Hongfa Technology Co., Ltd.

SHSE:600885 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥33.0b

Hongfa Technology Değerleme

600885 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600885 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 600885 ( CN¥32.33 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥51.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 600885 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

600885 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 600885 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 600885 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 600885'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
600885'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.6x
KazançlarCN¥1.56b
Piyasa DeğeriCN¥33.02b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

600885'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 600885 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması37.4x
600517 State Grid YingdaLtd
19.6xn/aCN¥32.7b
301358 Hunan Yuneng New Energy Battery MaterialLtd
71.9x59.9%CN¥38.3b
002340 GEM
28.3x34.9%CN¥36.4b
300207 Sunwoda ElectronicLtd
29.9x24.1%CN¥44.5b
600885 Hongfa Technology
21.6x14.7%CN¥33.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 600885, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.6x) kıyasla oran (37.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

600885'nin PE Oranı, CN Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
300023 Bode Energy Equipment
3.6xn/aUS$51.42m
Bu PE aralığında başka şirket yok
600885 21.6xSektör Avg. 35.6xNo. of Companies37PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 600885 Price-To-Earnings Oranı ( 21.6 x) baz alındığında, CN Electrical sektör ortalamasına ( 35.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

600885 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

600885 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.6x
Adil PE Oran22x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 600885 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.6 22 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 600885 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥32.33
CN¥38.15
+18.0%
16.0%CN¥48.10CN¥27.00n/a11
Nov ’25CN¥30.88
CN¥37.83
+22.5%
15.1%CN¥48.10CN¥27.00n/a12
Oct ’25CN¥32.55
CN¥37.27
+14.5%
17.4%CN¥48.10CN¥25.00n/a12
Sep ’25CN¥26.44
CN¥37.27
+41.0%
17.4%CN¥48.10CN¥25.00n/a12
Aug ’25CN¥26.48
CN¥36.18
+36.6%
19.4%CN¥47.30CN¥23.00n/a12
Jul ’25CN¥26.86
CN¥36.09
+34.3%
19.4%CN¥47.30CN¥23.00n/a12
Jun ’25CN¥29.00
CN¥36.56
+26.1%
18.7%CN¥47.30CN¥23.00n/a13
May ’25CN¥28.60
CN¥36.32
+27.0%
19.1%CN¥47.30CN¥23.00n/a13
Apr ’25CN¥26.15
CN¥37.20
+42.3%
19.5%CN¥48.30CN¥23.00n/a13
Mar ’25CN¥25.36
CN¥38.89
+53.3%
17.1%CN¥50.00CN¥25.00n/a14
Feb ’25CN¥22.71
CN¥38.96
+71.5%
16.8%CN¥50.00CN¥25.00n/a14
Jan ’25CN¥27.64
CN¥40.56
+46.7%
12.8%CN¥50.00CN¥29.00n/a14
Dec ’24CN¥28.92
CN¥40.56
+40.2%
12.8%CN¥50.00CN¥29.00n/a14
Nov ’24CN¥27.91
CN¥41.64
+49.2%
13.1%CN¥50.00CN¥29.00CN¥30.8814
Oct ’24CN¥33.55
CN¥44.26
+31.9%
19.0%CN¥65.50CN¥30.00CN¥32.5514
Sep ’24CN¥34.85
CN¥44.54
+27.8%
18.7%CN¥65.50CN¥30.00CN¥26.4415
Aug ’24CN¥35.04
CN¥44.54
+27.1%
18.7%CN¥65.50CN¥30.00CN¥26.4815
Jul ’24CN¥31.85
CN¥44.59
+40.0%
19.6%CN¥65.50CN¥30.00CN¥26.8613
Jun ’24CN¥29.96
CN¥44.59
+48.8%
19.6%CN¥65.50CN¥30.00CN¥29.0013
May ’24CN¥31.25
CN¥44.59
+42.7%
19.6%CN¥65.50CN¥30.00CN¥28.6013
Apr ’24CN¥32.59
CN¥47.38
+45.4%
18.2%CN¥67.86CN¥32.00CN¥26.1512
Mar ’24CN¥35.28
CN¥48.77
+38.2%
18.1%CN¥67.86CN¥32.00CN¥25.3612
Feb ’24CN¥37.70
CN¥48.77
+29.4%
18.1%CN¥67.86CN¥32.00CN¥22.7112
Jan ’24CN¥33.41
CN¥50.44
+51.0%
14.3%CN¥67.86CN¥39.00CN¥27.6412
Dec ’23CN¥34.15
CN¥51.13
+49.7%
13.9%CN¥67.86CN¥39.00CN¥28.9212
Nov ’23CN¥36.80
CN¥51.04
+38.7%
13.9%CN¥67.86CN¥39.00CN¥27.9112

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.8b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥13.35

7D

-10.4%

1Y

-27.6%

Yizumi Holdings

CN¥10.3b

Designs, researches and develops, manufactures, sells, and services various molding machines in China and internationally.

300415

CN¥22.38

7D

-10.3%

1Y

19.5%

Zhejiang Dun'an Artificial Environment

CN¥12.1b

Engages in the research and development, production, and sale of refrigeration components, refrigeration and air-conditioning equipment, and automotive thermal management systems in China and internationally.

2011

CN¥11.41

7D

-3.4%

1Y

-5.2%