FLSmidth & Co. A/S

CPSE:FLS Stok Raporu

Piyasa değeri: DKK 20.9b

FLSmidth Değerleme

FLS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FLS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FLS ( DKK367 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( DKK745.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FLS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FLS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

FLS temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1x
İşletme Değeri/FAVÖK10.3x
PEG Oranı1.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FLS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FLS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.9x
NKT NKT
28.1x9.2%DKK 34.7b
SKAKO SKAKO
16.3xn/aDKK 251.6m
PAAL B Per Aarsleff Holding
9x1.2%DKK 7.4b
ROCK B Rockwool
18.1x3.8%DKK 63.0b
FLS FLSmidth
25.3x20.9%DKK 20.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FLS Price-To-Earnings Oranı ( 25.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FLS'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a12.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a12.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FLS Price-To-Earnings Oranı ( 25.3 x) baz alındığında, European Machinery sektör ortalamasına ( 17.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FLS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FLS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.3x
Adil PE Oran18.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FLS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.3 18.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FLS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelDKK 367.00
DKK 397.22
+8.2%
12.6%DKK 475.00DKK 320.00n/a9
Oct ’25DKK 374.60
DKK 398.33
+6.3%
12.7%DKK 475.00DKK 320.00n/a9
Sep ’25DKK 344.20
DKK 398.13
+15.7%
13.5%DKK 475.00DKK 320.00n/a8
Aug ’25DKK 341.60
DKK 397.50
+16.4%
13.1%DKK 475.00DKK 320.00n/a8
Jul ’25DKK 347.80
DKK 401.25
+15.4%
15.0%DKK 475.00DKK 280.00n/a8
Jun ’25DKK 394.40
DKK 399.38
+1.3%
16.3%DKK 475.00DKK 280.00n/a8
May ’25DKK 347.60
DKK 370.63
+6.6%
15.7%DKK 455.00DKK 280.00n/a8
Apr ’25DKK 344.20
DKK 353.75
+2.8%
15.2%DKK 455.00DKK 280.00n/a8
Mar ’25DKK 322.20
DKK 348.33
+8.1%
14.1%DKK 455.00DKK 280.00n/a9
Feb ’25DKK 292.00
DKK 333.89
+14.3%
17.0%DKK 445.00DKK 270.00n/a9
Jan ’25DKK 287.20
DKK 344.44
+19.9%
14.4%DKK 445.00DKK 295.00n/a9
Dec ’24DKK 284.80
DKK 348.89
+22.5%
13.4%DKK 430.00DKK 290.00n/a9
Nov ’24DKK 261.60
DKK 359.44
+37.4%
12.1%DKK 430.00DKK 295.00DKK 367.009
Oct ’24DKK 319.20
DKK 359.20
+12.5%
11.4%DKK 430.00DKK 295.00DKK 374.6010
Sep ’24DKK 314.60
DKK 354.11
+12.6%
12.6%DKK 430.00DKK 280.00DKK 344.209
Aug ’24DKK 325.40
DKK 345.22
+6.1%
16.1%DKK 430.00DKK 250.00DKK 341.609
Jul ’24DKK 330.20
DKK 330.78
+0.2%
16.1%DKK 430.00DKK 250.00DKK 347.809
Jun ’24DKK 297.20
DKK 298.89
+0.6%
16.8%DKK 370.00DKK 210.00DKK 394.409
May ’24DKK 263.60
DKK 274.56
+4.2%
24.6%DKK 370.00DKK 136.00DKK 347.609
Apr ’24DKK 262.20
DKK 273.89
+4.5%
25.2%DKK 370.00DKK 130.00DKK 344.209
Mar ’24DKK 276.10
DKK 273.89
-0.8%
25.2%DKK 370.00DKK 130.00DKK 322.209
Feb ’24DKK 296.30
DKK 266.25
-10.1%
24.0%DKK 350.00DKK 130.00DKK 292.008
Jan ’24DKK 251.70
DKK 250.00
-0.7%
27.2%DKK 350.00DKK 110.00DKK 287.208
Dec ’23DKK 213.50
DKK 248.13
+16.2%
27.6%DKK 350.00DKK 110.00DKK 284.808
Nov ’23DKK 177.45
DKK 242.78
+36.8%
26.7%DKK 350.00DKK 110.00DKK 261.609

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y