GEM Co., Ltd.

SZSE:002340 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥33.5b

GEM Değerleme

002340 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002340 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002340 ( CN¥6.55 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥31.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002340 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002340 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002340 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002340 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002340'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002340'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.9x
KazançlarCN¥1.29b
Piyasa DeğeriCN¥33.48b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002340'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002340 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması40.2x
301358 Hunan Yuneng New Energy Battery MaterialLtd
68.1x63.7%CN¥36.1b
300919 CNGR Advanced MaterialLtd
18.4x24.1%CN¥34.6b
002851 Shenzhen Megmeet Electrical
53.8x30.0%CN¥30.0b
600885 Hongfa Technology
20.7x14.8%CN¥32.3b
002340 GEM
25.9x40.5%CN¥33.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002340, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.9x) kıyasla oran (40.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002340'nin PE Oranı, CN Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
300023 Bode Energy Equipment
3.6xn/aUS$51.42m
Bu PE aralığında başka şirket yok
002340 25.9xSektör Avg. 36.4xNo. of Companies35PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002340 Price-To-Earnings Oranı ( 25.9 x) baz alındığında, CN Electrical sektör ortalamasına ( 36.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002340 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002340 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.9x
Adil PE Oran39.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002340 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.9 39.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002340 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥6.55
CN¥7.10
+8.4%
22.2%CN¥10.00CN¥5.00n/a8
Dec ’25CN¥6.94
CN¥6.85
-1.3%
17.7%CN¥8.10CN¥5.00n/a8
Nov ’25CN¥7.14
CN¥6.72
-5.9%
18.4%CN¥8.10CN¥5.00n/a7
Oct ’25CN¥7.13
CN¥6.40
-10.2%
17.9%CN¥8.10CN¥5.00n/a7
Sep ’25CN¥5.97
CN¥6.53
+9.3%
22.4%CN¥8.50CN¥4.40n/a8
Aug ’25CN¥6.16
CN¥6.55
+6.3%
22.4%CN¥8.50CN¥4.40n/a8
Jul ’25CN¥6.44
CN¥6.55
+1.6%
22.4%CN¥8.50CN¥4.40n/a8
Jun ’25CN¥6.56
CN¥6.47
-1.4%
24.4%CN¥8.50CN¥4.40n/a8
May ’25CN¥6.96
CN¥5.94
-14.6%
25.1%CN¥8.50CN¥4.40n/a6
Apr ’25CN¥6.34
CN¥6.09
-3.9%
27.6%CN¥8.50CN¥4.20n/a7
Mar ’25CN¥5.38
CN¥6.09
+13.2%
27.6%CN¥8.50CN¥4.20n/a7
Feb ’25CN¥4.52
CN¥6.09
+34.7%
27.6%CN¥8.50CN¥4.20n/a7
Jan ’25CN¥5.46
CN¥6.78
+24.1%
26.0%CN¥9.50CN¥4.40n/a7
Dec ’24CN¥5.58
CN¥7.12
+27.5%
22.6%CN¥9.50CN¥4.40CN¥6.948
Nov ’24CN¥5.91
CN¥7.63
+29.1%
24.5%CN¥10.30CN¥4.40CN¥7.148
Oct ’24CN¥6.09
CN¥7.67
+25.9%
25.8%CN¥10.30CN¥4.00CN¥7.138
Sep ’24CN¥6.31
CN¥8.10
+28.4%
21.5%CN¥10.30CN¥4.00CN¥5.979
Aug ’24CN¥7.05
CN¥8.19
+16.2%
20.8%CN¥10.30CN¥4.00CN¥6.169
Jul ’24CN¥6.91
CN¥8.19
+18.5%
20.8%CN¥10.30CN¥4.00CN¥6.449
Jun ’24CN¥6.76
CN¥8.21
+21.5%
21.1%CN¥10.30CN¥4.00CN¥6.5610
May ’24CN¥7.03
CN¥8.48
+20.6%
18.3%CN¥10.30CN¥5.10CN¥6.968
Apr ’24CN¥7.47
CN¥8.33
+11.5%
25.8%CN¥11.80CN¥5.10CN¥6.348
Mar ’24CN¥7.91
CN¥8.91
+12.7%
20.7%CN¥11.80CN¥5.10CN¥5.388
Feb ’24CN¥8.14
CN¥8.91
+9.5%
20.7%CN¥11.80CN¥5.10CN¥4.528
Jan ’24CN¥7.43
CN¥8.91
+20.0%
20.7%CN¥11.80CN¥5.10CN¥5.468
Dec ’23CN¥8.14
CN¥9.09
+11.6%
20.4%CN¥11.80CN¥5.10CN¥5.588

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/25 06:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/25 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

GEM Co., Ltd. 29 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Junfang GaoAvic Securities Co., Ltd
Jun GeChangjiang Securities Co. LTD.
Ce ZhouChasing Securities