Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.

BME:CAF Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.1b

Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles Değerleme

CAF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CAF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CAF ( €31.95 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €83.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CAF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CAF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CAF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CAF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CAF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CAF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.3x
Kazançlar€97.16m
Piyasa Değeri€1.09b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CAF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CAF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.1x
TLGO Talgo
19.1x29.5%€413.0m
ENO Elecnor
36.6x-29.2%€1.7b
FDR Fluidra
35.5x24.7%€4.6b
AZK Azkoyen
9xn/a€152.7m
CAF Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles
11.3x18.8%€1.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CAF, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.3x) kıyasla oran (25.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CAF'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CAF 11.3xSektör Avg. 17.4xNo. of Companies29PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CAF Price-To-Earnings Oranı ( 11.3 x) baz alındığında, Spanish Machinery sektör ortalamasına ( 11.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CAF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CAF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.3x
Adil PE Oran19.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CAF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.3 19.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CAF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€31.95
€45.95
+43.8%
12.3%€53.50€34.00n/a10
Nov ’25€36.85
€46.02
+24.9%
11.2%€54.80€38.00n/a10
Oct ’25€35.15
€45.71
+30.0%
10.2%€53.50€38.00n/a10
Sep ’25€34.65
€45.71
+31.9%
10.2%€53.50€38.00n/a10
Aug ’25€35.65
€45.71
+28.2%
10.2%€53.50€38.00n/a10
Jul ’25€35.90
€44.91
+25.1%
11.5%€53.50€36.00n/a10
Jun ’25€34.25
€44.05
+28.6%
9.7%€51.70€36.00n/a10
May ’25€32.15
€44.03
+36.9%
9.0%€51.70€36.00n/a10
Apr ’25€33.80
€43.63
+29.1%
9.9%€51.70€36.00n/a10
Mar ’25€33.20
€43.63
+31.4%
9.9%€51.70€36.00n/a10
Feb ’25€33.00
€43.02
+30.3%
10.7%€51.70€34.00n/a10
Jan ’25€32.60
€42.70
+31.0%
11.8%€52.70€34.00n/a10
Dec ’24€31.90
€42.17
+32.2%
13.3%€51.70€34.00n/a10
Nov ’24€28.05
€41.15
+46.7%
12.0%€50.50€34.00€36.859
Oct ’24€29.60
€40.89
+38.1%
11.8%€50.50€34.00€35.159
Sep ’24€33.20
€40.67
+22.5%
12.8%€50.50€32.00€34.659
Aug ’24€31.15
€40.33
+29.5%
12.9%€50.50€32.00€35.659
Jul ’24€30.75
€39.33
+27.9%
15.1%€50.50€32.00€35.909
Jun ’24€29.65
€38.76
+30.7%
14.4%€50.50€32.00€34.259
May ’24€28.15
€38.84
+38.0%
13.9%€50.50€33.00€32.159
Apr ’24€25.60
€38.16
+49.1%
15.4%€50.50€30.00€33.809
Mar ’24€27.90
€38.16
+36.8%
15.4%€50.50€30.00€33.209
Feb ’24€30.00
€37.99
+26.6%
17.3%€51.00€27.40€33.009
Jan ’24€26.50
€37.71
+42.3%
17.7%€51.00€27.40€32.609
Dec ’23€28.45
€38.96
+36.9%
18.9%€51.00€27.40€31.9010
Nov ’23€26.90
€39.83
+48.0%
17.3%€51.00€27.40€28.0510

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Nicolás Correa

€87.3m

Engages in the design, manufacture, and sale of CNC milling machines in Spain and internationally.

NEA

€7.18

7D

2.3%

1Y

17.7%

Obrascón Huarte Lain

€172.4m

Engages in the construction and concessions businesses in the United States, Canada, Mexico, Chile, Peru, Colombia, Spain, Central and Eastern Europe, and internationally.

OHLA

€0.29

7D

-1.4%

1Y

-35.4%

Azkoyen

€152.7m

Designs, manufactures, and markets technology solutions in Spain and internationally.

AZK

€6.26

7D

-0.6%

1Y

10.6%