Adil PE Oran13.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VID tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.3 13.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VID tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€96.70
€108.28
+12.0%
8.9%€123.81€91.43n/a12
Nov ’25€96.76
€107.94
+11.6%
8.9%€123.81€91.43n/a12
Oct ’25€95.43
€109.06
+14.3%
9.0%€123.81€91.43n/a11
Sep ’25€94.00
€109.06
+16.0%
9.0%€123.81€91.43n/a11
Aug ’25€88.86
€109.06
+22.7%
9.0%€123.81€91.43n/a11
Jul ’25€96.38
€108.98
+13.1%
7.3%€118.10€91.43n/a11
Jun ’25€106.67
€108.49
+1.7%
7.7%€118.10€91.43n/a11
May ’25€94.19
€104.30
+10.7%
8.9%€119.05€91.43n/a10
Apr ’25€91.62
€100.70
+9.9%
8.6%€117.14€89.52n/a10
Mar ’25€90.76
€99.94
+10.1%
9.6%€117.14€86.67n/a10
Feb ’25€88.76
€97.36
+9.7%
9.3%€117.14€83.45n/a10
Jan ’25€89.33
€97.17
+8.8%
9.6%€117.14€83.45n/a10
Dec ’24€80.95
€93.00
+14.9%
12.9%€113.38€71.43n/a11
Nov ’24€67.05
€91.95
+37.1%
14.6%€113.38€63.49€96.7611
Oct ’24€74.56
€94.57
+26.8%
13.7%€113.38€63.49€95.4310
Sep ’24€78.10
€94.57
+21.1%
13.7%€113.38€63.49€94.0010
Aug ’24€83.27
€94.57
+13.6%
13.7%€113.38€63.49€88.8610
Jul ’24€78.46
€92.81
+18.3%
14.2%€112.47€63.49€96.3811
Jun ’24€80.00
€91.78
+14.7%
13.6%€112.47€63.49€106.6711
May ’24€86.35
€90.32
+4.6%
14.2%€112.47€63.49€94.1912
Apr ’24€91.43
€88.69
-3.0%
13.7%€108.84€63.49€91.6212
Mar ’24€85.35
€83.70
-1.9%
16.1%€108.84€58.96€90.7612
Feb ’24€85.99
€78.60
-8.6%
17.2%€96.15€50.97€88.7611
Jan ’24€72.93
€70.71
-3.0%
17.8%€84.35€38.87€89.3312
Dec ’23€68.33
€69.78
+2.1%
17.3%€84.35€38.87€80.9512
Nov ’23€65.48
€69.05
+5.5%
15.6%€84.35€38.87€67.0511

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Tubacex

€414.7m

Engages in the manufacturing, supplying, and sale of stainless steel and nickel super-alloy tubular solutions in Spain and internationally.

TUB

€3.41

7D

-1.0%

1Y

17.4%

Plásticos Compuestos

€11.5m

Engages in the design, production, and marketing of mineral fillers, and color concentrates and additives for the plastics processing industry in Spain, Germany, France, and internationally.

KOM

€0.97

7D

6.6%

1Y

18.3%

Aperam

€2.0b

Produces and sells stainless and specialty steel products worldwide.

APAM

€28.46

7D

4.5%

1Y

4.1%