NTG Nordic Transport Group Değerleme
NTG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
6/6Değerleme Puanı 6/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NTG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: NTG ( DKK192 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( DKK710.51 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NTG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
NTG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: NTG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| NTG'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 14.9x |
| Kazançlar | DKK 280.00m |
| Piyasa Değeri | DKK 4.26b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 11.8x |
| PEG Oranı | 0.7x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
NTG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 29.7x | ||
DFDS DFDS | 24.1x | 36.79% | DKK 6.1b |
DNORD Dampskibsselskabet Norden | 7.7x | n/a | DKK 6.6b |
603569 Beijing Changjiu LogisticsLtd | 69.9x | n/a | CN¥4.8b |
CVLG Covenant Logistics Group | 17.2x | n/a | US$641.3m |
NTG NTG Nordic Transport Group | 14.9x | 19.99% | DKK 4.3b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: NTG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.9x) kıyasla oran (29.8x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
NTG'nin PE Oranı, European Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 5 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 5 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: NTG Price-To-Earnings Oranı ( 14.9 x) baz alındığında, European Transportation sektör ortalamasına ( 15.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
NTG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 14.9x |
| Adil PE Oran | 19.2x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: NTG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.9 19.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | DKK 192.00 | DKK 362.74 +88.93% | 8.23% | DKK 400.00 | DKK 310.00 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | DKK 188.00 | DKK 372.29 +98.03% | 5.84% | DKK 400.00 | DKK 335.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | DKK 205.00 | DKK 372.29 +81.60% | 5.84% | DKK 400.00 | DKK 335.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | DKK 260.00 | DKK 371.07 +42.72% | 5.33% | DKK 400.00 | DKK 345.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | DKK 259.50 | DKK 376.34 +45.03% | 5.06% | DKK 400.00 | DKK 355.37 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | DKK 249.50 | DKK 385.24 +54.41% | 6.34% | DKK 415.00 | DKK 350.97 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | DKK 238.00 | DKK 387.74 +62.92% | 6.12% | DKK 415.00 | DKK 350.97 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | DKK 256.50 | DKK 396.50 +54.58% | 3.08% | DKK 415.00 | DKK 385.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | DKK 285.00 | DKK 396.50 +39.12% | 3.08% | DKK 415.00 | DKK 385.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | DKK 283.00 | DKK 386.50 +36.57% | 4.62% | DKK 415.00 | DKK 366.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | DKK 295.00 | DKK 377.75 +28.05% | 1.88% | DKK 385.00 | DKK 366.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | DKK 274.00 | DKK 376.25 +37.32% | 2.55% | DKK 385.00 | DKK 360.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | DKK 293.50 | DKK 360.40 +22.79% | 5.01% | DKK 380.00 | DKK 333.00 | DKK 192.00 | 5 |
| Jul ’25 | DKK 309.00 | DKK 360.40 +16.63% | 5.01% | DKK 380.00 | DKK 333.00 | DKK 188.00 | 5 |
| Jun ’25 | DKK 293.00 | DKK 362.00 +23.55% | 5.03% | DKK 380.00 | DKK 333.00 | DKK 205.00 | 5 |
| May ’25 | DKK 277.00 | DKK 356.40 +28.66% | 6.88% | DKK 380.00 | DKK 310.00 | DKK 260.00 | 5 |
| Apr ’25 | DKK 280.00 | DKK 362.40 +29.43% | 8.32% | DKK 400.00 | DKK 310.00 | DKK 259.50 | 5 |
| Mar ’25 | DKK 266.50 | DKK 367.80 +38.01% | 7.59% | DKK 400.00 | DKK 320.00 | DKK 249.50 | 5 |
| Feb ’25 | DKK 304.00 | DKK 370.80 +21.97% | 7.48% | DKK 400.00 | DKK 320.00 | DKK 238.00 | 5 |
| Jan ’25 | DKK 294.00 | DKK 377.80 +28.50% | 16.94% | DKK 474.00 | DKK 275.00 | DKK 256.50 | 5 |
| Dec ’24 | DKK 282.00 | DKK 377.80 +33.97% | 16.94% | DKK 474.00 | DKK 275.00 | DKK 285.00 | 5 |
| Nov ’24 | DKK 249.00 | DKK 381.80 +53.33% | 17.49% | DKK 479.00 | DKK 275.00 | DKK 283.00 | 5 |
| Oct ’24 | DKK 363.50 | DKK 441.00 +21.32% | 8.13% | DKK 479.00 | DKK 390.00 | DKK 295.00 | 4 |
| Sep ’24 | DKK 371.50 | DKK 446.33 +20.14% | 8.96% | DKK 479.00 | DKK 390.00 | DKK 274.00 | 3 |
| Aug ’24 | DKK 415.00 | DKK 468.67 +12.93% | 6.00% | DKK 496.00 | DKK 430.00 | DKK 293.50 | 3 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2025/08/01 22:48 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2025/08/01 00:00 |
| Kazançlar | 2025/03/31 |
| Yıllık Kazançlar | 2024/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
NTG Nordic Transport Group A/S 6 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Emilie Fung | Barclays |
| Karl Vikström | Berenberg |
| null null | Danske Bank |