El Sewedy Electric Değerleme
SWDY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SWDY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: SWDY ( EGP76.16 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( EGP17.28 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SWDY adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
SWDY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.
SWDY'un n/a Oranı nedir? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Piyasa Değeri | ج.م197.89b |
Temel İstatistikler | |
---|---|
İşletme Değeri/Gelir | 1.2x |
İşletme Değeri/FAVÖK | 8.8x |
PEG Oranı | 1.4x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
SWDY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
---|---|---|---|
Akran Ortalaması | 29.5x | ||
ELEC Electro Cable Egypt | 5.5x | n/a | ج.م9.4b |
002074 Gotion High-techLtd | 41x | 22.9% | CN¥40.7b |
300763 Ginlong Technologies | 60.4x | 35.4% | CN¥31.4b |
NXT Nextracker | 11.1x | 4.0% | US$4.6b |
SWDY El Sewedy Electric | 16.9x | 11.7% | ج.م197.9b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: SWDY, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.9x) kıyasla oran (26.6x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
SWDY'nin PE Oranı, Global Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: SWDY Price-To-Earnings Oranı ( 13.9 x) baz alındığında, Global Electrical sektör ortalamasına ( 26.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
SWDY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
Adil Oran | |
---|---|
Cari PE Oran | 16.9x |
Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SWDY 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Güncel | ج.م92.50 | ج.م40.21 -56.5% | 32.4% | ج.م57.70 | ج.م17.00 | n/a | 7 |
Oct ’25 | ج.م76.16 | ج.م38.56 -49.4% | 33.5% | ج.م57.70 | ج.م17.00 | n/a | 8 |
Sep ’25 | ج.م58.32 | ج.م38.56 -33.9% | 33.5% | ج.م57.70 | ج.م17.00 | n/a | 8 |
Aug ’25 | ج.م46.92 | ج.م37.00 -21.1% | 30.2% | ج.م52.60 | ج.م17.00 | n/a | 8 |
Jul ’25 | ج.م47.60 | ج.م37.00 -22.3% | 30.2% | ج.م52.60 | ج.م17.00 | n/a | 8 |
Jun ’25 | ج.م44.51 | ج.م32.79 -26.3% | 26.2% | ج.م44.60 | ج.م17.00 | n/a | 7 |
May ’25 | ج.م32.50 | ج.م32.07 -1.3% | 25.8% | ج.م44.60 | ج.م17.00 | n/a | 8 |
Apr ’25 | ج.م32.05 | ج.م31.42 -2.0% | 23.6% | ج.م42.10 | ج.م17.00 | n/a | 8 |
Mar ’25 | ج.م35.00 | ج.م29.87 -14.7% | 21.9% | ج.م39.40 | ج.م17.00 | n/a | 8 |
Feb ’25 | ج.م33.49 | ج.م29.87 -10.8% | 21.9% | ج.م39.40 | ج.م17.00 | n/a | 8 |
Jan ’25 | ج.م29.00 | ج.م30.57 +5.4% | 21.2% | ج.م39.40 | ج.م17.00 | n/a | 9 |
Dec ’24 | ج.م27.20 | ج.م28.40 +4.4% | 21.0% | ج.م36.20 | ج.م17.00 | n/a | 9 |
Nov ’24 | ج.م27.47 | ج.م25.76 -6.2% | 19.9% | ج.م36.20 | ج.م17.00 | n/a | 8 |
Oct ’24 | ج.م22.85 | ج.م25.33 +10.8% | 19.4% | ج.م36.20 | ج.م17.00 | ج.م76.16 | 10 |
Sep ’24 | ج.م23.15 | ج.م24.36 +5.2% | 22.2% | ج.م36.20 | ج.م17.00 | ج.م58.32 | 10 |
Aug ’24 | ج.م18.74 | ج.م23.25 +24.1% | 27.1% | ج.م36.20 | ج.م13.50 | ج.م46.92 | 10 |
Jul ’24 | ج.م20.37 | ج.م23.25 +14.1% | 27.1% | ج.م36.20 | ج.م13.50 | ج.م47.60 | 10 |
Jun ’24 | ج.م18.81 | ج.م19.30 +2.6% | 20.4% | ج.م27.00 | ج.م13.50 | ج.م44.51 | 10 |
May ’24 | ج.م17.08 | ج.م19.01 +11.3% | 19.8% | ج.م27.00 | ج.م13.50 | ج.م32.50 | 10 |
Apr ’24 | ج.م15.00 | ج.م18.33 +22.2% | 24.3% | ج.م27.00 | ج.م12.30 | ج.م32.05 | 9 |
Mar ’24 | ج.م14.13 | ج.م15.30 +8.3% | 28.6% | ج.م22.20 | ج.م10.20 | ج.م35.00 | 8 |
Feb ’24 | ج.م12.80 | ج.م14.86 +16.1% | 26.5% | ج.م22.20 | ج.م10.20 | ج.م33.49 | 8 |
Jan ’24 | ج.م12.00 | ج.م13.82 +15.1% | 21.7% | ج.م18.50 | ج.م10.20 | ج.م29.00 | 7 |
Dec ’23 | ج.م9.49 | ج.م12.86 +35.5% | 22.3% | ج.م18.50 | ج.م10.00 | ج.م27.20 | 7 |
Nov ’23 | ج.م8.60 | ج.م11.96 +39.1% | 25.3% | ج.م18.50 | ج.م9.90 | ج.م27.47 | 7 |
Oct ’23 | ج.م7.54 | ج.م11.86 +57.3% | 23.4% | ج.م18.50 | ج.م9.90 | ج.م22.85 | 9 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.