Tokmanni Group Oyj

HLSE:TOKMAN Stok Raporu

Piyasa değeri: €738.0m

Tokmanni Group Oyj Değerleme

TOKMAN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TOKMAN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€41.33
Fair Value
69.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TOKMAN ( €12.54 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €41.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TOKMAN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TOKMAN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TOKMAN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TOKMAN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TOKMAN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TOKMAN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.2x
Kazançlar€48.40m
Piyasa Değeri€737.98m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TOKMAN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TOKMAN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.6x
PUUILO Puuilo Oyj
22.1x14.6%€939.9m
LINDEX Lindex Group Oyj
37.6x18.8%€496.2m
GPH 1 Grupo Palacio de Hierro. de
5.4xn/aMex$15.9b
BOOZT Boozt
21.5x12.0%SEK 7.6b
TOKMAN Tokmanni Group Oyj
15.2x16.9%€747.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: TOKMAN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.2x) kıyasla oran (21.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TOKMAN'nin PE Oranı, Global Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TOKMAN 15.2xSektör Avg. 20.3xNo. of Companies23PE01632486480+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TOKMAN Price-To-Earnings Oranı ( 15.2 x) baz alındığında, European Multiline Retail sektör ortalamasına ( 18.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TOKMAN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TOKMAN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.2x
Adil PE Oran23.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TOKMAN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.2 23.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TOKMAN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€12.54
€15.17
+20.9%
13.8%€18.00€13.00n/a3
Mar ’26€13.81
€14.83
+7.3%
12.5%€18.00€13.30n/a4
Feb ’26€13.97
€13.70
-1.9%
6.7%€15.00€12.50n/a4
Jan ’26€12.11
€13.70
+13.1%
6.7%€15.00€12.50n/a4
Dec ’25€11.82
€13.70
+15.9%
6.7%€15.00€12.50n/a4
Nov ’25€10.60
€13.08
+23.3%
10.9%€15.00€11.00n/a4
Oct ’25€10.97
€13.33
+21.5%
8.1%€15.00€12.00n/a4
Sep ’25€10.94
€13.33
+21.8%
8.1%€15.00€12.00n/a4
Aug ’25€11.12
€15.08
+35.6%
8.7%€17.00€13.30n/a4
Jul ’25€13.34
€15.75
+18.1%
5.3%€17.00€15.00n/a4
Jun ’25€13.62
€16.00
+17.5%
7.7%€18.00€15.00n/a4
May ’25€14.24
€16.63
+16.7%
5.8%€18.00€15.50n/a4
Apr ’25€15.18
€17.13
+12.8%
10.2%€20.00€15.50n/a4
Mar ’25€15.64
€16.25
+3.9%
4.6%€17.00€15.50€13.814
Feb ’25€15.81
€15.43
-2.4%
10.2%€17.00€13.70€13.974
Jan ’25€14.62
€14.93
+2.1%
8.7%€17.00€13.70€12.114
Dec ’24€13.21
€14.93
+13.0%
8.7%€17.00€13.70€11.824
Nov ’24€12.81
€15.10
+17.9%
7.7%€17.00€13.90€10.604
Oct ’24€13.15
€15.15
+15.2%
7.4%€17.00€14.10€10.974
Sep ’24€13.33
€15.15
+13.7%
7.4%€17.00€14.10€10.944
Aug ’24€14.15
€14.50
+2.5%
3.4%€15.00€14.00€11.122
Jul ’24€11.96
€13.70
+14.5%
10.0%€16.00€12.50€13.344
Jun ’24€11.86
€14.10
+18.9%
9.7%€16.00€12.80€13.623
May ’24€12.41
€14.40
+16.0%
8.6%€16.00€13.00€14.243
Apr ’24€12.71
€14.33
+12.8%
8.7%€16.00€13.00€15.183
Mar ’24€13.49
€14.33
+6.3%
8.7%€16.00€13.00€15.643
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€15.17
Fair Value
17.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/11 23:04
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/11 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Tokmanni Group Oyj 11 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yi XieBofA Global Research
Tommy IlmoniCarnegie Investment Bank AB
Calle LoikkanenDanske Bank