TCM Group A/S

CPSE:TCM Stok Raporu

Piyasa değeri: DKK 818.5m

TCM Group Değerleme

TCM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TCM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
DKK 205.26
Fair Value
61.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TCM ( DKK78.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( DKK205.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TCM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TCM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TCM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TCM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TCM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TCM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13x
KazançlarDKK 62.78m
Piyasa DeğeriDKK 818.54m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TCM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TCM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.1x
DANT Dantax
19.1xn/aDKK 143.4m
6629 Thai Kin
9.7xn/aNT$3.8b
GABR Gabriel Holding
15.1x40.66%DKK 340.2m
6807 FY Group
8.6xn/aNT$4.2b
TCM TCM Group
13x19.39%DKK 818.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: TCM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13x) kıyasla oran (13.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TCM'nin PE Oranı, European Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TCM 13.0xSektör Avg. 13.6xNo. of Companies13PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TCM Price-To-Earnings Oranı ( 13 x) baz alındığında, European Consumer Durables sektör ortalamasına ( 13.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TCM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TCM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13x
Adil PE Oran11.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TCM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13 11.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TCM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelDKK 78.40
DKK 97.00
+23.72%
9.28%DKK 106.00DKK 88.00n/a2
May ’26DKK 73.60
DKK 98.00
+33.15%
8.16%DKK 106.00DKK 90.00n/a2
Apr ’26DKK 76.40
DKK 98.00
+28.27%
8.16%DKK 106.00DKK 90.00n/a2
Mar ’26DKK 75.80
DKK 86.00
+13.46%
6.98%DKK 92.00DKK 80.00n/a2
Feb ’26DKK 70.00
DKK 86.00
+22.86%
6.98%DKK 92.00DKK 80.00n/a2
Jan ’26DKK 67.00
DKK 82.50
+23.13%
3.03%DKK 85.00DKK 80.00n/a2
Dec ’25DKK 64.00
DKK 82.50
+28.91%
3.03%DKK 85.00DKK 80.00n/a2
Nov ’25DKK 71.80
DKK 82.50
+14.90%
3.03%DKK 85.00DKK 80.00n/a2
Oct ’25DKK 72.00
DKK 82.50
+14.58%
3.03%DKK 85.00DKK 80.00n/a2
Sep ’25DKK 69.00
DKK 72.50
+5.07%
10.34%DKK 80.00DKK 65.00n/a2
Aug ’25DKK 59.80
DKK 73.00
+22.07%
9.59%DKK 80.00DKK 66.00n/a2
Jul ’25DKK 57.40
DKK 73.00
+27.18%
9.59%DKK 80.00DKK 66.00n/a2
Jun ’25DKK 66.20
DKK 68.00
+2.72%
17.65%DKK 80.00DKK 56.00n/a2
May ’25DKK 50.80
DKK 63.00
+24.02%
11.11%DKK 70.00DKK 56.00DKK 73.602
Apr ’25DKK 51.40
DKK 63.00
+22.57%
11.11%DKK 70.00DKK 56.00DKK 76.402
Mar ’25DKK 49.80
DKK 51.00
+2.41%
17.65%DKK 60.00DKK 42.00DKK 75.802
Feb ’25DKK 55.00
DKK 51.00
-7.27%
17.65%DKK 60.00DKK 42.00DKK 70.002
Jan ’25DKK 45.50
DKK 51.00
+12.09%
17.65%DKK 60.00DKK 42.00DKK 67.002
Dec ’24DKK 40.20
DKK 51.00
+26.87%
17.65%DKK 60.00DKK 42.00DKK 64.002
Oct ’24DKK 49.50
DKK 75.00
+51.52%
20.00%DKK 90.00DKK 60.00DKK 72.002
Sep ’24DKK 60.00
DKK 75.00
+25.00%
20.00%DKK 90.00DKK 60.00DKK 69.002
Aug ’24DKK 66.20
DKK 75.00
+13.29%
20.00%DKK 90.00DKK 60.00DKK 59.802
Jul ’24DKK 66.40
DKK 75.00
+12.95%
20.00%DKK 90.00DKK 60.00DKK 57.402
Jun ’24DKK 76.20
DKK 80.00
+4.99%
25.00%DKK 100.00DKK 60.00DKK 66.202
May ’24DKK 73.60
DKK 80.00
+8.70%
25.00%DKK 100.00DKK 60.00DKK 50.802
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
DKK 97.00
Fair Value
19.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/25 21:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/23 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

TCM Group A/S 3 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Lars TopholmCarnegie Investment Bank AB
Poul JessenDanske Bank
Anders PreetzmannDanske Bank