Talgo, S.A.

BME:TLGO Stok Raporu

Piyasa değeri: €421.6m

Talgo Değerleme

TLGO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TLGO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TLGO ( €3.43 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €1.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TLGO adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TLGO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TLGO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TLGO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TLGO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TLGO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.5x
Kazançlar€21.62m
Piyasa Değeri€421.56m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TLGO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TLGO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.5x
CAF Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles
12x18.8%€1.2b
ART Arteche Lantegi Elkartea
26.8x28.8%€407.5m
AZK Azkoyen
8.8xn/a€149.7m
GSJ Grupo Empresarial San José
10.2x-6.2%€318.6m
TLGO Talgo
19.5x29.4%€421.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: TLGO Price-To-Earnings Oranı ( 19.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TLGO'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TLGO 19.5xSektör Avg. 17.3xNo. of Companies28PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TLGO Price-To-Earnings Oranı ( 19.5 x) baz alındığında, Spanish Machinery sektör ortalamasına ( 12 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TLGO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TLGO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.5x
Adil PE Oran22.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TLGO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.5 22.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TLGO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.43
€4.45
+29.7%
17.9%€5.60€3.40n/a5
Dec ’25€3.54
€4.45
+25.7%
17.9%€5.60€3.40n/a5
Nov ’25€3.51
€4.59
+30.7%
14.7%€5.60€3.50n/a6
Oct ’25€3.39
€4.74
+39.8%
10.4%€5.60€4.10n/a6
Sep ’25€3.89
€4.74
+21.8%
10.4%€5.60€4.10n/a6
Aug ’25€4.15
€4.74
+14.3%
10.4%€5.60€4.10n/a6
Jul ’25€3.98
€4.69
+17.8%
10.3%€5.60€4.10n/a6
Jun ’25€4.44
€4.71
+6.0%
10.1%€5.60€4.10n/a6
May ’25€4.42
€4.71
+6.4%
10.1%€5.60€4.10n/a6
Apr ’25€4.50
€4.75
+5.7%
10.7%€5.60€4.10n/a5
Mar ’25€4.13
€4.75
+15.0%
10.7%€5.60€4.10n/a5
Feb ’25€4.22
€4.67
+10.8%
11.1%€5.60€3.90n/a6
Jan ’25€4.39
€4.62
+5.3%
13.3%€5.60€3.90n/a6
Dec ’24€4.29
€4.55
+6.3%
13.0%€5.60€3.90€3.547
Nov ’24€3.57
€4.43
+24.2%
14.3%€5.50€3.50€3.517
Oct ’24€3.52
€4.38
+24.5%
15.9%€5.50€3.50€3.397
Sep ’24€3.93
€4.43
+12.8%
15.0%€5.50€3.50€3.898
Aug ’24€3.85
€4.43
+15.0%
15.0%€5.50€3.50€4.158
Jul ’24€3.35
€4.31
+28.7%
14.7%€5.10€3.30€3.987
Jun ’24€3.14
€4.21
+34.3%
13.9%€5.00€3.30€4.447
May ’24€3.15
€4.21
+33.7%
13.9%€5.00€3.30€4.427
Apr ’24€3.13
€4.24
+35.7%
12.8%€5.00€3.50€4.507
Mar ’24€3.51
€4.38
+24.7%
15.5%€5.00€3.20€4.137
Feb ’24€3.65
€4.33
+18.9%
17.0%€5.00€3.20€4.227
Jan ’24€3.30
€4.41
+33.5%
18.2%€5.30€3.20€4.397
Dec ’23€3.22
€4.41
+36.8%
18.2%€5.30€3.20€4.297

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/19 13:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Talgo, S.A. 15 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Bruno SilvaBanco BPI, S.A.
null nullBanco de Sabadell. S.A.
Jaime EscribanoBanco Santander