Matas Değerleme
MATAS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MATAS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: MATAS ( DKK133.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( DKK410.71 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MATAS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
MATAS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: MATAS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| MATAS'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 25.3x |
| Kazançlar | DKK 201.00m |
| Piyasa Değeri | DKK 5.06b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 12.4x |
| PEG Oranı | 0.8x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
MATAS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 66.5x | ||
THANGAMAYL Thangamayil Jewellery | 57.9x | 42.4% | ₹55.2b |
MUSTI Musti Group Oyj | 184.1x | n/a | €667.8m |
HZO MarineMax | 17.1x | 31.0% | US$659.1m |
AGS Hour Glass | 7x | n/a | S$985.0m |
MATAS Matas | 25.3x | 33.7% | DKK 5.1b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: MATAS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.3x) kıyasla oran (66.5x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
MATAS'nin PE Oranı, European Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: MATAS Price-To-Earnings Oranı ( 25.3 x) baz alındığında, European Specialty Retail sektör ortalamasına ( 15.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
MATAS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 25.3x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MATAS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | DKK 133.40 | DKK 170.00 +27.4% | 2.4% | DKK 175.00 | DKK 165.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | DKK 125.00 | DKK 170.00 +36.0% | 2.4% | DKK 175.00 | DKK 165.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | DKK 127.00 | DKK 168.33 +32.5% | 1.4% | DKK 170.00 | DKK 165.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | DKK 123.80 | DKK 168.33 +36.0% | 1.4% | DKK 170.00 | DKK 165.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | DKK 125.20 | DKK 168.33 +34.5% | 1.4% | DKK 170.00 | DKK 165.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | DKK 119.40 | DKK 155.00 +29.8% | 4.6% | DKK 160.00 | DKK 145.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | DKK 120.60 | DKK 155.00 +28.5% | 4.6% | DKK 160.00 | DKK 145.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | DKK 118.60 | DKK 155.00 +30.7% | 4.6% | DKK 160.00 | DKK 145.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | DKK 112.20 | DKK 150.00 +33.7% | 4.7% | DKK 160.00 | DKK 145.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | DKK 117.00 | DKK 150.00 +28.2% | 4.7% | DKK 160.00 | DKK 145.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | DKK 118.00 | DKK 150.00 +27.1% | 4.7% | DKK 160.00 | DKK 145.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | DKK 123.00 | DKK 150.00 +22.0% | 4.7% | DKK 160.00 | DKK 145.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | DKK 115.40 | DKK 136.67 +18.4% | 6.9% | DKK 150.00 | DKK 130.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | DKK 105.00 | DKK 136.67 +30.2% | 6.9% | DKK 150.00 | DKK 130.00 | DKK 125.00 | 3 |
| Nov ’24 | DKK 91.70 | DKK 140.00 +52.7% | 7.1% | DKK 150.00 | DKK 130.00 | DKK 127.00 | 2 |
| Oct ’24 | DKK 97.60 | DKK 140.00 +43.4% | 7.1% | DKK 150.00 | DKK 130.00 | DKK 123.80 | 2 |
| Sep ’24 | DKK 112.00 | DKK 140.00 +25.0% | 7.1% | DKK 150.00 | DKK 130.00 | DKK 125.20 | 2 |
| Aug ’24 | DKK 99.90 | DKK 131.67 +31.8% | 10.9% | DKK 150.00 | DKK 115.00 | DKK 119.40 | 3 |
| Jul ’24 | DKK 100.60 | DKK 132.50 +31.7% | 13.2% | DKK 150.00 | DKK 115.00 | DKK 120.60 | 2 |
| Jun ’24 | DKK 82.10 | DKK 122.50 +49.2% | 6.1% | DKK 130.00 | DKK 115.00 | DKK 118.60 | 2 |
| May ’24 | DKK 86.30 | DKK 113.33 +31.3% | 11.0% | DKK 130.00 | DKK 100.00 | DKK 112.20 | 3 |
| Apr ’24 | DKK 84.20 | DKK 113.33 +34.6% | 11.0% | DKK 130.00 | DKK 100.00 | DKK 117.00 | 3 |
| Mar ’24 | DKK 81.70 | DKK 113.33 +38.7% | 11.0% | DKK 130.00 | DKK 100.00 | DKK 118.00 | 3 |
| Feb ’24 | DKK 75.55 | DKK 117.50 +55.5% | 10.6% | DKK 130.00 | DKK 105.00 | DKK 123.00 | 2 |
| Jan ’24 | DKK 69.70 | DKK 115.00 +65.0% | 13.0% | DKK 130.00 | DKK 100.00 | DKK 115.40 | 2 |
| Dec ’23 | DKK 71.00 | DKK 115.00 +62.0% | 13.0% | DKK 130.00 | DKK 100.00 | DKK 105.00 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2024/12/20 18:22 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2024/12/20 00:00 |
| Kazançlar | 2024/09/30 |
| Yıllık Kazançlar | 2024/03/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Matas A/S 10 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Michael Vitfell-Rasmussen | ABG Sundal Collier |
| Alexander Borreskov | Carnegie Investment Bank AB |
| Poul Jessen | Danske Bank |