Iberpapel Gestión, S.A.

BME:IBG Stok Raporu

Piyasa değeri: €199.4m

Iberpapel Gestión Değerleme

IBG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IBG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IBG ( €18.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €32.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IBG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IBG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IBG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IBG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IBG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IBG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.2x
Kazançlar€27.71m
Piyasa Değeri€199.41m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IBG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IBG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.7x
MCM Miquel y Costas & Miquel
10.1xn/a€469.6m
ENC ENCE Energía y Celulosa
15.7x18.5%€694.5m
ECR Ercros
22.9x48.5%€323.2m
TUB Tubacex
17.9x35.7%€408.0m
IBG Iberpapel Gestión
7.2x-3.4%€199.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: IBG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.2x) kıyasla oran (16.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IBG'nin PE Oranı, European Forestry Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IBG 7.2xSektör Avg. 10.1xNo. of Companies8PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IBG Price-To-Earnings Oranı ( 7.2 x) baz alındığında, European Forestry sektör ortalamasına ( 10.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IBG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IBG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.2x
Adil PE Oran8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: IBG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.2 8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IBG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€18.30
€27.33
+49.3%
3.1%€28.19€26.47n/a2
Nov ’25€18.60
€27.33
+46.9%
3.1%€28.19€26.47n/a2
Oct ’25€18.60
€27.33
+46.9%
3.1%€28.19€26.47n/a2
Sep ’25€18.00
€27.33
+51.8%
3.1%€28.19€26.47n/a2
Aug ’25€18.70
€27.33
+46.1%
3.1%€28.19€26.47n/a2
Jul ’25€19.30
€27.33
+41.6%
3.1%€28.19€26.47n/a2
Jun ’25€19.12
€27.33
+42.9%
3.1%€28.19€26.47n/a2
May ’25€18.53
€27.33
+47.5%
3.1%€28.19€26.47n/a2
Apr ’25€18.24
€21.03
+15.3%
25.9%€26.47€15.59n/a2
Mar ’25€18.63
€20.05
+7.6%
22.2%€24.51€15.59n/a2
Feb ’25€17.55
€20.05
+14.2%
22.2%€24.51€15.59n/a2
Jan ’25€17.65
€20.05
+13.6%
22.2%€24.51€15.59n/a2
Dec ’24€18.14
€20.05
+10.5%
22.2%€24.51€15.59n/a2
Nov ’24€15.78
€20.05
+27.0%
22.2%€24.51€15.59€18.602
Oct ’24€16.32
€19.31
+18.3%
18.3%€22.84€15.78€18.602
Sep ’24€15.49
€19.31
+24.7%
18.3%€22.84€15.78€18.002
Aug ’24€15.49
€19.17
+23.7%
19.2%€22.84€15.49€18.702
Jul ’24€14.85
€19.17
+29.0%
19.2%€22.84€15.49€19.302
Jun ’24€15.93
€19.17
+20.3%
19.2%€22.84€15.49€19.122
May ’24€15.54
€19.17
+23.3%
19.2%€22.84€15.49€18.532
Apr ’24€15.69
€17.28
+10.2%
32.2%€22.84€11.72€18.242
Mar ’24€16.32
€17.28
+5.9%
32.2%€22.84€11.72€18.632
Feb ’24€14.95
€17.28
+15.6%
32.2%€22.84€11.72€17.552
Jan ’24€12.79
€17.28
+35.1%
32.2%€22.84€11.72€17.652
Dec ’23€12.94
€17.28
+33.5%
32.2%€22.84€11.72€18.142
Nov ’23€13.04
€20.05
+53.8%
29.9%€25.59€11.72€15.783

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Tubacex

€408.0m

Engages in the manufacturing, supplying, and sale of stainless steel and nickel super-alloy tubular solutions in Spain and internationally.

TUB

€3.36

7D

-1.6%

1Y

3.1%

Plásticos Compuestos

€12.0m

Engages in the design, production, and marketing of mineral fillers, and color concentrates and additives for the plastics processing industry in Spain, Germany, France, and internationally.

KOM

€1.01

7D

4.1%

1Y

23.2%

Aperam

€2.0b

Produces and sells stainless and specialty steel products worldwide.

APAM

€28.10

7D

-1.3%

1Y

-5.9%