Fortune Electric Co., Ltd.

TWSE:1519 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$156.2b

Fortune Electric Değerleme

1519 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1519 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1519 ( NT$544 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NT$634.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1519 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

1519 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1519 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1519 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1519'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1519'un PE Oranı nedir?
PE Oranı40.7x
KazançlarNT$3.84b
Piyasa DeğeriNT$156.22b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1519'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1519 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.2x
3665 Bizlink Holding
34x36.3%NT$113.7b
6409 Voltronic Power Technology
39.4x13.5%NT$163.6b
2371 Tatung
12.7xn/aNT$98.8b
1504 TECO Electric & Machinery
18.9x12.5%NT$107.2b
1519 Fortune Electric
40.7x32.1%NT$156.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1519 Price-To-Earnings Oranı ( 40.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 26.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1519'nin PE Oranı, TW Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
1519 40.7xSektör Avg. 21.8xNo. of Companies11PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1519 Price-To-Earnings Oranı ( 40.7 x) baz alındığında, TW Electrical sektör ortalamasına ( 21.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1519 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1519 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran40.7x
Adil PE Oran41.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1519 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 40.7 41.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1519 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNT$544.00
NT$856.50
+57.4%
16.5%NT$1,100.00NT$620.00n/a6
Dec ’25NT$550.00
NT$890.67
+61.9%
11.0%NT$1,100.00NT$800.00n/a6
Nov ’25NT$559.00
NT$928.83
+66.2%
11.0%NT$1,100.00NT$825.00n/a6
Oct ’25NT$649.00
NT$939.00
+44.7%
12.0%NT$1,110.00NT$825.00n/a5
Sep ’25NT$667.00
NT$967.50
+45.1%
11.2%NT$1,110.00NT$850.00n/a4
Aug ’25NT$685.00
NT$905.99
+32.3%
9.2%NT$1,000.00NT$772.73n/a4
Jul ’25NT$850.91
NT$765.91
-10.0%
30.8%NT$1,000.00NT$381.82n/a4
Jun ’25NT$649.09
NT$765.91
+18.0%
30.8%NT$1,000.00NT$381.82n/a4
May ’25NT$770.00
NT$811.36
+5.4%
33.7%NT$1,090.91NT$381.82n/a4
Apr ’25NT$672.73
NT$580.61
-13.7%
27.5%NT$772.73NT$381.82n/a3
Mar ’25NT$489.09
NT$474.55
-3.0%
17.9%NT$587.27NT$381.82n/a3
Feb ’25NT$443.64
NT$417.58
-5.9%
7.1%NT$454.55NT$381.82n/a3
Jan ’25NT$297.27
NT$393.94
+32.5%
11.5%NT$454.55NT$345.45n/a3
Dec ’24NT$259.09
NT$283.64
+9.5%
21.8%NT$345.45NT$221.82NT$550.002
Nov ’24NT$203.64
NT$283.64
+39.3%
21.8%NT$345.45NT$221.82NT$559.002
Oct ’24NT$246.36
NT$283.64
+15.1%
21.8%NT$345.45NT$221.82NT$649.002
Jul ’24NT$134.09
NT$52.73
-60.7%
3.4%NT$54.55NT$50.91NT$850.912
Jun ’24NT$130.91
NT$52.73
-59.7%
3.4%NT$54.55NT$50.91NT$649.092
May ’24NT$86.27
NT$52.73
-38.9%
3.4%NT$54.55NT$50.91NT$770.002
Apr ’24NT$63.00
NT$52.73
-16.3%
3.4%NT$54.55NT$50.91NT$672.732
Mar ’24NT$57.73
NT$52.73
-8.7%
3.4%NT$54.55NT$50.91NT$489.092
Feb ’24NT$51.27
NT$52.73
+2.8%
3.4%NT$54.55NT$50.91NT$443.642
Jan ’24NT$43.91
NT$52.73
+20.1%
3.4%NT$54.55NT$50.91NT$297.272

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 14:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Fortune Electric Co., Ltd. 13 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullCapital Securities Corporation
Jianhong WuCapital Securities Corporation
Michael LanCitigroup Inc