Arteche Lantegi Elkartea, S.A.

BME:ART Stok Raporu

Piyasa değeri: €398.9m

Arteche Lantegi Elkartea Değerleme

ART gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ART 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€23.97
Fair Value
70.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ART ( €7.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €23.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ART adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ART için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ART karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ART için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ART'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ART'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.8x
Kazançlar€15.19m
Piyasa Değeri€398.91m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ART'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ART için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.3x
ETC Energy Solar Tech
29.7xn/a€83.7m
GSJ Grupo Empresarial San José
12x-6.2%€371.9m
TLGO Talgo
22.2x26.6%€476.9m
AZK Azkoyen
9.1xn/a€154.6m
ART Arteche Lantegi Elkartea
26.8x27.7%€398.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ART Price-To-Earnings Oranı ( 26.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ART'nin PE Oranı, European Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ART 26.8xSektör Avg. 16.2xNo. of Companies12PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ART Price-To-Earnings Oranı ( 26.8 x) baz alındığında, European Electrical sektör ortalamasına ( 16.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ART 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ART PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.8x
Adil PE Oran27.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ART tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.8 27.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ART tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€7.15
€6.73
-5.9%
7.8%€7.25€6.20n/a2
Jan ’26€7.50
€6.97
-7.1%
9.0%€7.55€6.10n/a3
Dec ’25€6.45
€6.97
+8.0%
9.0%€7.55€6.10n/a3
Nov ’25€6.10
€6.97
+14.2%
9.0%€7.55€6.10n/a3
Oct ’25€6.50
€6.97
+7.2%
9.0%€7.55€6.10n/a3
Sep ’25€6.00
€6.03
+0.6%
17.9%€7.55€5.15n/a3
Aug ’25€5.90
€6.03
+2.3%
17.9%€7.55€5.15n/a3
Jul ’25€5.55
€6.03
+8.7%
17.9%€7.55€5.15n/a3
Jun ’25€5.05
€5.22
+3.4%
2.5%€5.40€5.11n/a3
May ’25€4.66
€5.22
+12.0%
2.5%€5.40€5.11n/a3
Apr ’25€4.52
€5.22
+15.5%
2.5%€5.40€5.11n/a3
Mar ’25€3.64
€5.02
+37.9%
3.1%€5.15€4.80n/a3
Feb ’25€3.72
€5.02
+34.9%
3.1%€5.15€4.80€7.703
Jan ’25€4.00
€5.02
+25.5%
3.1%€5.15€4.80€7.503
Dec ’24€3.84
€5.02
+30.7%
3.1%€5.15€4.80€6.453
Nov ’24€3.96
€5.02
+26.8%
3.1%€5.15€4.80€6.103
Oct ’24€3.90
€4.92
+26.2%
6.0%€5.15€4.50€6.503
Sep ’24€3.82
€4.85
+27.0%
5.5%€5.15€4.50€6.003
Aug ’24€3.84
€4.73
+23.3%
3.6%€4.90€4.50€5.903
Jul ’24€3.88
€4.65
+19.8%
2.6%€4.80€4.50€5.553
Jun ’24€4.04
€4.65
+15.0%
2.6%€4.80€4.50€5.053
May ’24€3.86
€4.65
+20.4%
2.6%€4.80€4.50€4.663
Apr ’24€3.90
€4.65
+19.1%
2.6%€4.80€4.50€4.523
Mar ’24€3.90
€4.55
+16.6%
5.6%€4.80€4.20€3.643
Feb ’24€3.80
€4.55
+19.6%
5.6%€4.80€4.20€3.723
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€6.73
Fair Value
6.3% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 19:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Arteche Lantegi Elkartea, S.A. 4 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Robert JacksonBanco Santander
Iñigo Recio PascualGVC Gaesco Valores
José CánovasJB Capital Markets