Loading...
DFDS logo

DFDS A/SCPSE:DFDS Stok Raporu

Piyasa Değeri DKK 5.1b
Hisse Fiyatı
DKK 95.20
Kullanılamıyor
1Y-32.1%
7D-0.3%
Portföy Değeri
​
Görünüm

DFDS A/S

CPSE:DFDS Stok Raporu

Piyasa değeri: DKK 5.1b

DFDS (DFDS) Hisse Özeti

DFDS A/S, Danimarka'da ve uluslararası alanda lojistik çözümler ve hizmetler sunmaktadır. Daha fazla detay

Ödüller

Adil değer tahminimizden 70.8% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 111.28% oranında artması öngörülüyor

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Risk Analizi

Faiz ödemeleri kazançlarla iyi karşılanmıyor


DFDS Community Fair Values

Create Narrative

See what 24 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

DFDS logo
DFDS

Stricter European Regulations And Mediterranean Overcapacity Will Erode Margins

Key Takeaways Strict environmental regulations and high capital needs are shrinking margins and pressuring long-term cash flow, while added labor and insurance costs deepen financial strain. Rising digitalization and automation in logistics reduce traditional service demand, leaving DFDS exposed to revenue loss, overcapacity, and greater vulnerability to market shifts.
View narrative
DKK 98
FV
2.9% değerinin altında içsel indirim
10
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
2users have followed this narrative
DFDS logo
DFDS

Mediterranean Pricing And Logistics Initiatives Will Power Future Progress

Key Takeaways Operational improvements and logistics expansion drive margin uplift, cash flow, and higher-quality revenue, boosting financial flexibility and recapturing growth potential. Sustainability initiatives and integrated offerings strengthen competitive position, meeting evolving customer demands while supporting long-term revenue and margin enhancement.
View narrative
DKK 107
FV
11.0% değerinin altında içsel indirim
3.02%
Revenue growth p.a.
90
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
12users have followed this narrative
DFDS logo
DFDS

European Cross-Border Trade, E-Commerce And Decarbonization Will Drive Logistics Transformation

Key Takeaways Accelerated margin recovery and profit growth are expected from disciplined pricing, capacity cuts, and successful restructuring, surpassing consensus expectations. Investments in green technologies and digital logistics position DFDS to capture market share and sustain higher margins amid shifting trade patterns and e-commerce growth.
View narrative
DKK 150
FV
36.5% değerinin altında içsel indirim
4.65%
Revenue growth p.a.
9
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
View Stock Community

DFDS A/S Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti DFDS
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse FiyatıDKK 95.20
52 Haftanın En Yüksek SeviyesiDKK 143.40
52 Haftanın En Düşük SeviyesiDKK 77.25
Beta1.06
1 Aylık Değişim5.90%
3 Aylık Değişim-3.55%
1 Yıllık Değişim-32.10%
3 Yıllık Değişim-63.99%
5 Yıllık Değişim-65.61%
Halka arzdan bu yana değişim51.11%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Take Care Before Diving Into The Deep End On DFDS A/S (CPH:DFDS)

Oct 11
Take Care Before Diving Into The Deep End On DFDS A/S (CPH:DFDS)

DFDS A/S Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Aug 23
DFDS A/S Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Here's Why DFDS (CPH:DFDS) Is Weighed Down By Its Debt Load

Aug 03
Here's Why DFDS (CPH:DFDS) Is Weighed Down By Its Debt Load

Is It Time To Consider Buying DFDS A/S (CPH:DFDS)?

Jul 08
Is It Time To Consider Buying DFDS A/S (CPH:DFDS)?

A Piece Of The Puzzle Missing From DFDS A/S' (CPH:DFDS) 26% Share Price Climb

May 21
A Piece Of The Puzzle Missing From DFDS A/S' (CPH:DFDS) 26% Share Price Climb

DFDS' (CPH:DFDS) Problems Go Beyond Weak Profit

May 19
DFDS' (CPH:DFDS) Problems Go Beyond Weak Profit
User avatar

Launching Italy-Egypt Route Will Improve Future Logistics Efficiency

DFDS’s investments in strategic logistics and fleet management focus on improving operational efficiency and driving revenue growth through new routes and capacity adjustments.

DFDS A/S (CPH:DFDS) Not Doing Enough For Some Investors As Its Shares Slump 27%

Feb 04
DFDS A/S (CPH:DFDS) Not Doing Enough For Some Investors As Its Shares Slump 27%

Is There Now An Opportunity In DFDS A/S (CPH:DFDS)?

Jan 27
Is There Now An Opportunity In DFDS A/S (CPH:DFDS)?

DFDS A/S (CPH:DFDS) Third-Quarter Results Just Came Out: Here's What Analysts Are Forecasting For Next Year

Nov 10
DFDS A/S (CPH:DFDS) Third-Quarter Results Just Came Out: Here's What Analysts Are Forecasting For Next Year

Not Many Are Piling Into DFDS A/S (CPH:DFDS) Just Yet

Nov 02
Not Many Are Piling Into DFDS A/S (CPH:DFDS) Just Yet

Is Now An Opportune Moment To Examine DFDS A/S (CPH:DFDS)?

Oct 04
Is Now An Opportune Moment To Examine DFDS A/S (CPH:DFDS)?

We Think That There Are More Issues For DFDS (CPH:DFDS) Than Just Sluggish Earnings

Aug 21
We Think That There Are More Issues For DFDS (CPH:DFDS) Than Just Sluggish Earnings

DFDS A/S Just Missed EPS By 18%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Aug 17
DFDS A/S Just Missed EPS By 18%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Investors Aren't Entirely Convinced By DFDS A/S' (CPH:DFDS) Earnings

Jul 04
Investors Aren't Entirely Convinced By DFDS A/S' (CPH:DFDS) Earnings

DFDS A/S Just Missed Earnings; Here's What Analysts Are Forecasting Now

May 12
DFDS A/S Just Missed Earnings; Here's What Analysts Are Forecasting Now

Is Now An Opportune Moment To Examine DFDS A/S (CPH:DFDS)?

Apr 05
Is Now An Opportune Moment To Examine DFDS A/S (CPH:DFDS)?

It's Probably Less Likely That DFDS A/S' (CPH:DFDS) CEO Will See A Huge Pay Rise This Year

Mar 09
It's Probably Less Likely That DFDS A/S' (CPH:DFDS) CEO Will See A Huge Pay Rise This Year

DFDS' (CPH:DFDS) Shareholders Will Receive A Smaller Dividend Than Last Year

Mar 08
DFDS' (CPH:DFDS) Shareholders Will Receive A Smaller Dividend Than Last Year

DFDS' (CPH:DFDS) Dividend Is Being Reduced To DKK3.00

Feb 23
DFDS' (CPH:DFDS) Dividend Is Being Reduced To DKK3.00

DFDS A/S Just Missed EPS By 8.9%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Feb 14
DFDS A/S Just Missed EPS By 8.9%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Why Investors Shouldn't Be Surprised By DFDS A/S' (CPH:DFDS) Low P/E

Jan 30
Why Investors Shouldn't Be Surprised By DFDS A/S' (CPH:DFDS) Low P/E

Estimating The Fair Value Of DFDS A/S (CPH:DFDS)

Jan 05
Estimating The Fair Value Of DFDS A/S (CPH:DFDS)

Is DFDS A/S (CPH:DFDS) Potentially Undervalued?

Oct 19
Is DFDS A/S (CPH:DFDS) Potentially Undervalued?

Is DFDS (CPH:DFDS) Using Too Much Debt?

Jul 22
Is DFDS (CPH:DFDS) Using Too Much Debt?

At kr.263, Is DFDS A/S (CPH:DFDS) Worth Looking At Closely?

May 05
At kr.263, Is DFDS A/S (CPH:DFDS) Worth Looking At Closely?

Hissedar Getirileri

DFDSDK ShippingDK Pazar
7D-0.3%1.0%-0.1%
1Y-32.1%-7.8%-25.7%

Getiri vs. Endüstri: DFDS geçen yıl % -7.8 oranında getiri sağlayan Danish Shipping sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: DFDS geçen yıl % -25.7 oranında getiri sağlayan Danish Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is DFDS's price volatile compared to industry and market?
DFDS volatility
DFDS Average Weekly Movement4.2%
Shipping Industry Average Movement4.2%
Market Average Movement4.3%
10% most volatile stocks in DK Market10.2%
10% least volatile stocks in DK Market2.4%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: DFDS son 3 ayda Danish piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: DFDS 'nin haftalık oynaklığı ( 4% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
186616,500Torben Carlsenwww.dfds.com

DFDS A/S, Danimarka'da ve uluslararası alanda lojistik çözümler ve hizmetler sunmaktadır. Şirket, Feribot ve Lojistik bölümleri aracılığıyla faaliyet göstermektedir. Feribot bölümü, Avrupa'yı Türkiye ve Kuzey Afrika'ya bağlayan feribot rotaları işletmekte, başta treyler ve yolcular olmak üzere yük birimlerini taşımakta ve liman terminal hizmetleri sunmaktadır.

DFDS A/S Temel Bilgiler Özeti

DFDS'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
DFDS temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeriDKK 5.14b
Kazançlar(TTM)-DKK 413.00m
Gelir(TTM)DKK 30.84b
0.2x
P/S Oranı
-12.4x
F/K Oranı

DFDS aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
DFDS gelir tablosu (TTM)
GelirDKK 30.84b
Gelir MaliyetiDKK 25.79b
Brüt KârDKK 5.05b
Diğer GiderlerDKK 5.47b
Kazançlar-DKK 413.00m

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

Feb 19, 2026

Hisse başına kazanç (EPS)-7.65
Brüt Marj16.38%
Net Kâr Marjı-1.34%
Borç/Özkaynak Oranı89.6%

DFDS uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/02 22:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/02 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

DFDS A/S 7 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Marcus BellanderCarnegie Investment Bank AB
null nullDanske Bank
Ulrik BakDanske Bank