Qingdao TGOOD Electric Co., Ltd.

SZSE:300001 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥23.1b

Qingdao TGOOD Electric Değerleme

300001 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300001 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300001 ( CN¥22.17 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥2.25 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300001 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

300001 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300001 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 300001 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 300001'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
300001'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32.2x
KazançlarCN¥715.77m
Piyasa DeğeriCN¥23.06b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

300001'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 300001 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması48.1x
002851 Shenzhen Megmeet Electrical
36.4x30.9%CN¥20.3b
300763 Ginlong Technologies
37.7x33.6%CN¥26.3b
300748 JL Mag Rare-Earth
97.3x33.6%CN¥23.7b
600312 Henan Pinggao ElectricLtd
21x18.4%CN¥23.5b
300001 Qingdao TGOOD Electric
32.2x28.4%CN¥23.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 300001, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (32.2x) kıyasla oran (48.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

300001'nin PE Oranı, CN Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
300023 Bode Energy Equipment
3.6xn/aUS$51.42m
Bu PE aralığında başka şirket yok
300001 32.2xSektör Avg. 36.0xNo. of Companies35PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 300001 Price-To-Earnings Oranı ( 32.2 x) baz alındığında, CN Electrical sektör ortalamasına ( 36 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

300001 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

300001 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.2x
Adil PE Oran28.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 300001 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32.2 28.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300001 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥22.17
CN¥26.03
+17.4%
15.8%CN¥33.00CN¥19.50n/a7
Nov ’25CN¥21.76
CN¥26.03
+19.6%
15.8%CN¥33.00CN¥19.50n/a7
Oct ’25CN¥22.00
CN¥23.24
+5.6%
19.1%CN¥33.00CN¥19.50n/a7
Sep ’25CN¥17.97
CN¥23.24
+29.3%
19.1%CN¥33.00CN¥19.50n/a7
Aug ’25CN¥20.03
CN¥24.66
+23.1%
16.1%CN¥33.00CN¥19.00n/a7
Jul ’25CN¥19.97
CN¥23.12
+15.8%
8.0%CN¥25.50CN¥19.00n/a7
Jun ’25CN¥21.55
CN¥23.12
+7.3%
8.0%CN¥25.50CN¥19.00n/a7
May ’25CN¥19.40
CN¥22.94
+18.2%
8.4%CN¥25.50CN¥19.00n/a7
Apr ’25CN¥19.82
CN¥22.95
+15.8%
8.0%CN¥25.50CN¥19.00n/a7
Mar ’25CN¥20.44
CN¥23.01
+12.6%
8.6%CN¥25.50CN¥19.00n/a6
Feb ’25CN¥16.88
CN¥25.13
+48.9%
23.0%CN¥38.58CN¥19.00n/a7
Jan ’25CN¥20.10
CN¥24.77
+23.2%
25.7%CN¥38.58CN¥19.00n/a6
Dec ’24CN¥18.93
CN¥24.77
+30.8%
25.7%CN¥38.58CN¥19.00n/a6
Nov ’24CN¥18.02
CN¥24.82
+37.7%
28.4%CN¥38.58CN¥18.50CN¥21.765
Oct ’24CN¥18.27
CN¥25.36
+38.8%
30.7%CN¥38.58CN¥18.50CN¥22.004
Sep ’24CN¥18.90
CN¥26.72
+41.4%
28.0%CN¥38.58CN¥18.50CN¥17.975
Aug ’24CN¥19.65
CN¥27.72
+41.1%
25.6%CN¥38.58CN¥18.50CN¥20.035
Jul ’24CN¥20.78
CN¥27.72
+33.4%
25.6%CN¥38.58CN¥18.50CN¥19.975
Jun ’24CN¥21.64
CN¥27.91
+29.0%
28.4%CN¥38.58CN¥18.50CN¥21.554
May ’24CN¥18.48
CN¥26.26
+42.1%
28.7%CN¥38.58CN¥18.50CN¥19.404
Apr ’24CN¥17.65
CN¥23.70
+34.3%
36.9%CN¥38.58CN¥16.00CN¥19.824
Mar ’24CN¥17.85
CN¥23.70
+32.8%
36.9%CN¥38.58CN¥16.00CN¥20.444
Feb ’24CN¥17.41
CN¥23.70
+36.1%
36.9%CN¥38.58CN¥16.00CN¥16.884
Jan ’24CN¥15.21
CN¥23.70
+55.8%
36.9%CN¥38.58CN¥16.00CN¥20.104
Dec ’23CN¥15.96
CN¥23.70
+48.5%
36.9%CN¥38.58CN¥16.00CN¥18.934
Nov ’23CN¥15.87
CN¥23.70
+49.3%
36.9%CN¥38.58CN¥16.00CN¥18.024

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Goneo Group

CN¥92.5b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.55

7D

-2.3%

1Y

7.8%

Beijing Sifang AutomationLtd

CN¥14.1b

Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.

601126

CN¥16.90

7D

-4.5%

1Y

20.5%

China National Chemical Engineering

CN¥49.7b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.13

7D

-7.2%

1Y

21.0%