Shenzhen Zhaowei Machinery & Electronics Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 003021 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

003021 (CN¥44.41) is trading above our estimate of [[fair value]] (CN¥2.75)

003021 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 003021 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 003021 (CN¥44.41) is trading above our estimate of fair value (CN¥2.75)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 003021 is trading above our estimate of fair value.

Temel Değerleme Ölçütü

003021 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 003021 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 003021'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
003021'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	CN¥10.67b

003021 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	6.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	41.6x
PEG Oranı	1.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

003021'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 003021 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	23.2x
601311 Camel Group	15x	22.3%	CN¥9.9b
002635 Suzhou Anjie Technology	33.9x	35.8%	CN¥9.9b
688006 Zhejiang HangKe Technology	22.8x	39.7%	CN¥10.8b
600577 Tongling Jingda Special Magnet Wire	21.1x	12.0%	CN¥11.2b
003021 Shenzhen Zhaowei Machinery & Electronics	50.6x	29.8%	CN¥10.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 003021 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (50.6x) compared to the peer average (23.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

003021'nin PE Oranı, CN Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	26.1%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	26.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 003021 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (50.6x) compared to the CN Electrical industry average (34.8x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

003021 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

003021 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	50.6x
Adil PE Oran	28.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 003021 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (50.6x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (28.9x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 003021 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥44.41	CN¥59.43 +33.8%	5.8%	CN¥62.86	CN¥56.00	n/a	2
Oct ’25	CN¥44.92	CN¥59.43 +32.3%	5.8%	CN¥62.86	CN¥56.00	n/a	2
Jul ’25	CN¥46.09	CN¥60.00 +30.2%	4.8%	CN¥62.86	CN¥57.14	n/a	2
Jun ’25	CN¥52.07	CN¥60.00 +15.2%	4.8%	CN¥62.86	CN¥57.14	n/a	2
May ’25	CN¥44.26	CN¥60.00 +35.5%	4.8%	CN¥62.86	CN¥57.14	n/a	2
Apr ’25	CN¥44.56	CN¥60.00 +34.7%	4.8%	CN¥62.86	CN¥57.14	n/a	2
Mar ’25	CN¥45.71	CN¥60.00 +31.3%	4.8%	CN¥62.86	CN¥57.14	n/a	2
Feb ’25	CN¥38.40	CN¥60.00 +56.3%	4.8%	CN¥62.86	CN¥57.14	n/a	2
Jan ’25	CN¥67.14	CN¥60.00 -10.6%	4.8%	CN¥62.86	CN¥57.14	n/a	2
Jun ’24	CN¥67.86	CN¥56.43 -16.8%	1.3%	CN¥57.14	CN¥55.71	CN¥52.07	2
May ’24	CN¥49.36	CN¥56.43 +14.3%	1.3%	CN¥57.14	CN¥55.71	CN¥44.26	2
Apr ’24	CN¥56.42	CN¥56.43 +0.01%	1.3%	CN¥57.14	CN¥55.71	CN¥44.56	2
Mar ’24	CN¥46.79	CN¥56.43 +20.6%	1.3%	CN¥57.14	CN¥55.71	CN¥45.71	2
Feb ’24	CN¥42.11	CN¥56.43 +34.0%	1.3%	CN¥57.14	CN¥55.71	CN¥38.40	2
Jan ’24	CN¥34.34	CN¥56.43 +64.3%	1.3%	CN¥57.14	CN¥55.71	CN¥67.14	2
Dec ’23	CN¥40.96	CN¥56.43 +37.8%	1.3%	CN¥57.14	CN¥55.71	CN¥56.69	2

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.