Sunwoda ElectronicLtd Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300207 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

300207 ( CN¥21.7 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥2.16 )

300207 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300207 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300207 ( CN¥21.7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥2.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300207 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

300207 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 300207 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 300207'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
300207'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	CN¥39.81b

300207 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1x
İşletme Değeri/FAVÖK	18.9x
PEG Oranı	1.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

300207'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 300207 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	26.1x
600885 Hongfa Technology	20.5x	14.9%	CN¥32.2b
603606 Ningbo Orient Wires & CablesLtd	35.5x	31.0%	CN¥39.5b
600517 State Grid YingdaLtd	20x	n/a	CN¥33.3b
002340 GEM	28.3x	35.9%	CN¥36.5b
300207 Sunwoda ElectronicLtd	26.8x	23.0%	CN¥39.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 300207 Price-To-Earnings Oranı ( 26.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 26.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

300207'nin PE Oranı, CN Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	26.1%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	26.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 300207 Price-To-Earnings Oranı ( 26.8 x) baz alındığında, CN Electrical sektör ortalamasına ( 34.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

300207 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

300207 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	26.8x
Adil PE Oran	29.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 300207 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.8 29.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300207 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥21.70	CN¥22.41 +3.3%	21.6%	CN¥27.04	CN¥14.00	n/a	5
Oct ’25	CN¥21.96	CN¥21.25 -3.2%	22.4%	CN¥26.00	CN¥14.00	n/a	4
Sep ’25	CN¥16.79	CN¥20.00 +19.1%	19.7%	CN¥25.00	CN¥14.00	n/a	4
Aug ’25	CN¥16.84	CN¥19.25 +14.3%	21.5%	CN¥25.00	CN¥14.00	n/a	4
Jul ’25	CN¥14.36	CN¥19.25 +34.1%	21.5%	CN¥25.00	CN¥14.00	n/a	4
Jun ’25	CN¥15.52	CN¥19.50 +25.6%	23.1%	CN¥26.00	CN¥14.00	n/a	4
May ’25	CN¥15.21	CN¥19.50 +28.2%	23.1%	CN¥26.00	CN¥14.00	n/a	4
Apr ’25	CN¥14.34	CN¥20.00 +39.5%	21.5%	CN¥26.00	CN¥14.00	n/a	4
Mar ’25	CN¥14.36	CN¥20.00 +39.3%	21.5%	CN¥26.00	CN¥14.00	n/a	4
Feb ’25	CN¥11.97	CN¥20.00 +67.1%	21.5%	CN¥26.00	CN¥14.00	n/a	4
Jan ’25	CN¥14.76	CN¥20.25 +37.2%	19.6%	CN¥26.00	CN¥15.00	n/a	4
Dec ’24	CN¥15.31	CN¥20.25 +32.3%	19.6%	CN¥26.00	CN¥15.00	n/a	4
Nov ’24	CN¥15.55	CN¥20.00 +28.6%	22.7%	CN¥26.00	CN¥15.00	CN¥21.70	3
Oct ’24	CN¥16.90	CN¥20.67 +22.3%	26.3%	CN¥28.00	CN¥15.00	CN¥21.96	3
Sep ’24	CN¥16.17	CN¥17.00 +5.1%	11.8%	CN¥19.00	CN¥15.00	CN¥16.79	2
Aug ’24	CN¥16.36	CN¥21.50 +31.4%	16.3%	CN¥25.00	CN¥18.00	CN¥16.84	2
Jul ’24	CN¥16.32	CN¥21.50 +31.7%	16.3%	CN¥25.00	CN¥18.00	CN¥14.36	2
Jun ’24	CN¥15.92	CN¥28.87 +81.3%	12.3%	CN¥33.60	CN¥25.00	CN¥15.52	3
May ’24	CN¥16.82	CN¥29.44 +75.0%	11.0%	CN¥33.60	CN¥25.00	CN¥15.21	4
Apr ’24	CN¥20.16	CN¥31.19 +54.7%	6.5%	CN¥33.60	CN¥28.00	CN¥14.34	4
Mar ’24	CN¥21.76	CN¥31.19 +43.3%	6.5%	CN¥33.60	CN¥28.00	CN¥14.36	4
Feb ’24	CN¥23.85	CN¥31.19 +30.8%	6.5%	CN¥33.60	CN¥28.00	CN¥11.97	4
Jan ’24	CN¥21.15	CN¥32.25 +52.5%	3.2%	CN¥33.60	CN¥31.14	CN¥14.76	3
Dec ’23	CN¥24.22	CN¥32.25 +33.1%	3.2%	CN¥33.60	CN¥31.14	CN¥15.31	3
Nov ’23	CN¥25.10	CN¥40.18 +60.1%	6.5%	CN¥44.47	CN¥38.00	CN¥15.55	4

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.