TECO Electric & Machinery Co., Ltd.

TWSE:1504 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$109.7b

TECO Electric & Machinery Değerleme

1504 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1504 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1504 ( NT$52.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NT$139.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1504 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1504 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1504 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1504 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1504'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1504'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.4x
KazançlarNT$5.67b
Piyasa DeğeriNT$109.68b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1504'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1504 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.4x
1605 Walsin Lihwa
33.9xn/aNT$114.1b
3665 Bizlink Holding
34.7x32.9%NT$117.7b
6409 Voltronic Power Technology
42.2x13.5%NT$171.1b
2371 Tatung
15xn/aNT$108.1b
1504 TECO Electric & Machinery
19.4x13.0%NT$109.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1504, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.4x) kıyasla oran (31.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1504'nin PE Oranı, TW Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
1504 19.4xSektör Avg. 22.1xNo. of Companies14PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1504 Price-To-Earnings Oranı ( 19.4 x) baz alındığında, TW Electrical sektör ortalamasına ( 22.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1504 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1504 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.4x
Adil PE Oran22.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1504 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.4 22.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1504 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNT$52.10
NT$58.40
+12.1%
12.4%NT$71.00NT$50.00n/a5
Nov ’25NT$49.70
NT$56.80
+14.3%
13.0%NT$71.00NT$50.00n/a5
Oct ’25NT$47.75
NT$56.80
+19.0%
13.0%NT$71.00NT$50.00n/a5
Sep ’25NT$49.05
NT$57.50
+17.2%
14.0%NT$71.00NT$50.00n/a4
Aug ’25NT$48.95
NT$59.75
+22.1%
12.5%NT$71.00NT$50.00n/a4
Jul ’25NT$52.80
NT$59.75
+13.2%
12.5%NT$71.00NT$50.00n/a4
Jun ’25NT$56.20
NT$54.80
-2.5%
16.6%NT$71.00NT$45.00n/a5
May ’25NT$55.60
NT$55.40
-0.4%
17.0%NT$71.00NT$45.00n/a5
Apr ’25NT$56.20
NT$52.20
-7.1%
10.4%NT$61.00NT$45.00n/a5
Mar ’25NT$48.65
NT$51.20
+5.2%
7.2%NT$55.00NT$45.00n/a5
Feb ’25NT$46.75
NT$53.20
+13.8%
12.6%NT$65.00NT$45.00n/a5
Jan ’25NT$46.80
NT$53.20
+13.7%
12.6%NT$65.00NT$45.00n/a5
Dec ’24NT$46.25
NT$52.00
+12.4%
9.1%NT$59.00NT$45.00n/a5
Nov ’24NT$45.40
NT$60.20
+32.6%
4.4%NT$65.00NT$57.00NT$49.705
Oct ’24NT$52.00
NT$60.20
+15.8%
4.4%NT$65.00NT$57.00NT$47.755
Sep ’24NT$49.30
NT$53.75
+9.0%
24.8%NT$65.00NT$31.00NT$49.054
Aug ’24NT$53.20
NT$52.50
-1.3%
24.6%NT$65.00NT$31.00NT$48.954
Jul ’24NT$53.30
NT$52.50
-1.5%
24.6%NT$65.00NT$31.00NT$52.804
Jun ’24NT$52.00
NT$50.50
-2.9%
22.5%NT$59.00NT$31.00NT$56.204
May ’24NT$44.15
NT$40.50
-8.3%
18.7%NT$52.00NT$31.00NT$55.604
Apr ’24NT$42.50
NT$40.50
-4.7%
18.7%NT$52.00NT$31.00NT$56.204
Mar ’24NT$30.50
NT$34.43
+12.9%
9.2%NT$38.00NT$30.30NT$48.653
Feb ’24NT$28.75
NT$34.43
+19.8%
9.2%NT$38.00NT$30.30NT$46.753
Jan ’24NT$27.55
NT$34.43
+25.0%
9.2%NT$38.00NT$30.30NT$46.803
Dec ’23NT$28.20
NT$34.43
+22.1%
9.2%NT$38.00NT$30.30NT$46.253
Nov ’23NT$28.65
NT$36.83
+28.6%
3.6%NT$38.00NT$35.00NT$45.403

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Waffer Technology

NT$12.9b

Engages in the production and sale of magnesium aluminum alloy molded products in the Mainland of China, Taiwan, the United States, and internationally.

6235

NT$66.60

7D

-2.1%

1Y

-46.1%

Lungteh Shipbuilding

NT$11.9b

Engages in the shipbuilding business.

6753

NT$105.00

7D

-5.4%

1Y

28.5%

Chumpower Machinery

NT$812.0m

Manufactures and sells PET blow molding machines in Taiwan and internationally.

4575

NT$21.00

7D

-1.4%

1Y

-2.3%