HusCompagniet Değerleme

HUSCO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HUSCO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HUSCO ( DKK55.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( DKK4.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HUSCO adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HUSCO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HUSCO neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HUSCO için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, HUSCO'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
HUSCO'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.6x
Satış	DKK 2.16b
Piyasa Değeri	DKK 1.20b

HUSCO temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	23x
PEG Oranı	2.1x

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

HUSCO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla HUSCO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.4x
BO Bang & Olufsen	0.5x	8.7%	DKK 1.1b
TCM TCM Group	0.5x	5.4%	DKK 651.5m
GABR Gabriel Holding	0.4x	4.9%	DKK 359.1m
ALHEX Hexaom	0.2x	-2.3%	€165.8m
HUSCO HusCompagniet	0.6x	21.4%	DKK 1.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: HUSCO Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

HUSCO'nin PS Oranı, European Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

11 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: HUSCO Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, Danish Consumer Durables sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

HUSCO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

HUSCO PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.6x
Adil PS Oran	0.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: HUSCO tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.6 0.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HUSCO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	DKK 55.80	DKK 75.00 +34.4%	5.4%	DKK 80.00	DKK 70.00	n/a	3
Dec ’25	DKK 59.00	DKK 75.00 +27.1%	5.4%	DKK 80.00	DKK 70.00	n/a	3
Nov ’25	DKK 63.80	DKK 76.33 +19.6%	2.5%	DKK 79.00	DKK 75.00	n/a	3
Oct ’25	DKK 66.60	DKK 75.67 +13.6%	3.3%	DKK 79.00	DKK 73.00	n/a	3
Sep ’25	DKK 67.80	DKK 68.67 +1.3%	11.0%	DKK 75.00	DKK 58.00	n/a	3
Aug ’25	DKK 57.60	DKK 59.50 +3.3%	7.6%	DKK 64.00	DKK 55.00	n/a	2
Jul ’25	DKK 55.20	DKK 59.50 +7.8%	7.6%	DKK 64.00	DKK 55.00	n/a	2
Jun ’25	DKK 59.80	DKK 56.50 -5.5%	13.3%	DKK 64.00	DKK 49.00	n/a	2
May ’25	DKK 54.40	DKK 56.50 +3.9%	13.3%	DKK 64.00	DKK 49.00	n/a	2
Apr ’25	DKK 53.20	DKK 50.50 -5.1%	3.0%	DKK 52.00	DKK 49.00	n/a	2
Mar ’25	DKK 44.00	DKK 49.50 +12.5%	5.1%	DKK 52.00	DKK 47.00	n/a	2
Feb ’25	DKK 47.65	DKK 52.00 +9.1%	9.6%	DKK 57.00	DKK 47.00	n/a	2
Jan ’25	DKK 46.50	DKK 52.00 +11.8%	9.6%	DKK 57.00	DKK 47.00	n/a	2
Dec ’24	DKK 43.70	DKK 52.00 +19.0%	9.6%	DKK 57.00	DKK 47.00	DKK 59.00	2
Nov ’24	DKK 40.65	DKK 68.00 +67.3%	11.8%	DKK 76.00	DKK 60.00	DKK 63.80	2
Oct ’24	DKK 48.05	DKK 78.00 +62.3%	2.6%	DKK 80.00	DKK 76.00	DKK 66.60	2
Sep ’24	DKK 52.40	DKK 78.00 +48.9%	2.6%	DKK 80.00	DKK 76.00	DKK 67.80	2
Aug ’24	DKK 55.80	DKK 76.50 +37.1%	0.7%	DKK 77.00	DKK 76.00	DKK 57.60	2
Jul ’24	DKK 58.60	DKK 76.50 +30.5%	0.7%	DKK 77.00	DKK 76.00	DKK 55.20	2
Jun ’24	DKK 58.70	DKK 71.00 +21.0%	7.0%	DKK 76.00	DKK 66.00	DKK 59.80	2
May ’24	DKK 54.20	DKK 55.50 +2.4%	18.9%	DKK 66.00	DKK 45.00	DKK 54.40	2
Apr ’24	DKK 46.85	DKK 52.50 +12.1%	14.3%	DKK 60.00	DKK 45.00	DKK 53.20	2
Mar ’24	DKK 50.00	DKK 50.00 0%	20.0%	DKK 60.00	DKK 40.00	DKK 44.00	2
Feb ’24	DKK 44.60	DKK 50.00 +12.1%	20.0%	DKK 60.00	DKK 40.00	DKK 47.65	2
Jan ’24	DKK 41.00	DKK 42.50 +3.7%	5.9%	DKK 45.00	DKK 40.00	DKK 46.50	2
Dec ’23	DKK 47.00	DKK 42.50 -9.6%	5.9%	DKK 45.00	DKK 40.00	DKK 43.70	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2024/12/18 04:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2024/12/18 00:00
Kazançlar	2024/06/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

HusCompagniet A/S 4 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Kristian Tornøe Johansen	Danske Bank
Anders Preetzmann	Danske Bank
Claus Almer Nielsen	Nordea Markets