Shenzhen Zhaowei Machinery & Electronics Co., Ltd.

SZSE:003021 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥16.2b

Shenzhen Zhaowei Machinery & Electronics Değerleme

003021 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 003021 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 003021 ( CN¥67.35 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥2.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 003021 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

003021 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 003021 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 003021 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 003021'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
003021'un PE Oranı nedir?
PE Oranı76.7x
KazançlarCN¥210.95m
Piyasa DeğeriCN¥16.18b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

003021'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 003021 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması57x
600416 Xiangtan Electric Manufacturing
76.4xn/aCN¥15.8b
002484 Nantong Jianghai Capacitor
23x23.1%CN¥15.0b
600580 Wolong Electric GroupLtd
72.9x54.2%CN¥17.8b
688772 Zhuhai CosMX Battery
55.9x57.0%CN¥18.0b
003021 Shenzhen Zhaowei Machinery & Electronics
76.7x28.8%CN¥16.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 003021 Price-To-Earnings Oranı ( 76.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 57 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

003021'nin PE Oranı, CN Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
300023 Bode Energy Equipment
3.6xn/aUS$51.42m
Bu PE aralığında başka şirket yok
003021 76.7xSektör Avg. 35.1xNo. of Companies35PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 003021 Price-To-Earnings Oranı ( 76.7 x) baz alındığında, CN Electrical sektör ortalamasına ( 36 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

003021 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

003021 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran76.7x
Adil PE Oran30.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 003021 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 76.7 30.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 003021 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥67.35
CN¥70.50
+4.7%
20.6%CN¥85.00CN¥56.00n/a2
Nov ’25CN¥44.41
CN¥59.43
+33.8%
5.8%CN¥62.86CN¥56.00n/a2
Oct ’25CN¥44.92
CN¥59.43
+32.3%
5.8%CN¥62.86CN¥56.00n/a2
Jul ’25CN¥46.09
CN¥60.00
+30.2%
4.8%CN¥62.86CN¥57.14n/a2
Jun ’25CN¥52.07
CN¥60.00
+15.2%
4.8%CN¥62.86CN¥57.14n/a2
May ’25CN¥44.26
CN¥60.00
+35.5%
4.8%CN¥62.86CN¥57.14n/a2
Apr ’25CN¥44.56
CN¥60.00
+34.7%
4.8%CN¥62.86CN¥57.14n/a2
Mar ’25CN¥45.71
CN¥60.00
+31.3%
4.8%CN¥62.86CN¥57.14n/a2
Feb ’25CN¥38.40
CN¥60.00
+56.3%
4.8%CN¥62.86CN¥57.14n/a2
Jan ’25CN¥67.14
CN¥60.00
-10.6%
4.8%CN¥62.86CN¥57.14n/a2
Jun ’24CN¥67.86
CN¥56.43
-16.8%
1.3%CN¥57.14CN¥55.71CN¥52.072
May ’24CN¥49.36
CN¥56.43
+14.3%
1.3%CN¥57.14CN¥55.71CN¥44.262
Apr ’24CN¥56.42
CN¥56.43
+0.01%
1.3%CN¥57.14CN¥55.71CN¥44.562
Mar ’24CN¥46.79
CN¥56.43
+20.6%
1.3%CN¥57.14CN¥55.71CN¥45.712
Feb ’24CN¥42.11
CN¥56.43
+34.0%
1.3%CN¥57.14CN¥55.71CN¥38.402
Jan ’24CN¥34.34
CN¥56.43
+64.3%
1.3%CN¥57.14CN¥55.71CN¥67.142
Dec ’23CN¥40.96
CN¥56.43
+37.8%
1.3%CN¥57.14CN¥55.71CN¥56.692

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Beijing Sifang AutomationLtd

CN¥14.0b

Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.

601126

CN¥16.77

7D

-9.4%

1Y

18.4%

China National Chemical Engineering

CN¥49.6b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.12

7D

-5.1%

1Y

21.0%

Goneo Group

CN¥89.2b

Provides electrical products.

603195

CN¥68.98

7D

-5.8%

1Y

3.1%