Kofola CeskoSlovensko a.s.

SEP:KOFOL Stok Raporu

Piyasa değeri: Kč8.1b

Kofola CeskoSlovensko Değerleme

KOFOL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KOFOL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KOFOL ( CZK380 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CZK863.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KOFOL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KOFOL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KOFOL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KOFOL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KOFOL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KOFOL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.9x
KazançlarKč628.00m
Piyasa DeğeriKč8.08b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KOFOL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KOFOL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.4x
ADES Akasha Wira International
12.9xn/aRp5.8t
TABAK Philip Morris CR
12.6xn/aKč44.5b
OUL Les Eaux Minérales d'Oulmès
38.8x18.0%د.م2.6b
SSC Sermsuk
41.4xn/a฿16.8b
KOFOL Kofola CeskoSlovensko
12.9xn/aKč8.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KOFOL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.9x) kıyasla oran (26.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KOFOL'nin PE Oranı, European Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KOFOL 12.9xSektör Avg. 17.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KOFOL Price-To-Earnings Oranı ( 12.9 x) baz alındığında, European Beverage sektör ortalamasına ( 17.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KOFOL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KOFOL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için KOFOL 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KOFOL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelKč380.00
Kč406.00
+6.8%
1.0%Kč410.00Kč402.00n/a2
Jul ’24Kč246.00
Kč337.00
+37.0%
13.1%Kč381.00Kč293.00Kč304.002
Jun ’24Kč247.00
Kč337.00
+36.4%
13.1%Kč381.00Kč293.00Kč297.002
May ’24Kč246.00
Kč337.00
+37.0%
13.1%Kč381.00Kč293.00Kč270.002
Apr ’24Kč239.00
Kč337.00
+41.0%
13.1%Kč381.00Kč293.00Kč270.002
Mar ’24Kč250.00
Kč337.00
+34.8%
13.1%Kč381.00Kč293.00Kč272.002
Feb ’24Kč253.00
Kč337.00
+33.2%
13.1%Kč381.00Kč293.00Kč275.002
Jan ’24Kč244.00
Kč337.00
+38.1%
13.1%Kč381.00Kč293.00Kč276.002
Dec ’23Kč242.00
Kč337.00
+39.3%
13.1%Kč381.00Kč293.00Kč275.002
Nov ’23Kč234.00
Kč337.00
+44.0%
13.1%Kč381.00Kč293.00Kč268.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin