Boozt AB (publ)

CPSE:BOOZT DKK Stok Raporu

Piyasa değeri: DKK 4.5b

Boozt Değerleme

BOOZT DKK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BOOZT DKK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BOOZT DKK ( DKK68.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( DKK38.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BOOZT DKK adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BOOZT DKK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BOOZT DKK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BOOZT DKK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BOOZT DKK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BOOZT DKK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı31.5x
KazançlarSEK 219.00m
Piyasa DeğeriSEK 6.90b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BOOZT DKK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BOOZT DKK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.4x
MATAS Matas
23.3x33.6%DKK 4.7b
TOKMAN Tokmanni Group Oyj
16.1x22.0%€665.0m
PUUILO Puuilo Oyj
18.1x14.5%€759.3m
301110 Qingmu Tec
44x46.2%CN¥4.3b
BOOZT DKK Boozt
31.5x30.9%DKK 6.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BOOZT DKK Price-To-Earnings Oranı ( 31.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 25.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BOOZT DKK'nin PE Oranı, Global Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BOOZT DKK 31.5xSektör Avg. 20.1xNo. of Companies20PE01632486480+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BOOZT DKK Price-To-Earnings Oranı ( 31.5 x) baz alındığında, European Multiline Retail sektör ortalamasına ( 17.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BOOZT DKK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BOOZT DKK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için BOOZT DKK 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BOOZT DKK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelDKK 68.80
DKK 82.10
+19.3%
15.4%DKK 99.94DKK 72.22n/a3
Nov ’25DKK 76.40
DKK 84.81
+11.0%
13.7%DKK 101.12DKK 75.02n/a3
Oct ’25DKK 72.00
DKK 84.81
+17.8%
13.7%DKK 101.12DKK 75.02n/a3
Sep ’25DKK 72.25
DKK 85.93
+18.9%
15.3%DKK 104.42DKK 75.06n/a3
Aug ’25DKK 70.00
DKK 90.96
+29.9%
9.3%DKK 102.73DKK 83.47n/a3
Jul ’25DKK 83.65
DKK 98.35
+17.6%
6.5%DKK 105.79DKK 89.26n/a4
Jun ’25DKK 89.40
DKK 94.69
+5.9%
6.5%DKK 101.86DKK 85.94n/a4
May ’25DKK 78.70
DKK 94.69
+20.3%
6.5%DKK 101.86DKK 85.94n/a4
Apr ’25DKK 88.35
DKK 99.09
+12.2%
6.2%DKK 105.69DKK 89.18n/a4
Mar ’25DKK 89.40
DKK 99.09
+10.8%
6.2%DKK 105.69DKK 89.18n/a4
Feb ’25DKK 80.25
DKK 93.58
+16.6%
6.3%DKK 101.79DKK 85.37n/a4
Jan ’25DKK 91.15
DKK 85.97
-5.7%
15.1%DKK 103.50DKK 66.77n/a4
Dec ’24DKK 79.95
DKK 77.48
-3.1%
10.3%DKK 83.07DKK 63.90n/a4
Nov ’24DKK 48.16
DKK 70.94
+47.3%
13.6%DKK 82.89DKK 57.39DKK 76.404
Oct ’24DKK 58.95
DKK 76.03
+29.0%
9.8%DKK 84.66DKK 65.84DKK 72.004
Sep ’24DKK 63.60
DKK 74.95
+17.8%
9.1%DKK 84.32DKK 65.58DKK 72.255
Aug ’24DKK 81.35
DKK 82.85
+1.8%
12.4%DKK 102.76DKK 73.86DKK 70.005
Jul ’24DKK 75.65
DKK 82.85
+9.5%
12.4%DKK 102.76DKK 73.86DKK 83.655
Jun ’24DKK 73.30
DKK 82.81
+13.0%
12.4%DKK 102.71DKK 73.82DKK 89.405
May ’24DKK 79.80
DKK 86.40
+8.3%
15.2%DKK 112.12DKK 75.85DKK 78.705
Apr ’24DKK 83.10
DKK 86.33
+3.9%
15.2%DKK 112.03DKK 75.78DKK 88.355
Mar ’24DKK 82.50
DKK 88.36
+7.1%
14.9%DKK 113.79DKK 76.98DKK 89.405
Feb ’24DKK 89.75
DKK 84.38
-6.0%
8.0%DKK 92.29DKK 75.81DKK 80.255
Jan ’24DKK 81.00
DKK 71.11
-12.2%
22.9%DKK 94.81DKK 44.02DKK 91.155
Dec ’23DKK 77.45
DKK 65.69
-15.2%
19.2%DKK 75.07DKK 44.36DKK 79.954
Nov ’23DKK 57.00
DKK 70.09
+23.0%
40.0%DKK 117.05DKK 44.23DKK 48.164

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin