Ginlong Technologies Co., Ltd.

SZSE:300763 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥26.4b

Ginlong Technologies Değerleme

300763 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300763 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300763 ( CN¥66.3 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥31.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300763 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

300763 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300763 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 300763 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 300763'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
300763'un PE Oranı nedir?
PE Oranı37.9x
KazançlarCN¥696.73m
Piyasa DeğeriCN¥26.44b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

300763'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 300763 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması50.4x
300001 Qingdao TGOOD Electric
33x28.4%CN¥23.5b
300748 JL Mag Rare-Earth
104.1x33.6%CN¥25.3b
002851 Shenzhen Megmeet Electrical
36x30.9%CN¥21.8b
002340 GEM
28.4x37.2%CN¥36.6b
300763 Ginlong Technologies
37.9x33.6%CN¥26.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 300763, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (37.9x) kıyasla oran (50.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

300763'nin PE Oranı, CN Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
300023 Bode Energy Equipment
3.6xn/aUS$51.42m
Bu PE aralığında başka şirket yok
300763 37.9xSektör Avg. 35.7xNo. of Companies41PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 300763 Price-To-Earnings Oranı ( 37.9 x) baz alındığında, CN Electrical sektör ortalamasına ( 35.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

300763 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

300763 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran37.9x
Adil PE Oran37x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 300763 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 37.9 37 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300763 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥66.30
CN¥70.28
+6.0%
21.0%CN¥95.00CN¥52.96n/a6
Nov ’25CN¥69.15
CN¥66.28
-4.2%
20.2%CN¥95.00CN¥52.96n/a6
Oct ’25CN¥83.20
CN¥60.61
-27.2%
11.1%CN¥71.00CN¥52.00n/a6
Sep ’25CN¥59.60
CN¥60.61
+1.7%
11.1%CN¥71.00CN¥52.00n/a6
Aug ’25CN¥64.11
CN¥59.60
-7.0%
11.3%CN¥71.00CN¥52.00n/a6
Jul ’25CN¥49.97
CN¥59.60
+19.3%
11.3%CN¥71.00CN¥52.00n/a6
Jun ’25CN¥57.40
CN¥59.60
+3.8%
11.3%CN¥71.00CN¥52.00n/a6
May ’25CN¥53.55
CN¥62.79
+17.3%
13.9%CN¥75.00CN¥52.96n/a5
Apr ’25CN¥63.59
CN¥71.03
+11.7%
23.8%CN¥100.00CN¥52.96n/a6
Mar ’25CN¥66.15
CN¥71.03
+7.4%
23.8%CN¥100.00CN¥52.96n/a6
Feb ’25CN¥60.98
CN¥71.03
+16.5%
23.8%CN¥100.00CN¥52.96n/a6
Jan ’25CN¥69.90
CN¥79.35
+13.5%
22.9%CN¥102.89CN¥55.00n/a6
Dec ’24CN¥65.36
CN¥79.35
+21.4%
22.9%CN¥102.89CN¥55.00n/a6
Nov ’24CN¥65.18
CN¥87.30
+33.9%
27.7%CN¥130.00CN¥55.00CN¥69.157
Oct ’24CN¥78.51
CN¥102.01
+29.9%
26.3%CN¥150.00CN¥60.00CN¥83.208
Sep ’24CN¥73.86
CN¥116.89
+58.3%
21.6%CN¥170.00CN¥83.20CN¥59.608
Aug ’24CN¥92.23
CN¥130.00
+41.0%
17.6%CN¥175.00CN¥102.89CN¥64.118
Jul ’24CN¥104.10
CN¥141.88
+36.3%
35.8%CN¥270.00CN¥102.89CN¥49.978
Jun ’24CN¥99.66
CN¥140.71
+41.2%
38.5%CN¥270.00CN¥102.89CN¥57.407
May ’24CN¥113.80
CN¥200.05
+75.8%
27.3%CN¥280.00CN¥130.00CN¥53.557
Apr ’24CN¥133.58
CN¥212.04
+58.7%
24.6%CN¥280.00CN¥130.00CN¥63.596
Mar ’24CN¥155.00
CN¥230.63
+48.8%
25.6%CN¥298.00CN¥130.00CN¥66.156
Feb ’24CN¥171.35
CN¥219.59
+28.2%
27.8%CN¥298.00CN¥130.00CN¥60.987
Jan ’24CN¥180.05
CN¥225.06
+25.0%
27.2%CN¥298.00CN¥130.00CN¥69.907
Dec ’23CN¥197.40
CN¥250.07
+26.7%
18.8%CN¥298.00CN¥153.33CN¥65.366
Nov ’23CN¥188.77
CN¥245.08
+29.8%
20.4%CN¥298.00CN¥153.33CN¥65.185

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Ningbo Sanxing Medical ElectricLtd

CN¥45.4b

Manufactures and sells power distribution and utilization systems in China and internationally.

601567

CN¥31.29

7D

-1.7%

1Y

69.2%

Goneo Group

CN¥92.4b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.46

7D

-3.4%

1Y

7.1%

China National Chemical Engineering

CN¥50.8b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.31

7D

-1.9%

1Y

21.1%