TCM Group Değerleme

TCM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TCM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TCM ( DKK69.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( DKK106.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TCM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TCM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo TCM için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, TCM'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
TCM'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

TCM temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	10.7x
PEG Oranı	0.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TCM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TCM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	21x
DANT Dantax	14.2x	n/a	DKK 129.0m
526586 Wim Plast	14x	n/a	₹8.1b
M&A M & A Equity Holdings Berhad	27.4x	n/a	RM 559.6m
SYNERGY Synergy House Berhad	28.3x	42.2%	RM 640.0m
TCM TCM Group	24.3x	38.6%	DKK 714.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: TCM Price-To-Earnings Oranı ( 24.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 21 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TCM'nin PE Oranı, European Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	26.4%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	26.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TCM Price-To-Earnings Oranı ( 24.3 x) baz alındığında, European Consumer Durables sektör ortalamasına ( 12.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TCM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TCM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	24.3x
Adil PE Oran	23.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TCM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.3 23.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TCM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	DKK 68.80	DKK 82.50 +19.9%	3.0%	DKK 85.00	DKK 80.00	n/a	2
Oct ’25	DKK 72.00	DKK 82.50 +14.6%	3.0%	DKK 85.00	DKK 80.00	n/a	2
Sep ’25	DKK 69.00	DKK 72.50 +5.1%	10.3%	DKK 80.00	DKK 65.00	n/a	2
Aug ’25	DKK 59.80	DKK 73.00 +22.1%	9.6%	DKK 80.00	DKK 66.00	n/a	2
Jul ’25	DKK 57.40	DKK 73.00 +27.2%	9.6%	DKK 80.00	DKK 66.00	n/a	2
Jun ’25	DKK 66.20	DKK 68.00 +2.7%	17.6%	DKK 80.00	DKK 56.00	n/a	2
May ’25	DKK 50.80	DKK 63.00 +24.0%	11.1%	DKK 70.00	DKK 56.00	n/a	2
Apr ’25	DKK 51.40	DKK 63.00 +22.6%	11.1%	DKK 70.00	DKK 56.00	n/a	2
Mar ’25	DKK 49.80	DKK 51.00 +2.4%	17.6%	DKK 60.00	DKK 42.00	n/a	2
Feb ’25	DKK 55.00	DKK 51.00 -7.3%	17.6%	DKK 60.00	DKK 42.00	n/a	2
Jan ’25	DKK 45.50	DKK 51.00 +12.1%	17.6%	DKK 60.00	DKK 42.00	n/a	2
Dec ’24	DKK 40.20	DKK 51.00 +26.9%	17.6%	DKK 60.00	DKK 42.00	n/a	2
Oct ’24	DKK 49.50	DKK 75.00 +51.5%	20.0%	DKK 90.00	DKK 60.00	DKK 72.00	2
Sep ’24	DKK 60.00	DKK 75.00 +25.0%	20.0%	DKK 90.00	DKK 60.00	DKK 69.00	2
Aug ’24	DKK 66.20	DKK 75.00 +13.3%	20.0%	DKK 90.00	DKK 60.00	DKK 59.80	2
Jul ’24	DKK 66.40	DKK 75.00 +13.0%	20.0%	DKK 90.00	DKK 60.00	DKK 57.40	2
Jun ’24	DKK 76.20	DKK 80.00 +5.0%	25.0%	DKK 100.00	DKK 60.00	DKK 66.20	2
May ’24	DKK 73.60	DKK 80.00 +8.7%	25.0%	DKK 100.00	DKK 60.00	DKK 50.80	2
Apr ’24	DKK 67.00	DKK 82.50 +23.1%	21.2%	DKK 100.00	DKK 65.00	DKK 51.40	2
Mar ’24	DKK 71.40	DKK 80.00 +12.0%	25.0%	DKK 100.00	DKK 60.00	DKK 49.80	2
Feb ’24	DKK 73.00	DKK 94.50 +29.5%	36.5%	DKK 129.00	DKK 60.00	DKK 55.00	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.