Verkkokauppa.com Oyj

HLSE:VERK Stok Raporu

Piyasa değeri: €67.0m

Verkkokauppa.com Oyj Değerleme

VERK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VERK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VERK ( €1.48 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €2.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VERK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VERK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VERK kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo VERK için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, VERK'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
VERK'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.1x
Satış€478.29m
Piyasa Değeri€67.00m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

VERK'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla VERK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.8x
LINDEX Lindex Group Oyj
0.4x1.1%€404.1m
TOKMAN Tokmanni Group Oyj
0.4x5.4%€649.7m
PUUILO Puuilo Oyj
2.1x11.0%€758.8m
WETTERI Wetteri Oyj
0.1x6.7%€63.7m
VERK Verkkokauppa.com Oyj
0.1x5.3%€67.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: VERK, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (0.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

VERK'nin PS Oranı, European Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.8x10.2%
VERK Verkkokauppa.com Oyj
 0.1x5.3%US$70.23m
VERK 0.1xSektör Avg. 0.8xNo. of Companies4PS00.61.21.82.43+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.8x7.4%
VERK Verkkokauppa.com Oyj
 0.1x80.5%US$70.23m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: VERK Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, European Multiline Retail sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

VERK 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

VERK PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.1x
Adil PS Oran0.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: VERK tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.1 0.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VERK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.48
€2.23
+50.3%
20.7%€2.90€1.80n/a4
Nov ’25€1.68
€2.28
+35.4%
18.5%€2.90€1.80n/a4
Oct ’25€1.74
€2.25
+29.5%
18.5%€2.90€1.80n/a4
Sep ’25€1.69
€2.30
+35.9%
16.0%€2.90€2.00n/a4
Aug ’25€1.85
€2.30
+24.3%
16.0%€2.90€2.00n/a4
Jul ’25€2.19
€2.83
+29.0%
15.3%€3.50€2.40n/a4
Jun ’25€2.26
€2.80
+23.9%
10.4%€3.20€2.40n/a4
May ’25€2.26
€2.83
+25.3%
9.2%€3.20€2.50n/a4
Apr ’25€2.37
€2.93
+23.4%
11.9%€3.50€2.60n/a4
Mar ’25€2.39
€2.93
+22.6%
11.9%€3.50€2.60n/a4
Feb ’25€2.41
€3.03
+25.5%
10.6%€3.50€2.60n/a4
Jan ’25€2.60
€2.86
+10.3%
14.9%€3.50€2.45n/a4
Dec ’24€2.59
€2.81
+8.8%
14.9%€3.50€2.45n/a4
Nov ’24€2.37
€2.94
+23.9%
12.9%€3.50€2.45€1.684
Oct ’24€2.53
€3.18
+25.5%
8.4%€3.60€2.90€1.744
Sep ’24€2.83
€3.18
+12.4%
8.4%€3.60€2.90€1.694
Aug ’24€2.64
€3.18
+20.3%
8.4%€3.60€2.90€1.854
Jul ’24€2.59
€3.15
+21.6%
7.3%€3.50€2.90€2.194
Jun ’24€2.55
€3.18
+24.5%
6.4%€3.50€3.00€2.264
May ’24€2.61
€2.98
+14.2%
14.5%€3.50€2.20€2.265
Apr ’24€2.61
€2.85
+9.4%
14.1%€3.30€2.20€2.374
Mar ’24€2.64
€2.85
+8.0%
14.1%€3.30€2.20€2.394
Feb ’24€2.80
€3.00
+7.1%
16.5%€3.50€2.20€2.414
Jan ’24€2.84
€2.93
+3.2%
14.8%€3.30€2.20€2.604
Dec ’23€3.03
€2.95
-2.6%
15.3%€3.30€2.20€2.594
Nov ’23€3.09
€3.20
+3.7%
20.1%€4.00€2.20€2.374

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Kamux Oyj

€128.2m

Engages in the wholesale and retail of used cars in Finland, Sweden, and Germany.

KAMUX

€3.22

7D

-2.7%

1Y

-40.0%

Duell Oyj

€40.3m

Engages in the wholesale, import, and distribution of powersports aftermarket products in Finland, Central Europe, and the Nordic countries.

DUELL

€0.039

7D

2.9%

1Y

-87.0%