FLSmidth & Co. A/S

CPSE:FLS Stok Raporu

Piyasa değeri: DKK 21.2b

FLSmidth Değerleme

FLS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FLS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
DKK 739.95
Fair Value
49.5% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: FLS ( DKK373.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( DKK739.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FLS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FLS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FLS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FLS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FLS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FLS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.9x
KazançlarDKK 1.02b
Piyasa DeğeriDKK 21.25b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FLS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FLS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.3x
SKAKO SKAKO
19.2xn/aDKK 262.3m
NKT NKT
15.5x10.2%DKK 27.2b
PAAL B Per Aarsleff Holding
12.2x5.4%DKK 9.8b
ROCK B Rockwool
14.4x-0.9%DKK 58.9b
FLS FLSmidth
20.9x18.7%DKK 21.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FLS Price-To-Earnings Oranı ( 20.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FLS'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FLS 20.9xSektör Avg. 18.9xNo. of Companies28PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FLS Price-To-Earnings Oranı ( 20.9 x) baz alındığında, European Machinery sektör ortalamasına ( 18.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FLS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FLS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.9x
Adil PE Oran18.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FLS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.9 18.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FLS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelDKK 373.80
DKK 418.00
+11.8%
11.1%DKK 475.00DKK 315.00n/a10
Feb ’26DKK 374.60
DKK 416.50
+11.2%
10.8%DKK 475.00DKK 315.00n/a10
Jan ’26DKK 356.00
DKK 408.50
+14.7%
13.4%DKK 475.00DKK 315.00n/a10
Dec ’25DKK 385.20
DKK 417.78
+8.5%
11.4%DKK 475.00DKK 320.00n/a9
Nov ’25DKK 367.00
DKK 397.22
+8.2%
12.6%DKK 475.00DKK 320.00n/a9
Oct ’25DKK 374.60
DKK 398.33
+6.3%
12.7%DKK 475.00DKK 320.00n/a9
Sep ’25DKK 344.20
DKK 398.13
+15.7%
13.5%DKK 475.00DKK 320.00n/a8
Aug ’25DKK 341.60
DKK 397.50
+16.4%
13.1%DKK 475.00DKK 320.00n/a8
Jul ’25DKK 347.80
DKK 401.25
+15.4%
15.0%DKK 475.00DKK 280.00n/a8
Jun ’25DKK 394.40
DKK 399.38
+1.3%
16.3%DKK 475.00DKK 280.00n/a8
May ’25DKK 347.60
DKK 370.63
+6.6%
15.7%DKK 455.00DKK 280.00n/a8
Apr ’25DKK 344.20
DKK 353.75
+2.8%
15.2%DKK 455.00DKK 280.00n/a8
Mar ’25DKK 322.20
DKK 348.33
+8.1%
14.1%DKK 455.00DKK 280.00n/a9
Feb ’25DKK 292.00
DKK 333.89
+14.3%
17.0%DKK 445.00DKK 270.00DKK 374.609
Jan ’25DKK 287.20
DKK 344.44
+19.9%
14.4%DKK 445.00DKK 295.00DKK 356.009
Dec ’24DKK 284.80
DKK 348.89
+22.5%
13.4%DKK 430.00DKK 290.00DKK 385.209
Nov ’24DKK 261.60
DKK 359.44
+37.4%
12.1%DKK 430.00DKK 295.00DKK 367.009
Oct ’24DKK 319.20
DKK 359.20
+12.5%
11.4%DKK 430.00DKK 295.00DKK 374.6010
Sep ’24DKK 314.60
DKK 354.11
+12.6%
12.6%DKK 430.00DKK 280.00DKK 344.209
Aug ’24DKK 325.40
DKK 345.22
+6.1%
16.1%DKK 430.00DKK 250.00DKK 341.609
Jul ’24DKK 330.20
DKK 330.78
+0.2%
16.1%DKK 430.00DKK 250.00DKK 347.809
Jun ’24DKK 297.20
DKK 298.89
+0.6%
16.8%DKK 370.00DKK 210.00DKK 394.409
May ’24DKK 263.60
DKK 274.56
+4.2%
24.6%DKK 370.00DKK 136.00DKK 347.609
Apr ’24DKK 262.20
DKK 273.89
+4.5%
25.2%DKK 370.00DKK 130.00DKK 344.209
Mar ’24DKK 276.10
DKK 273.89
-0.8%
25.2%DKK 370.00DKK 130.00DKK 322.209
Feb ’24DKK 296.30
DKK 266.25
-10.1%
24.0%DKK 350.00DKK 130.00DKK 292.008
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
DKK 418.00
Fair Value
10.6% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/23 06:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/21 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

FLSmidth & Co. A/S 27 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Xin WangBarclays
Ling ZhangBNP Paribas Exane