El Sewedy Electric Company

CASE:SWDY Stok Raporu

Piyasa değeri: ج.م178.7b

El Sewedy Electric Değerleme

SWDY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SWDY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SWDY ( EGP83.53 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( EGP19.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SWDY adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SWDY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SWDY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SWDY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SWDY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SWDY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13x
Kazançlarج.م13.76b
Piyasa Değeriج.م178.70b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SWDY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SWDY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması41.7x
ELEC Electro Cable Egypt
5.8xn/aج.م9.3b
FLNC Fluence Energy
86.8x36.9%US$2.8b
002074 Gotion High-techLtd
36.6x25.7%CN¥38.7b
300763 Ginlong Technologies
37.5x32.1%CN¥26.2b
SWDY El Sewedy Electric
13x9.2%ج.م178.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SWDY, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13x) kıyasla oran (41.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SWDY'nin PE Oranı, Global Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

32 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SWDY 13.0xSektör Avg. 26.8xNo. of Companies81PE020406080100+
32 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SWDY Price-To-Earnings Oranı ( 13 x) baz alındığında, African Electrical sektör ortalamasına ( 13 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SWDY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SWDY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SWDY 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SWDY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelج.م83.53
ج.م59.70
-28.5%
40.8%ج.م85.50ج.م17.00n/a6
Dec ’25ج.م89.62
ج.م41.43
-53.8%
33.0%ج.م57.70ج.م17.00n/a6
Nov ’25ج.م88.26
ج.م40.21
-54.4%
32.4%ج.م57.70ج.م17.00n/a7
Oct ’25ج.م76.16
ج.م38.56
-49.4%
33.5%ج.م57.70ج.م17.00n/a8
Sep ’25ج.م58.32
ج.م38.56
-33.9%
33.5%ج.م57.70ج.م17.00n/a8
Aug ’25ج.م46.92
ج.م37.00
-21.1%
30.2%ج.م52.60ج.م17.00n/a8
Jul ’25ج.م47.60
ج.م37.00
-22.3%
30.2%ج.م52.60ج.م17.00n/a8
Jun ’25ج.م44.51
ج.م32.79
-26.3%
26.2%ج.م44.60ج.م17.00n/a7
May ’25ج.م32.50
ج.م32.07
-1.3%
25.8%ج.م44.60ج.م17.00n/a8
Apr ’25ج.م32.05
ج.م31.42
-2.0%
23.6%ج.م42.10ج.م17.00n/a8
Mar ’25ج.م35.00
ج.م29.87
-14.7%
21.9%ج.م39.40ج.م17.00n/a8
Feb ’25ج.م33.49
ج.م29.87
-10.8%
21.9%ج.م39.40ج.م17.00n/a8
Jan ’25ج.م29.00
ج.م30.57
+5.4%
21.2%ج.م39.40ج.م17.00n/a9
Dec ’24ج.م27.20
ج.م28.40
+4.4%
21.0%ج.م36.20ج.م17.00ج.م89.629
Nov ’24ج.م27.47
ج.م25.76
-6.2%
19.9%ج.م36.20ج.م17.00ج.م88.268
Oct ’24ج.م22.85
ج.م25.33
+10.8%
19.4%ج.م36.20ج.م17.00ج.م76.1610
Sep ’24ج.م23.15
ج.م24.36
+5.2%
22.2%ج.م36.20ج.م17.00ج.م58.3210
Aug ’24ج.م18.74
ج.م23.25
+24.1%
27.1%ج.م36.20ج.م13.50ج.م46.9210
Jul ’24ج.م20.37
ج.م23.25
+14.1%
27.1%ج.م36.20ج.م13.50ج.م47.6010
Jun ’24ج.م18.81
ج.م19.30
+2.6%
20.4%ج.م27.00ج.م13.50ج.م44.5110
May ’24ج.م17.08
ج.م19.01
+11.3%
19.8%ج.م27.00ج.م13.50ج.م32.5010
Apr ’24ج.م15.00
ج.م18.33
+22.2%
24.3%ج.م27.00ج.م12.30ج.م32.059
Mar ’24ج.م14.13
ج.م15.30
+8.3%
28.6%ج.م22.20ج.م10.20ج.م35.008
Feb ’24ج.م12.80
ج.م14.86
+16.1%
26.5%ج.م22.20ج.م10.20ج.م33.498
Jan ’24ج.م12.00
ج.م13.82
+15.1%
21.7%ج.م18.50ج.م10.20ج.م29.007
Dec ’23ج.م9.49
ج.م12.86
+35.5%
22.3%ج.م18.50ج.م10.00ج.م27.207

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 20:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

El Sewedy Electric Company 22 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kais KriaaAlphaMena
Nour SherifArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Rita GuindyArqaam Capital Research Offshore S.A.L.