Eastern Company S.A.E

CASE:EAST Stok Raporu

Piyasa değeri: ج.م97.5b

Eastern CompanyE Değerleme

EAST gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EAST 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ج.م24.47
Fair Value
32.8% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: EAST ( EGP32.49 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( EGP24.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EAST adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EAST için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EAST karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EAST için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EAST'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EAST'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.1x
Kazançlarج.م10.70b
Piyasa Değeriج.م97.47b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EAST'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EAST için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.1x
JUFO Juhayna Food IndustriesE
9.5x16.05%ج.م25.9b
UVV Universal
11.6xn/aUS$1.5b
TABAK Philip Morris CR
15xn/aKč50.3b
EFID Edita Food Industries Company (S.A.E)
12.3x23.95%ج.م18.7b
EAST Eastern CompanyE
9.1x17.94%ج.م97.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EAST, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.1x) kıyasla oran (12.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EAST'nin PE Oranı, Global Tobacco Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
EAST 9.1xSektör Avg. 11.3xNo. of Companies11PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EAST Price-To-Earnings Oranı ( 9.1 x) baz alındığında, African Tobacco sektör ortalamasına ( 8.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EAST 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EAST PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.1x
Adil PE Oran11x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EAST tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.1 11 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EAST tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelج.م32.49
ج.م41.70
+28.33%
26.08%ج.م54.40ج.م22.17n/a5
May ’26ج.م35.00
ج.م40.52
+15.76%
23.91%ج.م48.50ج.م22.17n/a5
Apr ’26ج.م33.25
ج.م40.52
+21.85%
23.91%ج.م48.50ج.م22.17n/a5
Mar ’26ج.م31.00
ج.م40.52
+30.70%
23.91%ج.م48.50ج.م22.17n/a5
Feb ’26ج.م29.13
ج.م37.27
+27.94%
23.70%ج.م43.80ج.م22.17n/a4
Jan ’26ج.م29.50
ج.م37.42
+26.84%
23.88%ج.م43.80ج.م22.17n/a4
Dec ’25ج.م27.92
ج.م33.75
+20.88%
22.70%ج.م43.70ج.م22.17n/a4
Nov ’25ج.م27.30
ج.م30.63
+12.19%
26.86%ج.م36.90ج.م16.48n/a4
Oct ’25ج.م26.00
ج.م30.63
+17.80%
26.86%ج.م36.90ج.م16.48n/a4
Sep ’25ج.م25.32
ج.م28.70
+13.36%
25.76%ج.م34.94ج.م16.48n/a4
Aug ’25ج.م22.96
ج.م28.71
+25.05%
23.03%ج.م34.94ج.م16.48n/a5
Jul ’25ج.م18.05
ج.م27.82
+54.11%
22.86%ج.م34.94ج.م16.48n/a6
Jun ’25ج.م20.52
ج.م27.29
+33.00%
23.29%ج.م34.94ج.م16.48n/a6
May ’25ج.م17.10
ج.م27.29
+59.53%
23.29%ج.م34.94ج.م16.48ج.م35.006
Apr ’25ج.م19.57
ج.م25.96
+32.64%
21.40%ج.م34.94ج.م16.48ج.م33.256
Mar ’25ج.م26.89
ج.م25.96
-3.44%
21.40%ج.م34.94ج.م16.48ج.م31.006
Feb ’25ج.م24.16
ج.م23.93
-0.94%
16.09%ج.م28.77ج.م16.48ج.م29.136
Jan ’25ج.م21.11
ج.م23.56
+11.60%
17.48%ج.م28.77ج.م16.48ج.م29.505
Dec ’24ج.م19.25
ج.م21.33
+10.79%
24.62%ج.م28.77ج.م13.75ج.م27.926
Nov ’24ج.م18.77
ج.م20.27
+7.98%
23.94%ج.م26.91ج.م13.75ج.م27.306
Oct ’24ج.م18.54
ج.م17.67
-4.71%
11.45%ج.م19.77ج.م13.75ج.م26.006
Sep ’24ج.م15.09
ج.م17.02
+12.80%
13.37%ج.م19.77ج.م13.75ج.م25.326
Aug ’24ج.م13.05
ج.م17.02
+30.47%
13.37%ج.م19.77ج.م13.75ج.م22.966
Jul ’24ج.م15.86
ج.م16.07
+1.29%
13.17%ج.م19.18ج.م13.75ج.م18.056
Jun ’24ج.م14.12
ج.م16.07
+13.76%
13.17%ج.م19.18ج.م13.75ج.م20.526
May ’24ج.م12.92
ج.م15.53
+20.24%
11.01%ج.م18.38ج.م13.75ج.م17.105
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
ج.م41.70
Fair Value
22.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/28 04:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/28 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Eastern Company S.A.E 8 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Meriem KaddourAlphaMena
Imen Ben AhmedAlphaMena
Neveen GhonimaBeltone Financial