Bang & Olufsen A/S

CPSE:BO Stok Raporu

Piyasa değeri: DKK 1.1b

Bang & Olufsen Değerleme

BO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BO ( DKK9.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( DKK27.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BO kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo BO için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, BO'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
BO'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.5x
SatışDKK 2.51b
Piyasa DeğeriDKK 1.14b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.7x
DANT Dantax
4.5xn/aDKK 119.4m
GN GN Store Nord
1.1x5.1%DKK 19.7b
HUSCO HusCompagniet
0.6x21.4%DKK 1.2b
TCM TCM Group
0.5x5.4%DKK 651.5m
BO Bang & Olufsen
0.5x8.7%DKK 1.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: BO, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (1.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

BO'nin PS Oranı, European Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BO 0.5xSektör Avg. 0.6xNo. of Companies15PS00.40.81.21.62+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BO Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, Danish Consumer Durables sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BO PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.5x
Adil PS Oran0.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: BO tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.5 0.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelDKK 9.45
DKK 12.50
+32.3%
4.0%DKK 13.00DKK 12.00n/a2
Dec ’25DKK 9.77
DKK 12.50
+27.9%
4.0%DKK 13.00DKK 12.00n/a2
Nov ’25DKK 9.03
DKK 12.50
+38.4%
4.0%DKK 13.00DKK 12.00n/a2
Oct ’25DKK 9.29
DKK 12.50
+34.6%
4.0%DKK 13.00DKK 12.00n/a2
Sep ’25DKK 8.65
DKK 12.50
+44.5%
4.0%DKK 13.00DKK 12.00n/a2
Aug ’25DKK 9.29
DKK 12.50
+34.6%
4.0%DKK 13.00DKK 12.00n/a2
Jul ’25DKK 9.33
DKK 11.50
+23.3%
13.0%DKK 13.00DKK 10.00n/a2
Jun ’25DKK 10.40
DKK 11.50
+10.6%
13.0%DKK 13.00DKK 10.00n/a2
May ’25DKK 9.56
DKK 11.50
+20.3%
13.0%DKK 13.00DKK 10.00n/a2
Apr ’25DKK 9.35
DKK 12.25
+31.0%
6.1%DKK 13.00DKK 11.50n/a2
Mar ’25DKK 9.45
DKK 13.25
+40.2%
13.2%DKK 15.00DKK 11.50n/a2
Feb ’25DKK 9.72
DKK 13.25
+36.3%
13.2%DKK 15.00DKK 11.50n/a2
Jan ’25DKK 9.64
DKK 13.50
+40.0%
11.1%DKK 15.00DKK 12.00n/a2
Dec ’24DKK 9.64
DKK 13.50
+40.0%
11.1%DKK 15.00DKK 12.00DKK 9.772
Nov ’24DKK 8.84
DKK 13.50
+52.7%
11.1%DKK 15.00DKK 12.00DKK 9.032
Oct ’24DKK 8.63
DKK 13.50
+56.4%
11.1%DKK 15.00DKK 12.00DKK 9.292
Sep ’24DKK 9.31
DKK 13.50
+45.0%
11.1%DKK 15.00DKK 12.00DKK 8.652
Aug ’24DKK 10.32
DKK 13.50
+30.8%
11.1%DKK 15.00DKK 12.00DKK 9.292
Jul ’24DKK 10.56
DKK 13.50
+27.8%
11.1%DKK 15.00DKK 12.00DKK 9.332
Jun ’24DKK 11.62
DKK 13.50
+16.2%
11.1%DKK 15.00DKK 12.00DKK 10.402
May ’24DKK 9.56
DKK 13.50
+41.2%
11.1%DKK 15.00DKK 12.00DKK 9.562
Apr ’24DKK 9.72
DKK 13.50
+38.9%
11.1%DKK 15.00DKK 12.00DKK 9.352
Mar ’24DKK 12.77
DKK 13.75
+7.7%
9.1%DKK 15.00DKK 12.50DKK 9.452
Feb ’24DKK 12.03
DKK 13.75
+14.3%
9.1%DKK 15.00DKK 12.50DKK 9.722
Jan ’24DKK 8.21
DKK 10.50
+27.9%
4.8%DKK 11.00DKK 10.00DKK 9.642
Dec ’23DKK 10.09
DKK 10.50
+4.1%
4.8%DKK 11.00DKK 10.00DKK 9.642

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/18 06:16
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/18 00:00
Kazançlar2024/08/31
Yıllık Kazançlar2024/05/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Bang & Olufsen A/S 5 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Niels Granholm-LethCarnegie Investment Bank AB
Poul JessenDanske Bank
Klaus MadsenHandelsbanken Capital Markets