Philip Morris CR a.s.

SEP:TABAK Stok Raporu

Piyasa değeri: Kč51.0b

Philip Morris CR Değerleme

TABAK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TABAK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Kč4.7k
Fair Value
295.1% aşırı değerlenmiş içsel indirim
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TABAK ( CZK18560 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CZK4697.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TABAK adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TABAK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TABAK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TABAK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TABAK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TABAK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.4x
KazançlarKč3.10b
Piyasa DeğeriKč50.95b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TABAK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TABAK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.6x
KOFOL Kofola CeskoSlovensko
20.4xn/aKč10.2b
TPB Turning Point Brands
32x27.64%US$1.9b
GGRM Gudang Garam
26.2x36.99%Rp28.7t
UVV Universal
11.8x1.64%US$1.3b
TABAK Philip Morris CR
16.4x6.19%Kč51.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TABAK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.4x) kıyasla oran (22.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TABAK'nin PE Oranı, Global Tobacco Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TABAK 16.4xSektör Avg. 13.8xNo. of Companies10PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TABAK Price-To-Earnings Oranı ( 16.4 x) baz alındığında, European Tobacco sektör ortalamasına ( 11.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TABAK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TABAK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için TABAK 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TABAK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelKč18,560.00
Kč18,216.50
-1.85%
7.19%Kč19,527.00Kč16,906.00n/a2
Nov ’26Kč18,000.00
Kč18,216.50
+1.20%
7.19%Kč19,527.00Kč16,906.00n/a2
Oct ’26Kč17,900.00
Kč18,216.50
+1.77%
7.19%Kč19,527.00Kč16,906.00n/a2
Sep ’26Kč18,020.00
Kč16,973.50
-5.81%
0.40%Kč17,041.00Kč16,906.00n/a2
Aug ’26Kč17,480.00
Kč16,973.50
-2.90%
0.40%Kč17,041.00Kč16,906.00n/a2
Jul ’26Kč17,460.00
Kč16,973.50
-2.79%
0.40%Kč17,041.00Kč16,906.00n/a2
Jun ’26Kč18,480.00
Kč16,973.50
-8.15%
0.40%Kč17,041.00Kč16,906.00n/a2
May ’26Kč17,820.00
Kč16,973.50
-4.75%
0.40%Kč17,041.00Kč16,906.00n/a2
Apr ’26Kč17,900.00
Kč16,973.50
-5.18%
0.40%Kč17,041.00Kč16,906.00n/a2
Mar ’26Kč17,140.00
Kč16,973.50
-0.97%
0.40%Kč17,041.00Kč16,906.00n/a2
Feb ’26Kč17,160.00
Kč16,973.50
-1.09%
0.40%Kč17,041.00Kč16,906.00n/a2
Jan ’26Kč16,780.00
Kč16,973.50
+1.15%
0.40%Kč17,041.00Kč16,906.00n/a2
Dec ’25Kč16,200.00
Kč16,973.50
+4.77%
0.40%Kč17,041.00Kč16,906.00n/a2
Nov ’25Kč16,180.00
Kč16,973.50
+4.90%
0.40%Kč17,041.00Kč16,906.00Kč18,000.002
Oct ’25Kč15,400.00
Kč16,973.50
+10.22%
0.40%Kč17,041.00Kč16,906.00Kč17,900.002
Sep ’25Kč15,180.00
Kč17,369.00
+14.42%
3.24%Kč18,160.00Kč16,906.00Kč18,020.003
Aug ’25Kč15,380.00
Kč17,369.00
+12.93%
3.24%Kč18,160.00Kč16,906.00Kč17,480.003
Jul ’25Kč15,400.00
Kč17,369.00
+12.79%
3.24%Kč18,160.00Kč16,906.00Kč17,460.003
Jun ’25Kč14,960.00
Kč17,369.00
+16.10%
3.24%Kč18,160.00Kč16,906.00Kč18,480.003
May ’25Kč16,000.00
Kč17,369.00
+8.56%
3.24%Kč18,160.00Kč16,906.00Kč17,820.003
Apr ’25Kč15,820.00
Kč17,369.00
+9.79%
3.24%Kč18,160.00Kč16,906.00Kč17,900.003
Mar ’25Kč15,600.00
Kč18,254.50
+17.02%
0.52%Kč18,349.00Kč18,160.00Kč17,140.002
Feb ’25Kč16,060.00
Kč18,254.50
+13.66%
0.52%Kč18,349.00Kč18,160.00Kč17,160.002
Jan ’25Kč15,620.00
Kč18,254.50
+16.87%
0.52%Kč18,349.00Kč18,160.00Kč16,780.002
Dec ’24Kč15,600.00
Kč18,254.50
+17.02%
0.52%Kč18,349.00Kč18,160.00Kč16,200.002
Nov ’24Kč16,000.00
Kč18,254.50
+14.09%
0.52%Kč18,349.00Kč18,160.00Kč16,180.002
Kč18.22k
Fair Value
1.9% aşırı değerlenmiş içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/28 16:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/28 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Philip Morris CR a.s. 5 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jan BystrickyErste Group Bank AG
William KubikJ & T Banka
Robert KellerKBC Securities NV