NKT A/S

CPSE:NKT Stok Raporu

Piyasa değeri: DKK 30.1b

NKT Değerleme

NKT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NKT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NKT ( DKK561.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( DKK21.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NKT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NKT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NKT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NKT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NKT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NKT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.2x
Kazançlar€199.80m
Piyasa Değeri€4.04b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NKT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NKT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.7x
FLS FLSmidth
25.3x21.0%DKK 21.2b
ROCK B Rockwool
18.7x3.8%DKK 64.9b
PAAL B Per Aarsleff Holding
9x3.0%DKK 7.4b
517569 KEI Industries
53.8x22.2%₹335.7b
NKT NKT
20.2x5.9%DKK 30.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NKT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.2x) kıyasla oran (26.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NKT'nin PE Oranı, European Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NKT 20.2xSektör Avg. 17.0xNo. of Companies9PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NKT Price-To-Earnings Oranı ( 20.2 x) baz alındığında, European Electrical sektör ortalamasına ( 17 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NKT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NKT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.2x
Adil PE Oran14.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NKT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.2 14.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NKT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelDKK 561.50
DKK 628.38
+11.9%
13.4%DKK 730.00DKK 518.00n/a8
Nov ’25DKK 647.50
DKK 622.38
-3.9%
11.1%DKK 700.00DKK 518.00n/a8
Oct ’25DKK 635.00
DKK 620.13
-2.3%
11.6%DKK 700.00DKK 512.00n/a8
Sep ’25DKK 642.00
DKK 620.13
-3.4%
11.6%DKK 700.00DKK 512.00n/a8
Aug ’25DKK 600.50
DKK 602.88
+0.4%
12.3%DKK 700.00DKK 501.00n/a8
Jul ’25DKK 604.00
DKK 592.00
-2.0%
11.8%DKK 670.00DKK 484.00n/a8
Jun ’25DKK 593.00
DKK 559.50
-5.6%
12.1%DKK 670.00DKK 484.00n/a6
May ’25DKK 570.00
DKK 573.80
+0.7%
11.3%DKK 670.00DKK 500.00n/a5
Apr ’25DKK 570.00
DKK 544.75
-4.4%
13.0%DKK 605.00DKK 424.00n/a4
Mar ’25DKK 528.50
DKK 533.50
+0.9%
11.9%DKK 580.00DKK 424.00n/a4
Feb ’25DKK 483.20
DKK 518.50
+7.3%
10.9%DKK 570.00DKK 424.00n/a4
Jan ’25DKK 463.80
DKK 474.75
+2.4%
11.5%DKK 530.00DKK 394.00n/a4
Dec ’24DKK 431.40
DKK 474.75
+10.0%
11.5%DKK 530.00DKK 394.00n/a4
Nov ’24DKK 347.80
DKK 470.00
+35.1%
15.7%DKK 540.00DKK 350.00DKK 647.504
Oct ’24DKK 369.00
DKK 470.00
+27.4%
15.7%DKK 540.00DKK 350.00DKK 635.004
Sep ’24DKK 372.40
DKK 439.94
+18.1%
18.4%DKK 540.00DKK 339.72DKK 642.005
Aug ’24DKK 389.20
DKK 446.14
+14.6%
17.7%DKK 550.00DKK 339.72DKK 600.505
Jul ’24DKK 413.80
DKK 404.16
-2.3%
17.1%DKK 500.00DKK 339.72DKK 604.003
Jun ’24DKK 425.20
DKK 425.33
+0.03%
12.9%DKK 500.00DKK 370.00DKK 593.003
May ’24DKK 360.60
DKK 425.75
+18.1%
13.2%DKK 500.00DKK 370.00DKK 570.004
Apr ’24DKK 357.00
DKK 427.75
+19.8%
12.7%DKK 500.00DKK 370.00DKK 570.004
Mar ’24DKK 326.80
DKK 414.00
+26.7%
9.4%DKK 460.00DKK 370.00DKK 528.504
Feb ’24DKK 430.60
DKK 432.75
+0.5%
7.5%DKK 460.00DKK 381.00DKK 483.204
Jan ’24DKK 391.40
DKK 430.50
+10.0%
8.3%DKK 460.00DKK 372.00DKK 463.804
Dec ’23DKK 384.60
DKK 425.50
+10.6%
7.7%DKK 460.00DKK 372.00DKK 431.404
Nov ’23DKK 376.60
DKK 420.50
+11.7%
6.7%DKK 440.00DKK 372.00DKK 347.804

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Brd. Klee

DKK 187.0m

Operates as an engineering and trading company in Denmark.

KLEE B

DKK 3,700.00

7D

-7.5%

1Y

-7.5%

SKAKO

DKK 244.1m

Designs, develops, and sells vibratory feeding, conveying, and screening equipment in Europe, North America, Africa, and internationally.

SKAKO

DKK 77.20

7D

-1.5%

1Y

5.0%