Nantong Jianghai Capacitor Co. Ltd.

SZSE:002484 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥15.6b

Nantong Jianghai Capacitor Değerleme

002484 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002484 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002484 ( CN¥18.51 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥12.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002484 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002484 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002484 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002484 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002484'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002484'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.9x
KazançlarCN¥653.90m
Piyasa DeğeriCN¥15.62b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002484'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002484 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması73.7x
688005 Ningbo Ronbay New Energy TechnologyLtd
189.3x77.8%CN¥15.4b
601222 Jiangsu Linyang Energy
13.4x14.7%CN¥14.6b
600416 Xiangtan Electric Manufacturing
72.2xn/aCN¥14.9b
601126 Beijing Sifang AutomationLtd
20x16.3%CN¥14.3b
002484 Nantong Jianghai Capacitor
23.9x23.1%CN¥15.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002484, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.9x) kıyasla oran (73.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002484'nin PE Oranı, CN Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
300023 Bode Energy Equipment
3.6xn/aUS$51.42m
Bu PE aralığında başka şirket yok
002484 23.9xSektör Avg. 37.3xNo. of Companies34PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002484 Price-To-Earnings Oranı ( 23.9 x) baz alındığında, CN Electrical sektör ortalamasına ( 37.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002484 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002484 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.9x
Adil PE Oran24.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002484 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.9 24.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002484 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥18.51
CN¥19.38
+4.7%
18.4%CN¥25.00CN¥14.80n/a6
Dec ’25CN¥17.98
CN¥19.38
+7.8%
18.4%CN¥25.00CN¥14.80n/a6
Nov ’25CN¥14.84
CN¥19.47
+31.2%
17.8%CN¥25.00CN¥15.30n/a6
Oct ’25CN¥15.15
CN¥19.38
+27.9%
18.4%CN¥25.00CN¥14.80n/a6
Sep ’25CN¥12.45
CN¥20.52
+64.8%
17.0%CN¥25.00CN¥15.39n/a6
Aug ’25CN¥13.00
CN¥21.18
+62.9%
13.0%CN¥25.00CN¥18.60n/a6
Jul ’25CN¥12.81
CN¥22.11
+72.6%
11.3%CN¥25.00CN¥19.37n/a6
Jun ’25CN¥14.85
CN¥22.11
+48.9%
11.3%CN¥25.00CN¥19.37n/a6
May ’25CN¥15.30
CN¥22.25
+45.4%
10.7%CN¥25.00CN¥19.37n/a6
Apr ’25CN¥15.60
CN¥24.45
+56.7%
13.0%CN¥30.00CN¥20.20n/a6
Mar ’25CN¥17.16
CN¥24.62
+43.5%
13.1%CN¥30.00CN¥20.20n/a6
Feb ’25CN¥14.09
CN¥24.62
+74.7%
13.1%CN¥30.00CN¥20.20n/a6
Jan ’25CN¥16.06
CN¥25.42
+58.3%
10.7%CN¥30.00CN¥21.60n/a6
Dec ’24CN¥16.98
CN¥25.42
+49.7%
10.7%CN¥30.00CN¥21.60CN¥17.986
Nov ’24CN¥16.88
CN¥25.30
+49.9%
11.7%CN¥30.00CN¥21.60CN¥14.845
Oct ’24CN¥16.97
CN¥27.00
+59.1%
9.3%CN¥30.00CN¥23.22CN¥15.155
Sep ’24CN¥18.05
CN¥26.52
+46.9%
11.4%CN¥30.00CN¥22.60CN¥12.455
Aug ’24CN¥19.49
CN¥31.71
+62.7%
5.0%CN¥34.32CN¥30.00CN¥13.005
Jul ’24CN¥21.29
CN¥31.71
+48.9%
5.0%CN¥34.32CN¥30.00CN¥12.815
Jun ’24CN¥19.34
CN¥31.71
+64.0%
5.0%CN¥34.32CN¥30.00CN¥14.855
May ’24CN¥20.07
CN¥31.65
+57.7%
5.0%CN¥34.32CN¥30.00CN¥15.305
Apr ’24CN¥21.93
CN¥31.55
+43.9%
4.9%CN¥34.32CN¥30.00CN¥15.605
Mar ’24CN¥23.45
CN¥31.55
+34.5%
4.9%CN¥34.32CN¥30.00CN¥17.165
Feb ’24CN¥25.70
CN¥31.55
+22.8%
4.9%CN¥34.32CN¥30.00CN¥14.095
Jan ’24CN¥22.37
CN¥31.72
+41.8%
4.0%CN¥34.02CN¥30.32CN¥16.065
Dec ’23CN¥22.40
CN¥31.68
+41.4%
4.1%CN¥34.02CN¥30.32CN¥16.985

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/28 01:09
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Nantong Jianghai Capacitor Co. Ltd. 23 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Xiaoqiang GaoChangjiang Securities Co. LTD.
Chen HeChasing Securities
Xiaobin ShiChina International Capital Corporation Limited