HusCompagniet Değerleme
HUSCO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
6/6Değerleme Puanı 6/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HUSCO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: HUSCO ( DKK48.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( DKK319.67 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HUSCO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
HUSCO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: HUSCO kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| HUSCO'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.4x |
| Satış | DKK 2.61b |
| Piyasa Değeri | DKK 1.09b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 23.8x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
HUSCO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 1.1x | ||
TCM TCM Group | 0.6x | 8.04% | DKK 743.4m |
BO Bang & Olufsen | 0.8x | 8.49% | DKK 1.9b |
GABR Gabriel Holding | 0.9x | 15.19% | DKK 453.6m |
NTGR Netanel Group | 2.1x | n/a | ₪360.4m |
HUSCO HusCompagniet | 0.4x | 13.04% | DKK 1.0b |
Price-To-Sales vs Akranlar: HUSCO, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (1.1x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
HUSCO'nin PS Oranı, European Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 8 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 8 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: HUSCO Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, Danish Consumer Durables sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
HUSCO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.4x |
| Adil PS Oran | 0.4x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: HUSCO tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.4 0.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | DKK 49.00 | DKK 63.00 +28.57% | 10.61% | DKK 70.00 | DKK 54.00 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | DKK 46.40 | DKK 63.00 +35.78% | 10.61% | DKK 70.00 | DKK 54.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | DKK 45.50 | DKK 63.67 +39.93% | 11.64% | DKK 72.00 | DKK 54.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | DKK 46.50 | DKK 67.33 +44.80% | 14.82% | DKK 78.00 | DKK 54.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | DKK 46.20 | DKK 69.00 +49.35% | 11.29% | DKK 78.00 | DKK 59.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | DKK 54.00 | DKK 69.00 +27.78% | 11.29% | DKK 78.00 | DKK 59.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | DKK 50.60 | DKK 67.67 +33.73% | 8.21% | DKK 73.00 | DKK 60.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | DKK 51.20 | DKK 69.33 +35.42% | 4.76% | DKK 73.00 | DKK 65.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | DKK 55.40 | DKK 73.67 +32.97% | 7.86% | DKK 80.00 | DKK 66.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | DKK 57.20 | DKK 73.67 +28.79% | 7.86% | DKK 80.00 | DKK 66.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | DKK 59.80 | DKK 75.00 +25.42% | 5.44% | DKK 80.00 | DKK 70.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | DKK 59.00 | DKK 75.00 +27.12% | 5.44% | DKK 80.00 | DKK 70.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | DKK 63.80 | DKK 76.33 +19.64% | 2.47% | DKK 79.00 | DKK 75.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | DKK 66.60 | DKK 75.67 +13.61% | 3.30% | DKK 79.00 | DKK 73.00 | DKK 46.40 | 3 |
| Sep ’25 | DKK 67.80 | DKK 68.67 +1.28% | 11.05% | DKK 75.00 | DKK 58.00 | DKK 45.50 | 3 |
| Aug ’25 | DKK 57.60 | DKK 59.50 +3.30% | 7.56% | DKK 64.00 | DKK 55.00 | DKK 46.50 | 2 |
| Jul ’25 | DKK 55.20 | DKK 59.50 +7.79% | 7.56% | DKK 64.00 | DKK 55.00 | DKK 46.20 | 2 |
| Jun ’25 | DKK 59.80 | DKK 56.50 -5.52% | 13.27% | DKK 64.00 | DKK 49.00 | DKK 54.00 | 2 |
| May ’25 | DKK 54.40 | DKK 56.50 +3.86% | 13.27% | DKK 64.00 | DKK 49.00 | DKK 50.60 | 2 |
| Apr ’25 | DKK 53.20 | DKK 50.50 -5.08% | 2.97% | DKK 52.00 | DKK 49.00 | DKK 51.20 | 2 |
| Mar ’25 | DKK 44.00 | DKK 49.50 +12.50% | 5.05% | DKK 52.00 | DKK 47.00 | DKK 55.40 | 2 |
| Feb ’25 | DKK 47.65 | DKK 52.00 +9.13% | 9.62% | DKK 57.00 | DKK 47.00 | DKK 57.20 | 2 |
| Jan ’25 | DKK 46.50 | DKK 52.00 +11.83% | 9.62% | DKK 57.00 | DKK 47.00 | DKK 59.80 | 2 |
| Dec ’24 | DKK 43.70 | DKK 52.00 +18.99% | 9.62% | DKK 57.00 | DKK 47.00 | DKK 59.00 | 2 |
| Nov ’24 | DKK 40.65 | DKK 68.00 +67.28% | 11.76% | DKK 76.00 | DKK 60.00 | DKK 63.80 | 2 |
| Oct ’24 | DKK 48.05 | DKK 78.00 +62.33% | 2.56% | DKK 80.00 | DKK 76.00 | DKK 66.60 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2025/10/07 20:04 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2025/10/07 00:00 |
| Kazançlar | 2025/06/30 |
| Yıllık Kazançlar | 2024/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
HusCompagniet A/S 3 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Anders Preetzmann | Danske Bank |
| Alexander Borreskov | DNB Carnegie |
| Peter Grave | Nordea Markets |