Talgo Değerleme
TLGO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TLGO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: TLGO ( €3.44 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €74.55 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TLGO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
TLGO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: TLGO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| TLGO'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 19.6x |
| Kazançlar | €21.62m |
| Piyasa Değeri | €427.70m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 12.3x |
| PEG Oranı | 0.6x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
TLGO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 13.6x | ||
CAF Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles | 11.3x | 18.1% | €1.1b |
AZK Azkoyen | 9.1x | n/a | €154.1m |
ART Arteche Lantegi Elkartea | 24.9x | 28.8% | €379.0m |
GSJ Grupo Empresarial San José | 8.9x | -7.7% | €301.7m |
TLGO Talgo | 19.6x | 31.5% | €422.8m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: TLGO Price-To-Earnings Oranı ( 19.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.6 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
TLGO'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: TLGO Price-To-Earnings Oranı ( 19.6 x) baz alındığında, Spanish Machinery sektör ortalamasına ( 11.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
TLGO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 19.6x |
| Adil PE Oran | 23.8x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: TLGO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.6 23.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €3.44 | €4.59 +33.4% | 14.7% | €5.60 | €3.50 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €3.51 | €4.59 +30.7% | 14.7% | €5.60 | €3.50 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €3.39 | €4.74 +39.8% | 10.4% | €5.60 | €4.10 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €3.89 | €4.74 +21.8% | 10.4% | €5.60 | €4.10 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €4.15 | €4.74 +14.3% | 10.4% | €5.60 | €4.10 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €3.98 | €4.69 +17.8% | 10.3% | €5.60 | €4.10 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €4.44 | €4.71 +6.0% | 10.1% | €5.60 | €4.10 | n/a | 6 |
| May ’25 | €4.42 | €4.71 +6.4% | 10.1% | €5.60 | €4.10 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €4.50 | €4.75 +5.7% | 10.7% | €5.60 | €4.10 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €4.13 | €4.75 +15.0% | 10.7% | €5.60 | €4.10 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €4.22 | €4.67 +10.8% | 11.1% | €5.60 | €3.90 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €4.39 | €4.62 +5.3% | 13.3% | €5.60 | €3.90 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €4.29 | €4.55 +6.3% | 13.0% | €5.60 | €3.90 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €3.57 | €4.43 +24.2% | 14.3% | €5.50 | €3.50 | €3.51 | 7 |
| Oct ’24 | €3.52 | €4.38 +24.5% | 15.9% | €5.50 | €3.50 | €3.39 | 7 |
| Sep ’24 | €3.93 | €4.43 +12.8% | 15.0% | €5.50 | €3.50 | €3.89 | 8 |
| Aug ’24 | €3.85 | €4.43 +15.0% | 15.0% | €5.50 | €3.50 | €4.15 | 8 |
| Jul ’24 | €3.35 | €4.31 +28.7% | 14.7% | €5.10 | €3.30 | €3.98 | 7 |
| Jun ’24 | €3.14 | €4.21 +34.3% | 13.9% | €5.00 | €3.30 | €4.44 | 7 |
| May ’24 | €3.15 | €4.21 +33.7% | 13.9% | €5.00 | €3.30 | €4.42 | 7 |
| Apr ’24 | €3.13 | €4.24 +35.7% | 12.8% | €5.00 | €3.50 | €4.50 | 7 |
| Mar ’24 | €3.51 | €4.38 +24.7% | 15.5% | €5.00 | €3.20 | €4.13 | 7 |
| Feb ’24 | €3.65 | €4.33 +18.9% | 17.0% | €5.00 | €3.20 | €4.22 | 7 |
| Jan ’24 | €3.30 | €4.41 +33.5% | 18.2% | €5.30 | €3.20 | €4.39 | 7 |
| Dec ’23 | €3.22 | €4.41 +36.8% | 18.2% | €5.30 | €3.20 | €4.29 | 7 |
| Nov ’23 | €2.84 | €4.32 +52.1% | 21.9% | €5.30 | €2.60 | €3.57 | 7 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Obrascón Huarte Lain
€169.2m
Engages in the construction and concessions businesses in the United States, Canada, Mexico, Chile, Peru, Colombia, Spain, Central and Eastern Europe, and internationally.
OHLA
€0.29
7D
6.1%
1Y
-35.1%
Azkoyen
€153.1m
Designs, manufactures, and markets technology solutions in Spain and internationally.
AZK
€6.32
7D
0.3%
1Y
12.9%
Airbus
€108.5b
Engages in the design, manufacture, and delivery of aerospace products, services, and solutions worldwide.
AIR
€136.14
7D
-3.2%
1Y
1.9%