company background image
ENC logo

ENCE Energía y Celulosa BME:ENC Stok Raporu

Son Fiyat

€3.55

Piyasa Değeri

€862.6m

7D

1.2%

1Y

25.6%

Güncellenmiş

15 Feb, 2025

Veri

Şirket Finansalları +

ENCE Energía y Celulosa, S.A.

BME:ENC Stok Raporu

Piyasa değeri: €862.6m

ENC Stoklara Genel Bakış

ENCE Energía y Celulosa, S.A., bağlı ortaklıkları ile birlikte İspanya, Almanya, Polonya, İtalya, Hollanda, Birleşik Krallık, Yunanistan, Türkiye ve uluslararası alanda okaliptüs sert ağaç hamuru ve yenilenebilir enerji üretmekte ve satmaktadır. Daha fazla detay

Ödüller

Kazançların yılda 22.21% oranında artması öngörülüyor

Risk Analizi

3.94% temettüsü kazançlar veya serbest nakit akışları tarafından iyi karşılanmıyor

Faiz ödemeleri kazançlarla iyi karşılanmıyor

Kar marjları (5%) geçen yılın (17.8%) altında


Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts

Expansion Into High-Margin Fluff Pulp Products Will Strengthen Market Position By 2025

Key Takeaways Strategic investments in renewable energy and decarbonization technologies could significantly enhance EBITDA and improve environmental efficiency, boosting future revenue and net margins. Diversification into high-margin pulp products and expansion of Advanced pulp sales are positioned to drive market share gains and net margin growth.
View narrative
€4.14
FV
14.2% undervalued intrinsic discount
2.46%
Revenue growth p.a.
1users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
7 days ago author updated this narrative

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

ENCE Energía y Celulosa, S.A. Rakipler

Miquel y Costas & Miquel

BME:MCM

€492.5m

Iberpapel Gestión

BME:IBG

€208.7m

Inmocemento

BME:IMC

€1.5b

Cementos Molins

BDM:CMO

€1.6b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti ENCE Energía y Celulosa
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı€3.55
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi€3.63
52 Haftanın En Düşük Seviyesi€2.68
Beta1.02
1 Aylık Değişim11.35%
3 Aylık Değişim25.07%
1 Yıllık Değişim25.60%
3 Yıllık Değişim25.25%
5 Yıllık Değişim-0.84%
Halka arzdan bu yana değişim87.74%

Son Haberler & Güncellemeler

ENCE Energía y Celulosa, S.A.'s (BME:ENC) Intrinsic Value Is Potentially 59% Above Its Share Price

Dec 14
ENCE Energía y Celulosa, S.A.'s (BME:ENC) Intrinsic Value Is Potentially 59% Above Its Share Price

ENCE Energía y Celulosa (BME:ENC) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Nov 20
ENCE Energía y Celulosa (BME:ENC) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Recent updates

ENCE Energía y Celulosa, S.A.'s (BME:ENC) Intrinsic Value Is Potentially 59% Above Its Share Price

Dec 14
ENCE Energía y Celulosa, S.A.'s (BME:ENC) Intrinsic Value Is Potentially 59% Above Its Share Price

ENCE Energía y Celulosa (BME:ENC) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Nov 20
ENCE Energía y Celulosa (BME:ENC) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

ENCE Energía y Celulosa, S.A. Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Nov 02
ENCE Energía y Celulosa, S.A. Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

What You Can Learn From ENCE Energía y Celulosa, S.A.'s (BME:ENC) P/S

Sep 04
What You Can Learn From ENCE Energía y Celulosa, S.A.'s (BME:ENC) P/S

We Think That There Are More Issues For ENCE Energía y Celulosa (BME:ENC) Than Just Sluggish Earnings

Aug 07
We Think That There Are More Issues For ENCE Energía y Celulosa (BME:ENC) Than Just Sluggish Earnings

A Look At The Fair Value Of ENCE Energía y Celulosa, S.A. (BME:ENC)

Jul 20
A Look At The Fair Value Of ENCE Energía y Celulosa, S.A. (BME:ENC)

Is ENCE Energía y Celulosa (BME:ENC) Using Too Much Debt?

Jun 28
Is ENCE Energía y Celulosa (BME:ENC) Using Too Much Debt?

Analyst Estimates: Here's What Brokers Think Of ENCE Energía y Celulosa, S.A. (BME:ENC) After Its First-Quarter Report

Apr 25
Analyst Estimates: Here's What Brokers Think Of ENCE Energía y Celulosa, S.A. (BME:ENC) After Its First-Quarter Report

Why We Think ENCE Energía y Celulosa, S.A.'s (BME:ENC) CEO Compensation Is Not Excessive At All

Mar 29
Why We Think ENCE Energía y Celulosa, S.A.'s (BME:ENC) CEO Compensation Is Not Excessive At All

Should You Think About Buying ENCE Energía y Celulosa, S.A. (BME:ENC) Now?

Jan 25
Should You Think About Buying ENCE Energía y Celulosa, S.A. (BME:ENC) Now?

Here's Why ENCE Energía y Celulosa (BME:ENC) Has A Meaningful Debt Burden

Oct 21
Here's Why ENCE Energía y Celulosa (BME:ENC) Has A Meaningful Debt Burden

If EPS Growth Is Important To You, ENCE Energía y Celulosa (BME:ENC) Presents An Opportunity

Aug 31
If EPS Growth Is Important To You, ENCE Energía y Celulosa (BME:ENC) Presents An Opportunity

Does ENCE Energía y Celulosa (BME:ENC) Have A Healthy Balance Sheet?

Jun 24
Does ENCE Energía y Celulosa (BME:ENC) Have A Healthy Balance Sheet?

Estimating The Intrinsic Value Of ENCE Energía y Celulosa, S.A. (BME:ENC)

Mar 20
Estimating The Intrinsic Value Of ENCE Energía y Celulosa, S.A. (BME:ENC)

Is Now The Time To Look At Buying ENCE Energía y Celulosa, S.A. (BME:ENC)?

Mar 02
Is Now The Time To Look At Buying ENCE Energía y Celulosa, S.A. (BME:ENC)?

Does ENCE Energía y Celulosa (BME:ENC) Have A Healthy Balance Sheet?

Jan 04
Does ENCE Energía y Celulosa (BME:ENC) Have A Healthy Balance Sheet?

Is ENCE Energía y Celulosa, S.A. (BME:ENC) Worth €2.9 Based On Its Intrinsic Value?

Dec 06
Is ENCE Energía y Celulosa, S.A. (BME:ENC) Worth €2.9 Based On Its Intrinsic Value?

ENCE Energía y Celulosa (BME:ENC) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Sep 21
ENCE Energía y Celulosa (BME:ENC) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

When Should You Buy ENCE Energía y Celulosa, S.A. (BME:ENC)?

Sep 02
When Should You Buy ENCE Energía y Celulosa, S.A. (BME:ENC)?

Shareholders Can Be Confident That ENCE Energía y Celulosa's (BME:ENC) Earnings Are High Quality

Aug 05
Shareholders Can Be Confident That ENCE Energía y Celulosa's (BME:ENC) Earnings Are High Quality

Estimating The Intrinsic Value Of ENCE Energía y Celulosa, S.A. (BME:ENC)

Jul 06
Estimating The Intrinsic Value Of ENCE Energía y Celulosa, S.A. (BME:ENC)

ENCE Energía y Celulosa (BME:ENC) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Jun 11
ENCE Energía y Celulosa (BME:ENC) Seems To Use Debt Quite Sensibly

When Should You Buy ENCE Energía y Celulosa, S.A. (BME:ENC)?

Mar 26
When Should You Buy ENCE Energía y Celulosa, S.A. (BME:ENC)?

Is ENCE Energía y Celulosa (BME:ENC) A Risky Investment?

Mar 02
Is ENCE Energía y Celulosa (BME:ENC) A Risky Investment?

ENCE Energía y Celulosa, S.A.'s (BME:ENC) Intrinsic Value Is Potentially 48% Above Its Share Price

Jun 11
ENCE Energía y Celulosa, S.A.'s (BME:ENC) Intrinsic Value Is Potentially 48% Above Its Share Price

ENCE Energía y Celulosa (BME:ENC) Is Carrying A Fair Bit Of Debt

May 21
ENCE Energía y Celulosa (BME:ENC) Is Carrying A Fair Bit Of Debt

Should ENCE Energía y Celulosa (BME:ENC) Be Disappointed With Their 44% Profit?

Feb 23
Should ENCE Energía y Celulosa (BME:ENC) Be Disappointed With Their 44% Profit?

Is ENCE Energía y Celulosa (BME:ENC) Weighed On By Its Debt Load?

Jan 19
Is ENCE Energía y Celulosa (BME:ENC) Weighed On By Its Debt Load?

Hissedar Getirileri

ENCES ForestryES Pazar
7D1.2%3.7%2.3%
1Y25.6%1.9%27.5%

Getiri vs. Endüstri: ENC geçen yıl % 1.9 oranında getiri sağlayan Spanish Forestry sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: ENC geçen yıl % 27.5 oranında getiri sağlayan Spanish Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is ENC's price volatile compared to industry and market?
ENC volatility
ENC Average Weekly Movement3.3%
Forestry Industry Average Movement3.8%
Market Average Movement3.3%
10% most volatile stocks in ES Market6.6%
10% least volatile stocks in ES Market0.8%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: ENC son 3 ayda Spanish piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: ENC 'nin haftalık oynaklığı ( 3% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
19571,247Ignacio de Colmenares y Brunetence.es

ENCE Energía y Celulosa, S.A., bağlı ortaklıkları ile birlikte İspanya, Almanya, Polonya, İtalya, Hollanda, Birleşik Krallık, Yunanistan, Türkiye ve uluslararası alanda okaliptüs sert odun hamuru ve yenilenebilir enerji üretmekte ve satmaktadır. Ağartılmış okaliptüs kraft hamuru; orman arazisi yönetimi ve ormancılık hizmetleri sunmanın yanı sıra ormancılık ve tarımsal biyokütle kaynaklarını kullanarak yenilenebilir enerji üretmektedir. Şirket ayrıca elektrik enerjisi ve karbon kredisi üretimi ve satışı; biyogaz ve gübre üretimi ve satışı; biyogaz tesisleri geliştirme ve inşa etme; biyokütle işletme ve satışı; orman ve tehlikeli olmayan atık yönetimi faaliyetlerinde de bulunmaktadır.

ENCE Energía y Celulosa, S.A. Temel Bilgiler Özeti

ENCE Energía y Celulosa'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
ENC temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri€862.55m
Kazançlar(TTM)€44.28m
Gelir(TTM)€879.86m

19.5x

F/K Oranı

1.0x

P/S Oranı

ENC aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
ENC gelir tablosu (TTM)
Gelir€879.86m
Gelir Maliyeti€451.90m
Brüt Kâr€427.96m
Diğer Giderler€383.68m
Kazançlar€44.28m

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

Feb 27, 2025

Hisse başına kazanç (EPS)0.18
Brüt Marj48.64%
Net Kâr Marjı5.03%
Borç/Özkaynak Oranı91.0%

ENC uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

3.9%

Mevcut Temettü Verimi

442%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/15 14:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/14 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ENCE Energía y Celulosa, S.A. 24 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Rafael Cavanillas GilAhorro Corporación
Bruno BessaBanco BPI, S.A.
Jaime Ojeda de DiegoBanco de Madrid S.A.U.