NTG Nordic Transport Group A/S

CPSE:NTG Stok Raporu

Piyasa değeri: DKK 5.5b

NTG Nordic Transport Group Değerleme

NTG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NTG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NTG ( DKK258 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( DKK790.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NTG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

NTG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NTG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NTG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NTG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NTG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.5x
KazançlarDKK 314.00m
Piyasa DeğeriDKK 5.51b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NTG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NTG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.3x
DNORD Dampskibsselskabet Norden
4.7xn/aDKK 5.9b
SVITZR Svitzer Group
10.5x5.2%DKK 6.9b
DFDS DFDS
7x32.5%DKK 6.8b
9068 Maruzen Showa Unyu
11x6.6%JP¥117.9b
NTG NTG Nordic Transport Group
17.5x17.0%DKK 5.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NTG Price-To-Earnings Oranı ( 17.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NTG'nin PE Oranı, European Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NTG 17.5xSektör Avg. 12.0xNo. of Companies5PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NTG Price-To-Earnings Oranı ( 17.5 x) baz alındığında, European Transportation sektör ortalamasına ( 12 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NTG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NTG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.5x
Adil PE Oran18.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NTG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.5 18.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NTG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelDKK 258.00
DKK 396.50
+53.7%
3.1%DKK 415.00DKK 385.00n/a4
Dec ’25DKK 285.00
DKK 396.50
+39.1%
3.1%DKK 415.00DKK 385.00n/a4
Nov ’25DKK 283.00
DKK 386.50
+36.6%
4.6%DKK 415.00DKK 366.00n/a4
Oct ’25DKK 295.00
DKK 377.75
+28.1%
1.9%DKK 385.00DKK 366.00n/a4
Sep ’25DKK 274.00
DKK 376.25
+37.3%
2.6%DKK 385.00DKK 360.00n/a4
Aug ’25DKK 293.50
DKK 360.40
+22.8%
5.0%DKK 380.00DKK 333.00n/a5
Jul ’25DKK 309.00
DKK 360.40
+16.6%
5.0%DKK 380.00DKK 333.00n/a5
Jun ’25DKK 293.00
DKK 362.00
+23.5%
5.0%DKK 380.00DKK 333.00n/a5
May ’25DKK 277.00
DKK 356.40
+28.7%
6.9%DKK 380.00DKK 310.00n/a5
Apr ’25DKK 280.00
DKK 362.40
+29.4%
8.3%DKK 400.00DKK 310.00n/a5
Mar ’25DKK 266.50
DKK 367.80
+38.0%
7.6%DKK 400.00DKK 320.00n/a5
Feb ’25DKK 304.00
DKK 370.80
+22.0%
7.5%DKK 400.00DKK 320.00n/a5
Jan ’25DKK 294.00
DKK 377.80
+28.5%
16.9%DKK 474.00DKK 275.00n/a5
Dec ’24DKK 282.00
DKK 377.80
+34.0%
16.9%DKK 474.00DKK 275.00DKK 285.005
Nov ’24DKK 249.00
DKK 381.80
+53.3%
17.5%DKK 479.00DKK 275.00DKK 283.005
Oct ’24DKK 363.50
DKK 441.00
+21.3%
8.1%DKK 479.00DKK 390.00DKK 295.004
Sep ’24DKK 371.50
DKK 446.33
+20.1%
9.0%DKK 479.00DKK 390.00DKK 274.003
Aug ’24DKK 415.00
DKK 468.67
+12.9%
6.0%DKK 496.00DKK 430.00DKK 293.503
Jul ’24DKK 431.50
DKK 460.00
+6.6%
4.7%DKK 480.00DKK 430.00DKK 309.003
Jun ’24DKK 438.00
DKK 460.00
+5.0%
4.7%DKK 480.00DKK 430.00DKK 293.003
May ’24DKK 359.50
DKK 435.00
+21.0%
8.0%DKK 470.00DKK 400.00DKK 277.002
Apr ’24DKK 407.50
DKK 435.00
+6.7%
8.0%DKK 470.00DKK 400.00DKK 280.002
Mar ’24DKK 317.50
DKK 380.00
+19.7%
15.8%DKK 440.00DKK 320.00DKK 266.502
Feb ’24DKK 289.50
DKK 340.00
+17.4%
23.5%DKK 420.00DKK 260.00DKK 304.002
Jan ’24DKK 238.50
DKK 340.00
+42.6%
23.5%DKK 420.00DKK 260.00DKK 294.002
Dec ’23DKK 233.00
DKK 330.00
+41.6%
21.2%DKK 400.00DKK 260.00DKK 282.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 16:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

NTG Nordic Transport Group A/S 5 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Karl VikströmBerenberg
null nullDanske Bank
Michael Vitfell-RasmussenDanske Bank