Bang & Olufsen A/S

CPSE:BO Stok Raporu

Piyasa değeri: DKK 1.2b

Bang & Olufsen Değerleme

BO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: BO ( DKK8.94 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( DKK3.84 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BO adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BO kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo BO için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, BO'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
BO'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.5x
SatışDKK 2.50b
Piyasa DeğeriDKK 1.23b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.4x
GN GN Store Nord
0.8x-6.95%DKK 12.9b
DANT Dantax
4.2xn/aDKK 87.6m
TCM TCM Group
0.6x6.65%DKK 733.6m
HUSCO HusCompagniet
0.2x5.74%DKK 696.5m
BO Bang & Olufsen
0.5x6.05%DKK 1.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: BO, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (1.4x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

BO'nin PS Oranı, European Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BO 0.5xSektör Avg. 0.6xNo. of Companies13PS00.40.81.21.62+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BO Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, Danish Consumer Durables sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BO PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.5x
Adil PS Oran0.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: BO tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.5 0.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelDKK 8.95
DKK 10.00
+11.73%
20.00%DKK 12.00DKK 8.00n/a2
Jun ’27DKK 9.37
DKK 10.00
+6.72%
20.00%DKK 12.00DKK 8.00n/a2
May ’27DKK 8.82
DKK 10.00
+13.38%
20.00%DKK 12.00DKK 8.00n/a2
Apr ’27DKK 9.00
DKK 10.10
+12.22%
18.81%DKK 12.00DKK 8.20n/a2
Mar ’27DKK 10.08
DKK 15.00
+48.81%
13.33%DKK 17.00DKK 13.00n/a2
Feb ’27DKK 11.66
DKK 15.00
+28.64%
13.33%DKK 17.00DKK 13.00n/a2
Jan ’27DKK 13.60
DKK 15.00
+10.29%
13.33%DKK 17.00DKK 13.00n/a2
Dec ’26DKK 14.32
DKK 15.00
+4.75%
13.33%DKK 17.00DKK 13.00n/a2
Nov ’26DKK 13.24
DKK 15.00
+13.29%
13.33%DKK 17.00DKK 13.00n/a2
Oct ’26DKK 12.94
DKK 15.50
+19.78%
9.68%DKK 17.00DKK 14.00n/a2
Sep ’26DKK 15.12
DKK 15.50
+2.51%
9.68%DKK 17.00DKK 14.00n/a2
Aug ’26DKK 13.02
DKK 15.50
+19.05%
9.68%DKK 17.00DKK 14.00n/a2
Jul ’26DKK 13.34
DKK 15.00
+12.44%
6.67%DKK 16.00DKK 14.00n/a2
Apr ’26DKK 13.80
DKK 15.50
+12.32%
3.23%DKK 16.00DKK 15.00DKK 9.002
Mar ’26DKK 14.18
DKK 13.50
-4.80%
11.11%DKK 15.00DKK 12.00DKK 10.082
Feb ’26DKK 12.66
DKK 13.50
+6.64%
11.11%DKK 15.00DKK 12.00DKK 11.662
Jan ’26DKK 9.39
DKK 12.50
+33.12%
4.00%DKK 13.00DKK 12.00DKK 13.602
Dec ’25DKK 9.77
DKK 12.50
+27.94%
4.00%DKK 13.00DKK 12.00DKK 14.322
Nov ’25DKK 9.03
DKK 12.50
+38.43%
4.00%DKK 13.00DKK 12.00DKK 13.242
Oct ’25DKK 9.29
DKK 12.50
+34.55%
4.00%DKK 13.00DKK 12.00DKK 12.942
Sep ’25DKK 8.65
DKK 12.50
+44.51%
4.00%DKK 13.00DKK 12.00DKK 15.122
Aug ’25DKK 9.29
DKK 12.50
+34.55%
4.00%DKK 13.00DKK 12.00DKK 13.022
Jul ’25DKK 9.33
DKK 11.50
+23.26%
13.04%DKK 13.00DKK 10.00DKK 13.342
Jun ’25DKK 10.40
DKK 11.50
+10.58%
13.04%DKK 13.00DKK 10.00DKK 13.102
DKK 10
Fair Value
10.6% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/19 18:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/19 00:00
Kazançlar2025/11/30
Yıllık Kazançlar2025/05/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Bang & Olufsen A/S 4 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Niels Granholm-LethCarnegie Investment Bank AB
Poul JessenDanske Bank
Niels Granholm-LethDNB Carnegie