El Sewedy Electric Company

CASE:SWDY Stok Raporu

Piyasa değeri: ج.م197.9b

El Sewedy Electric Değerleme

SWDY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SWDY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SWDY ( EGP76.16 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( EGP17.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SWDY adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SWDY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

SWDY temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.2x
İşletme Değeri/FAVÖK8.8x
PEG Oranı1.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SWDY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SWDY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.5x
ELEC Electro Cable Egypt
5.5xn/aج.م9.4b
002074 Gotion High-techLtd
41x22.9%CN¥40.7b
300763 Ginlong Technologies
60.4x35.4%CN¥31.4b
NXT Nextracker
11.1x4.0%US$4.6b
SWDY El Sewedy Electric
16.9x11.7%ج.م197.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SWDY, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.9x) kıyasla oran (26.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SWDY'nin PE Oranı, Global Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a23.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a23.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SWDY Price-To-Earnings Oranı ( 13.9 x) baz alındığında, Global Electrical sektör ortalamasına ( 26.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SWDY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SWDY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SWDY 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SWDY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelج.م92.50
ج.م40.21
-56.5%
32.4%ج.م57.70ج.م17.00n/a7
Oct ’25ج.م76.16
ج.م38.56
-49.4%
33.5%ج.م57.70ج.م17.00n/a8
Sep ’25ج.م58.32
ج.م38.56
-33.9%
33.5%ج.م57.70ج.م17.00n/a8
Aug ’25ج.م46.92
ج.م37.00
-21.1%
30.2%ج.م52.60ج.م17.00n/a8
Jul ’25ج.م47.60
ج.م37.00
-22.3%
30.2%ج.م52.60ج.م17.00n/a8
Jun ’25ج.م44.51
ج.م32.79
-26.3%
26.2%ج.م44.60ج.م17.00n/a7
May ’25ج.م32.50
ج.م32.07
-1.3%
25.8%ج.م44.60ج.م17.00n/a8
Apr ’25ج.م32.05
ج.م31.42
-2.0%
23.6%ج.م42.10ج.م17.00n/a8
Mar ’25ج.م35.00
ج.م29.87
-14.7%
21.9%ج.م39.40ج.م17.00n/a8
Feb ’25ج.م33.49
ج.م29.87
-10.8%
21.9%ج.م39.40ج.م17.00n/a8
Jan ’25ج.م29.00
ج.م30.57
+5.4%
21.2%ج.م39.40ج.م17.00n/a9
Dec ’24ج.م27.20
ج.م28.40
+4.4%
21.0%ج.م36.20ج.م17.00n/a9
Nov ’24ج.م27.47
ج.م25.76
-6.2%
19.9%ج.م36.20ج.م17.00n/a8
Oct ’24ج.م22.85
ج.م25.33
+10.8%
19.4%ج.م36.20ج.م17.00ج.م76.1610
Sep ’24ج.م23.15
ج.م24.36
+5.2%
22.2%ج.م36.20ج.م17.00ج.م58.3210
Aug ’24ج.م18.74
ج.م23.25
+24.1%
27.1%ج.م36.20ج.م13.50ج.م46.9210
Jul ’24ج.م20.37
ج.م23.25
+14.1%
27.1%ج.م36.20ج.م13.50ج.م47.6010
Jun ’24ج.م18.81
ج.م19.30
+2.6%
20.4%ج.م27.00ج.م13.50ج.م44.5110
May ’24ج.م17.08
ج.م19.01
+11.3%
19.8%ج.م27.00ج.م13.50ج.م32.5010
Apr ’24ج.م15.00
ج.م18.33
+22.2%
24.3%ج.م27.00ج.م12.30ج.م32.059
Mar ’24ج.م14.13
ج.م15.30
+8.3%
28.6%ج.م22.20ج.م10.20ج.م35.008
Feb ’24ج.م12.80
ج.م14.86
+16.1%
26.5%ج.م22.20ج.م10.20ج.م33.498
Jan ’24ج.م12.00
ج.م13.82
+15.1%
21.7%ج.م18.50ج.م10.20ج.م29.007
Dec ’23ج.م9.49
ج.م12.86
+35.5%
22.3%ج.م18.50ج.م10.00ج.م27.207
Nov ’23ج.م8.60
ج.م11.96
+39.1%
25.3%ج.م18.50ج.م9.90ج.م27.477
Oct ’23ج.م7.54
ج.م11.86
+57.3%
23.4%ج.م18.50ج.م9.90ج.م22.859

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y