Gabriel Holding Değerleme
GABR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GABR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: GABR ( DKK230 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( DKK769.72 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GABR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
GABR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: GABR kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| GABR'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.5x |
| Satış | DKK 915.85m |
| Piyasa Değeri | DKK 434.70m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.9x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 21.1x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
GABR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 1.7x | ||
TCM TCM Group | 0.6x | 5.4% | DKK 693.3m |
BO Bang & Olufsen | 0.4x | 9.1% | DKK 1.1b |
DANT Dantax | 4.5x | n/a | DKK 120.0m |
1454 Taiwan Taffeta Fabric | 1.3x | n/a | NT$2.0b |
GABR Gabriel Holding | 0.5x | 8.0% | DKK 434.7m |
Price-To-Sales vs Akranlar: GABR, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (1.7x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
GABR'nin PS Oranı, European Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 16 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 16 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: GABR Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, European Luxury sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
GABR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.5x |
| Adil PS Oran | 0.4x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: GABR tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.5 0.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.