Eastern Company S.A.E

CASE:EAST Stok Raporu

Piyasa değeri: ج.م81.7b

Eastern CompanyE Değerleme

EAST gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EAST 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EAST ( EGP27.23 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( EGP19.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EAST adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EAST için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EAST karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EAST için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EAST'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EAST'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.2x
Kazançlarج.م8.91b
Piyasa Değeriج.م81.69b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EAST'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EAST için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.7x
JUFO Juhayna Food IndustriesE
12x19.5%ج.م29.9b
BATBC British American Tobacco Bangladesh
10.9xn/a৳191.4b
TABAK Philip Morris CR
12.6xn/aKč44.5b
UVV Universal
11.5xn/aUS$1.4b
EAST Eastern CompanyE
9.2x21.7%ج.م81.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EAST, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.2x) kıyasla oran (11.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EAST'nin PE Oranı, Global Tobacco Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
EAST 9.2xSektör Avg. 11.9xNo. of Companies9PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EAST Price-To-Earnings Oranı ( 9.2 x) baz alındığında, African Tobacco sektör ortalamasına ( 10.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EAST 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EAST PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.2x
Adil PE Oran16.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EAST tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.2 16.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EAST tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelج.م27.23
ج.م32.33
+18.7%
30.6%ج.م43.70ج.م16.48n/a4
Nov ’25ج.م27.30
ج.م30.63
+12.2%
26.9%ج.م36.90ج.م16.48n/a4
Oct ’25ج.م26.00
ج.م30.63
+17.8%
26.9%ج.م36.90ج.م16.48n/a4
Sep ’25ج.م25.32
ج.م28.70
+13.4%
25.8%ج.م34.94ج.م16.48n/a4
Aug ’25ج.م22.96
ج.م28.71
+25.1%
23.0%ج.م34.94ج.م16.48n/a5
Jul ’25ج.م18.05
ج.م27.82
+54.1%
22.9%ج.م34.94ج.م16.48n/a6
Jun ’25ج.م20.52
ج.م27.29
+33.0%
23.3%ج.م34.94ج.م16.48n/a6
May ’25ج.م17.10
ج.م27.29
+59.5%
23.3%ج.م34.94ج.م16.48n/a6
Apr ’25ج.م19.57
ج.م25.96
+32.6%
21.4%ج.م34.94ج.م16.48n/a6
Mar ’25ج.م26.89
ج.م25.96
-3.4%
21.4%ج.م34.94ج.م16.48n/a6
Feb ’25ج.م24.16
ج.م23.93
-0.9%
16.1%ج.م28.77ج.م16.48n/a6
Jan ’25ج.م21.11
ج.م23.56
+11.6%
17.5%ج.م28.77ج.م16.48n/a5
Dec ’24ج.م19.25
ج.م21.33
+10.8%
24.6%ج.م28.77ج.م13.75n/a6
Nov ’24ج.م18.77
ج.م20.27
+8.0%
23.9%ج.م26.91ج.م13.75ج.م27.306
Oct ’24ج.م18.54
ج.م17.67
-4.7%
11.5%ج.م19.77ج.م13.75ج.م26.006
Sep ’24ج.م15.09
ج.م17.02
+12.8%
13.4%ج.م19.77ج.م13.75ج.م25.326
Aug ’24ج.م13.05
ج.م17.02
+30.5%
13.4%ج.م19.77ج.م13.75ج.م22.966
Jul ’24ج.م15.86
ج.م16.07
+1.3%
13.2%ج.م19.18ج.م13.75ج.م18.056
Jun ’24ج.م14.12
ج.م16.07
+13.8%
13.2%ج.م19.18ج.م13.75ج.م20.526
May ’24ج.م12.92
ج.م15.53
+20.2%
11.0%ج.م18.38ج.م13.75ج.م17.105
Apr ’24ج.م13.01
ج.م14.99
+15.2%
13.2%ج.م18.38ج.م12.27ج.م19.576
Mar ’24ج.م14.04
ج.م14.52
+3.4%
15.0%ج.م18.38ج.م11.67ج.م26.897
Feb ’24ج.م13.38
ج.م13.30
-0.6%
11.7%ج.م16.48ج.م11.67ج.م24.166
Jan ’24ج.م10.64
ج.م13.30
+25.1%
11.7%ج.م16.48ج.م11.67ج.م21.116
Dec ’23ج.م10.22
ج.م13.30
+30.1%
11.7%ج.م16.48ج.م11.67ج.م19.256
Nov ’23ج.م8.62
ج.م13.82
+60.4%
12.6%ج.م16.48ج.م11.67ج.م18.776

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin