TCM Group A/S

CPSE:TCM Stok Raporu

Piyasa değeri: DKK 693.3m

TCM Group Değerleme

TCM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TCM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
DKK 112.26
Fair Value
40.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TCM ( DKK67.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( DKK112.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TCM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TCM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TCM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TCM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TCM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TCM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.5x
KazançlarDKK 40.32m
Piyasa DeğeriDKK 693.25m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TCM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TCM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.9x
DANT Dantax
18xn/aDKK 135.6m
530079 Faze Three
27.1xn/a₹9.8b
M&A M & A Equity Holdings Berhad
32.8xn/aRM 609.6m
6629 Thai Kin
13.8xn/aNT$4.5b
TCM TCM Group
17.4x33.2%DKK 701.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: TCM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.4x) kıyasla oran (22.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TCM'nin PE Oranı, European Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TCM 17.5xSektör Avg. 14.0xNo. of Companies11PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TCM Price-To-Earnings Oranı ( 17.4 x) baz alındığında, European Consumer Durables sektör ortalamasına ( 14 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TCM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TCM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.5x
Adil PE Oran19.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TCM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.4 19.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TCM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelDKK 67.40
DKK 86.00
+27.6%
7.0%DKK 92.00DKK 80.00n/a2
Jan ’26DKK 67.00
DKK 82.50
+23.1%
3.0%DKK 85.00DKK 80.00n/a2
Dec ’25DKK 64.00
DKK 82.50
+28.9%
3.0%DKK 85.00DKK 80.00n/a2
Nov ’25DKK 71.80
DKK 82.50
+14.9%
3.0%DKK 85.00DKK 80.00n/a2
Oct ’25DKK 72.00
DKK 82.50
+14.6%
3.0%DKK 85.00DKK 80.00n/a2
Sep ’25DKK 69.00
DKK 72.50
+5.1%
10.3%DKK 80.00DKK 65.00n/a2
Aug ’25DKK 59.80
DKK 73.00
+22.1%
9.6%DKK 80.00DKK 66.00n/a2
Jul ’25DKK 57.40
DKK 73.00
+27.2%
9.6%DKK 80.00DKK 66.00n/a2
Jun ’25DKK 66.20
DKK 68.00
+2.7%
17.6%DKK 80.00DKK 56.00n/a2
May ’25DKK 50.80
DKK 63.00
+24.0%
11.1%DKK 70.00DKK 56.00n/a2
Apr ’25DKK 51.40
DKK 63.00
+22.6%
11.1%DKK 70.00DKK 56.00n/a2
Mar ’25DKK 49.80
DKK 51.00
+2.4%
17.6%DKK 60.00DKK 42.00n/a2
Feb ’25DKK 55.00
DKK 51.00
-7.3%
17.6%DKK 60.00DKK 42.00DKK 70.002
Jan ’25DKK 45.50
DKK 51.00
+12.1%
17.6%DKK 60.00DKK 42.00DKK 67.002
Dec ’24DKK 40.20
DKK 51.00
+26.9%
17.6%DKK 60.00DKK 42.00DKK 64.002
Oct ’24DKK 49.50
DKK 75.00
+51.5%
20.0%DKK 90.00DKK 60.00DKK 72.002
Sep ’24DKK 60.00
DKK 75.00
+25.0%
20.0%DKK 90.00DKK 60.00DKK 69.002
Aug ’24DKK 66.20
DKK 75.00
+13.3%
20.0%DKK 90.00DKK 60.00DKK 59.802
Jul ’24DKK 66.40
DKK 75.00
+13.0%
20.0%DKK 90.00DKK 60.00DKK 57.402
Jun ’24DKK 76.20
DKK 80.00
+5.0%
25.0%DKK 100.00DKK 60.00DKK 66.202
May ’24DKK 73.60
DKK 80.00
+8.7%
25.0%DKK 100.00DKK 60.00DKK 50.802
Apr ’24DKK 67.00
DKK 82.50
+23.1%
21.2%DKK 100.00DKK 65.00DKK 51.402
Mar ’24DKK 71.40
DKK 80.00
+12.0%
25.0%DKK 100.00DKK 60.00DKK 49.802
Feb ’24DKK 73.00
DKK 94.50
+29.5%
36.5%DKK 129.00DKK 60.00DKK 55.002
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
DKK 86.00
Fair Value
21.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 20:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

TCM Group A/S 2 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Lars TopholmCarnegie Investment Bank AB
Poul JessenDanske Bank