DFDS A/S

CPSE:DFDS Stok Raporu

Piyasa değeri: DKK 5.1b

DFDS Değerleme

DFDS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DFDS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DFDS ( DKK95.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( DKK326.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DFDS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DFDS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DFDS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo DFDS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, DFDS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
DFDS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
SatışDKK 30.84b
Piyasa DeğeriDKK 5.14b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

DFDS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla DFDS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.4x
DNORD Dampskibsselskabet Norden
0.3xn/aDKK 7.2b
MAERSK B A.P. Møller - Mærsk
0.6x-0.80%DKK 216.5b
NTG NTG Nordic Transport Group
0.4x4.05%DKK 4.2b
ERRIA Erria
0.3xn/aDKK 51.4m
DFDS DFDS
0.2x2.96%DKK 5.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: DFDS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (0.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

DFDS'nin PS Oranı, European Shipping Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.8x-0.4%
DFDS DFDS
 0.2x2.96%US$807.80m
DFDS 0.2xSektör Avg. 0.8xNo. of Companies7PS00.81.62.43.24+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.8x-22.3%
DFDS DFDS
 0.2x111.28%US$807.80m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: DFDS Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, European Shipping sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

DFDS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

DFDS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran0.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: DFDS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DFDS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelDKK 95.20
DKK 107.00
+12.39%
28.72%DKK 150.00DKK 80.00n/a3
Dec ’26DKK 91.30
DKK 107.00
+17.20%
28.72%DKK 150.00DKK 80.00n/a3
Nov ’26DKK 91.25
DKK 122.33
+34.06%
28.60%DKK 170.00DKK 87.00n/a3
Oct ’26DKK 97.95
DKK 126.33
+28.98%
24.70%DKK 170.00DKK 99.00n/a3
Sep ’26DKK 100.60
DKK 126.33
+25.58%
24.70%DKK 170.00DKK 99.00n/a3
Aug ’26DKK 113.80
DKK 131.50
+15.55%
31.05%DKK 200.00DKK 98.00n/a4
Jul ’26DKK 113.50
DKK 130.75
+15.20%
31.64%DKK 200.00DKK 98.00n/a4
Jun ’26DKK 104.70
DKK 128.25
+22.49%
32.70%DKK 200.00DKK 98.00n/a4
May ’26DKK 94.30
DKK 137.33
+45.63%
33.48%DKK 200.00DKK 91.00n/a3
Apr ’26DKK 88.90
DKK 137.33
+54.48%
33.48%DKK 200.00DKK 91.00n/a3
Mar ’26DKK 102.70
DKK 154.67
+50.60%
29.97%DKK 200.00DKK 91.00n/a3
Feb ’26DKK 107.10
DKK 160.33
+49.70%
24.08%DKK 200.00DKK 108.00n/a3
Jan ’26DKK 133.50
DKK 347.50
+160.30%
7.91%DKK 375.00DKK 320.00DKK 95.652
Dec ’25DKK 141.00
DKK 347.50
+146.45%
7.91%DKK 375.00DKK 320.00DKK 91.302
Nov ’25DKK 140.60
DKK 347.50
+147.16%
7.91%DKK 375.00DKK 320.00DKK 91.252
Oct ’25DKK 169.10
DKK 347.50
+105.50%
7.91%DKK 375.00DKK 320.00DKK 97.952
Sep ’25DKK 184.20
DKK 342.50
+85.94%
6.57%DKK 365.00DKK 320.00DKK 100.602
Aug ’25DKK 187.00
DKK 324.00
+73.26%
17.89%DKK 402.00DKK 239.00DKK 113.804
Jul ’25DKK 204.60
DKK 348.00
+70.09%
12.47%DKK 402.00DKK 285.00DKK 113.504
Jun ’25DKK 213.40
DKK 348.00
+63.07%
12.47%DKK 402.00DKK 285.00DKK 104.704
May ’25DKK 212.80
DKK 349.25
+64.12%
12.99%DKK 402.00DKK 285.00DKK 94.304
Apr ’25DKK 200.40
DKK 349.25
+74.28%
12.99%DKK 402.00DKK 285.00DKK 88.904
Mar ’25DKK 207.20
DKK 349.25
+68.56%
12.99%DKK 402.00DKK 285.00DKK 102.704
Feb ’25DKK 234.40
DKK 374.00
+59.56%
14.66%DKK 451.00DKK 315.00DKK 107.104
Jan ’25DKK 223.00
DKK 364.50
+63.45%
14.63%DKK 433.00DKK 310.00DKK 133.504
DKK 107
Fair Value
11.0% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/02 05:04
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/02 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

DFDS A/S 7 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Marcus BellanderCarnegie Investment Bank AB
null nullDanske Bank
Ulrik BakDanske Bank