Tokmanni Group Oyj Değerleme
TOKMAN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
6/6Değerleme Puanı 6/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TOKMAN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: TOKMAN ( €11.04 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €20.79 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TOKMAN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
TOKMAN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: TOKMAN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| TOKMAN'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 15.7x |
| Kazançlar | €41.41m |
| Piyasa Değeri | €649.68m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.9x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 12.6x |
| PEG Oranı | 0.7x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
TOKMAN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 90.3x | ||
PUUILO Puuilo Oyj | 18.1x | 14.5% | €758.8m |
LINDEX Lindex Group Oyj | 126.3x | 46.6% | €404.1m |
MUSTI Musti Group Oyj | 185.5x | n/a | €672.8m |
BOOZT Boozt | 31.1x | 30.9% | SEK 6.8b |
TOKMAN Tokmanni Group Oyj | 15.7x | 22.0% | €649.7m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: TOKMAN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.7x) kıyasla oran (90.3x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
TOKMAN'nin PE Oranı, Global Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 6 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 6 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: TOKMAN Price-To-Earnings Oranı ( 15.7 x) baz alındığında, European Multiline Retail sektör ortalamasına ( 17.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
TOKMAN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 15.7x |
| Adil PE Oran | 17.9x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: TOKMAN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.7 17.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €11.04 | €13.70 +24.1% | 6.7% | €15.00 | €12.50 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €10.60 | €13.08 +23.3% | 10.9% | €15.00 | €11.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €10.97 | €13.33 +21.5% | 8.1% | €15.00 | €12.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €10.94 | €13.33 +21.8% | 8.1% | €15.00 | €12.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €11.12 | €15.08 +35.6% | 8.7% | €17.00 | €13.30 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €13.34 | €15.75 +18.1% | 5.3% | €17.00 | €15.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €13.62 | €16.00 +17.5% | 7.7% | €18.00 | €15.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €14.24 | €16.63 +16.7% | 5.8% | €18.00 | €15.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €15.18 | €17.13 +12.8% | 10.2% | €20.00 | €15.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €15.64 | €16.25 +3.9% | 4.6% | €17.00 | €15.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €15.81 | €15.43 -2.4% | 10.2% | €17.00 | €13.70 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €14.62 | €14.93 +2.1% | 8.7% | €17.00 | €13.70 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €13.21 | €14.93 +13.0% | 8.7% | €17.00 | €13.70 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €12.81 | €15.10 +17.9% | 7.7% | €17.00 | €13.90 | €10.60 | 4 |
| Oct ’24 | €13.15 | €15.15 +15.2% | 7.4% | €17.00 | €14.10 | €10.97 | 4 |
| Sep ’24 | €13.33 | €15.15 +13.7% | 7.4% | €17.00 | €14.10 | €10.94 | 4 |
| Aug ’24 | €14.15 | €14.50 +2.5% | 3.4% | €15.00 | €14.00 | €11.12 | 2 |
| Jul ’24 | €11.96 | €13.70 +14.5% | 10.0% | €16.00 | €12.50 | €13.34 | 4 |
| Jun ’24 | €11.86 | €14.10 +18.9% | 9.7% | €16.00 | €12.80 | €13.62 | 3 |
| May ’24 | €12.41 | €14.40 +16.0% | 8.6% | €16.00 | €13.00 | €14.24 | 3 |
| Apr ’24 | €12.71 | €14.33 +12.8% | 8.7% | €16.00 | €13.00 | €15.18 | 3 |
| Mar ’24 | €13.49 | €14.33 +6.3% | 8.7% | €16.00 | €13.00 | €15.64 | 3 |
| Feb ’24 | €12.00 | €12.70 +5.8% | 7.8% | €14.00 | €11.60 | €15.81 | 3 |
| Jan ’24 | €11.29 | €13.03 +15.4% | 11.0% | €15.00 | €11.60 | €14.62 | 3 |
| Dec ’23 | €13.32 | €13.23 -0.7% | 8.6% | €15.00 | €12.00 | €13.21 | 4 |
| Nov ’23 | €12.47 | €13.23 +6.1% | 8.6% | €15.00 | €12.00 | €12.81 | 4 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Kamux Oyj
€128.2m
Engages in the wholesale and retail of used cars in Finland, Sweden, and Germany.
KAMUX
€3.22
7D
-2.7%
1Y
-40.0%
Duell Oyj
€40.3m
Engages in the wholesale, import, and distribution of powersports aftermarket products in Finland, Central Europe, and the Nordic countries.
DUELL
€0.039
7D
2.9%
1Y
-87.0%