Eastern CompanyE Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EAST 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

EAST ( EGP27.02 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( EGP20.02 )

EAST gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EAST 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EAST ( EGP27.02 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( EGP20.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EAST adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EAST için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo EAST için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, EAST'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
EAST'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	ج.م81.06b

EAST temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	7.5x
PEG Oranı	0.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EAST'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EAST için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	13.4x
JUFO Juhayna Food IndustriesE	16.1x	20.2%	ج.م29.8b
BATBC British American Tobacco Bangladesh	11.4x	n/a	৳199.9b
TABAK Philip Morris CR	12.5x	n/a	Kč44.2b
GGRM Gudang Garam	13.8x	25.4%	Rp25.6t
EAST Eastern CompanyE	9.9x	19.8%	ج.م81.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EAST, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.9x) kıyasla oran (13.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EAST'nin PE Oranı, Global Tobacco Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	19.1%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	19.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EAST Price-To-Earnings Oranı ( 9.9 x) baz alındığında, African Tobacco sektör ortalamasına ( 11.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EAST 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EAST PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	9.9x
Adil PE Oran	16.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EAST tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.9 16.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EAST tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	ج.م27.02	ج.م30.63 +13.4%	26.9%	ج.م36.90	ج.م16.48	n/a	4
Oct ’25	ج.م26.00	ج.م30.63 +17.8%	26.9%	ج.م36.90	ج.م16.48	n/a	4
Sep ’25	ج.م25.32	ج.م28.70 +13.4%	25.8%	ج.م34.94	ج.م16.48	n/a	4
Aug ’25	ج.م22.96	ج.م28.71 +25.1%	23.0%	ج.م34.94	ج.م16.48	n/a	5
Jul ’25	ج.م18.05	ج.م27.82 +54.1%	22.9%	ج.م34.94	ج.م16.48	n/a	6
Jun ’25	ج.م20.52	ج.م27.29 +33.0%	23.3%	ج.م34.94	ج.م16.48	n/a	6
May ’25	ج.م17.10	ج.م27.29 +59.5%	23.3%	ج.م34.94	ج.م16.48	n/a	6
Apr ’25	ج.م19.57	ج.م25.96 +32.6%	21.4%	ج.م34.94	ج.م16.48	n/a	6
Mar ’25	ج.م26.89	ج.م25.96 -3.4%	21.4%	ج.م34.94	ج.م16.48	n/a	6
Feb ’25	ج.م24.16	ج.م23.93 -0.9%	16.1%	ج.م28.77	ج.م16.48	n/a	6
Jan ’25	ج.م21.11	ج.م23.56 +11.6%	17.5%	ج.م28.77	ج.م16.48	n/a	5
Dec ’24	ج.م19.25	ج.م21.33 +10.8%	24.6%	ج.م28.77	ج.م13.75	n/a	6
Nov ’24	ج.م18.77	ج.م20.27 +8.0%	23.9%	ج.م26.91	ج.م13.75	ج.م27.30	6
Oct ’24	ج.م18.54	ج.م17.67 -4.7%	11.5%	ج.م19.77	ج.م13.75	ج.م26.00	6
Sep ’24	ج.م15.09	ج.م17.02 +12.8%	13.4%	ج.م19.77	ج.م13.75	ج.م25.32	6
Aug ’24	ج.م13.05	ج.م17.02 +30.5%	13.4%	ج.م19.77	ج.م13.75	ج.م22.96	6
Jul ’24	ج.م15.86	ج.م16.07 +1.3%	13.2%	ج.م19.18	ج.م13.75	ج.م18.05	6
Jun ’24	ج.م14.12	ج.م16.07 +13.8%	13.2%	ج.م19.18	ج.م13.75	ج.م20.52	6
May ’24	ج.م12.92	ج.م15.53 +20.2%	11.0%	ج.م18.38	ج.م13.75	ج.م17.10	5
Apr ’24	ج.م13.01	ج.م14.99 +15.2%	13.2%	ج.م18.38	ج.م12.27	ج.م19.57	6
Mar ’24	ج.م14.04	ج.م14.52 +3.4%	15.0%	ج.م18.38	ج.م11.67	ج.م26.89	7
Feb ’24	ج.م13.38	ج.م13.30 -0.6%	11.7%	ج.م16.48	ج.م11.67	ج.م24.16	6
Jan ’24	ج.م10.64	ج.م13.30 +25.1%	11.7%	ج.م16.48	ج.م11.67	ج.م21.11	6
Dec ’23	ج.م10.22	ج.م13.30 +30.1%	11.7%	ج.م16.48	ج.م11.67	ج.م19.25	6
Nov ’23	ج.م8.62	ج.م13.82 +60.4%	12.6%	ج.م16.48	ج.م11.67	ج.م18.77	6

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.