Gotion High-tech Co.,Ltd.

SZSE:002074 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥38.6b

Gotion High-techLtd Değerleme

002074 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002074 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002074 ( CN¥21.71 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥1.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002074 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002074 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002074 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002074 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002074'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002074'un PE Oranı nedir?
PE Oranı36.4x
KazançlarCN¥1.06b
Piyasa DeğeriCN¥38.55b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002074'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002074 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.7x
300919 CNGR Advanced MaterialLtd
18.4x24.1%CN¥34.7b
301358 Hunan Yuneng New Energy Battery MaterialLtd
66.2x63.7%CN¥35.1b
601567 Ningbo Sanxing Medical ElectricLtd
20x21.3%CN¥44.5b
002340 GEM
26.3x40.5%CN¥33.9b
002074 Gotion High-techLtd
36.4x25.7%CN¥38.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002074 Price-To-Earnings Oranı ( 36.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 32.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002074'nin PE Oranı, CN Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
300023 Bode Energy Equipment
3.6xn/aUS$51.42m
Bu PE aralığında başka şirket yok
002074 36.4xSektör Avg. 36.4xNo. of Companies32PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002074 Price-To-Earnings Oranı ( 36.4 x) baz alındığında, CN Electrical sektör ortalamasına ( 36.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002074 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002074 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran36.4x
Adil PE Oran29.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002074 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 36.4 29.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002074 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥21.71
CN¥22.91
+5.5%
24.7%CN¥31.20CN¥10.00n/a11
Dec ’25CN¥23.21
CN¥22.91
-1.3%
24.7%CN¥31.20CN¥10.00n/a11
Nov ’25CN¥22.37
CN¥22.55
+0.8%
25.6%CN¥31.20CN¥10.00n/a11
Oct ’25CN¥23.10
CN¥21.09
-8.7%
25.8%CN¥31.40CN¥10.00n/a11
Sep ’25CN¥18.66
CN¥21.34
+14.3%
25.9%CN¥31.40CN¥10.00n/a11
Aug ’25CN¥19.52
CN¥21.05
+7.8%
24.8%CN¥29.10CN¥10.00n/a11
Jul ’25CN¥18.60
CN¥22.14
+19.0%
27.5%CN¥31.85CN¥10.00n/a12
Jun ’25CN¥20.30
CN¥21.92
+8.0%
27.3%CN¥31.85CN¥10.00n/a12
May ’25CN¥18.76
CN¥21.92
+16.8%
27.3%CN¥31.85CN¥10.00n/a12
Apr ’25CN¥20.59
CN¥24.64
+19.7%
28.9%CN¥35.30CN¥10.00n/a11
Mar ’25CN¥19.88
CN¥24.64
+23.9%
28.9%CN¥35.30CN¥10.00n/a11
Feb ’25CN¥18.15
CN¥26.45
+45.7%
23.1%CN¥35.30CN¥17.10n/a11
Jan ’25CN¥21.50
CN¥30.53
+42.0%
36.5%CN¥60.00CN¥17.10n/a11
Dec ’24CN¥21.68
CN¥32.18
+48.4%
35.3%CN¥60.00CN¥17.10CN¥23.2113
Nov ’24CN¥22.96
CN¥35.60
+55.1%
29.1%CN¥60.00CN¥20.00CN¥22.3712
Oct ’24CN¥23.20
CN¥34.30
+47.9%
31.8%CN¥60.00CN¥20.00CN¥23.1012
Sep ’24CN¥24.35
CN¥34.50
+41.7%
30.5%CN¥60.00CN¥20.00CN¥18.6613
Aug ’24CN¥27.45
CN¥34.65
+26.2%
30.7%CN¥60.00CN¥20.00CN¥19.5213
Jul ’24CN¥27.62
CN¥35.42
+28.2%
30.7%CN¥60.00CN¥20.00CN¥18.6013
Jun ’24CN¥26.46
CN¥36.35
+37.4%
28.7%CN¥60.00CN¥20.00CN¥20.3013
May ’24CN¥27.50
CN¥39.07
+42.1%
30.3%CN¥60.00CN¥22.60CN¥18.7613
Apr ’24CN¥29.81
CN¥38.92
+30.6%
30.0%CN¥60.00CN¥23.00CN¥20.5913
Mar ’24CN¥29.73
CN¥38.91
+30.9%
25.5%CN¥60.00CN¥23.00CN¥19.889
Feb ’24CN¥33.20
CN¥39.47
+18.9%
28.2%CN¥65.00CN¥23.00CN¥18.159
Jan ’24CN¥28.83
CN¥40.36
+40.0%
27.8%CN¥65.00CN¥23.00CN¥21.509
Dec ’23CN¥32.30
CN¥40.32
+24.8%
26.4%CN¥65.00CN¥23.00CN¥21.6810

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 17:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/26 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Gotion High-tech Co.,Ltd. 32 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Cheng ShenBOCI Research Ltd.
Zhen Xiong LyeCFRA Equity Research
Bo Hua WuChangjiang Securities Co. LTD.