FLSmidth & Co. A/S

CPSE:FLS Stok Raporu

Piyasa değeri: DKK 25.3b

FLSmidth Değerleme

FLS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FLS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FLS ( DKK463.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( DKK621.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FLS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FLS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FLS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FLS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FLS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FLS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.5x
KazançlarDKK 1.37b
Piyasa DeğeriDKK 25.32b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FLS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FLS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.1x
SKAKO SKAKO
18.5xn/aDKK 170.3m
PAAL B Per Aarsleff Holding
18.8x9.67%DKK 16.5b
ROCK B Rockwool
12.5x2.36%DKK 46.3b
NKT NKT
26.5x17.62%DKK 44.1b
FLS FLSmidth
18.5x14.68%DKK 25.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FLS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.5x) kıyasla oran (19.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FLS'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FLS 18.5xSektör Avg. 21.5xNo. of Companies27PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FLS Price-To-Earnings Oranı ( 18.5 x) baz alındığında, European Machinery sektör ortalamasına ( 21.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FLS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FLS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.5x
Adil PE Oran17.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FLS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.5 17.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FLS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelDKK 463.40
DKK 467.44
+0.87%
11.32%DKK 550.00DKK 372.00n/a9
Dec ’26DKK 403.40
DKK 470.88
+16.73%
11.43%DKK 540.00DKK 372.00n/a8
Nov ’26DKK 505.00
DKK 479.89
-4.97%
10.84%DKK 550.00DKK 404.00n/a9
Oct ’26DKK 450.60
DKK 462.11
+2.55%
8.37%DKK 510.00DKK 404.00n/a9
Sep ’26DKK 434.00
DKK 440.50
+1.50%
10.05%DKK 500.00DKK 344.00n/a8
Aug ’26DKK 375.80
DKK 423.63
+12.73%
7.89%DKK 455.00DKK 344.00n/a8
Jul ’26DKK 382.60
DKK 417.33
+9.08%
10.44%DKK 455.00DKK 301.00n/a9
Jun ’26DKK 379.60
DKK 402.10
+5.93%
11.89%DKK 455.00DKK 301.00n/a10
May ’26DKK 310.00
DKK 392.60
+26.65%
13.48%DKK 475.00DKK 301.00n/a10
Apr ’26DKK 330.60
DKK 417.80
+26.38%
11.23%DKK 475.00DKK 313.00n/a10
Mar ’26DKK 376.00
DKK 418.00
+11.17%
11.12%DKK 475.00DKK 315.00n/a10
Feb ’26DKK 374.60
DKK 416.50
+11.19%
10.84%DKK 475.00DKK 315.00n/a10
Jan ’26DKK 356.00
DKK 408.50
+14.75%
13.42%DKK 475.00DKK 315.00DKK 445.0010
Dec ’25DKK 385.20
DKK 417.78
+8.46%
11.37%DKK 475.00DKK 320.00DKK 403.409
Nov ’25DKK 367.00
DKK 397.22
+8.23%
12.60%DKK 475.00DKK 320.00DKK 505.009
Oct ’25DKK 374.60
DKK 398.33
+6.34%
12.72%DKK 475.00DKK 320.00DKK 450.609
Sep ’25DKK 344.20
DKK 398.13
+15.67%
13.50%DKK 475.00DKK 320.00DKK 434.008
Aug ’25DKK 341.60
DKK 397.50
+16.36%
13.13%DKK 475.00DKK 320.00DKK 375.808
Jul ’25DKK 347.80
DKK 401.25
+15.37%
14.96%DKK 475.00DKK 280.00DKK 382.608
Jun ’25DKK 394.40
DKK 399.38
+1.26%
16.28%DKK 475.00DKK 280.00DKK 379.608
May ’25DKK 347.60
DKK 370.63
+6.62%
15.67%DKK 455.00DKK 280.00DKK 310.008
Apr ’25DKK 344.20
DKK 353.75
+2.77%
15.20%DKK 455.00DKK 280.00DKK 330.608
Mar ’25DKK 322.20
DKK 348.33
+8.11%
14.11%DKK 455.00DKK 280.00DKK 376.009
Feb ’25DKK 292.00
DKK 333.89
+14.35%
16.98%DKK 445.00DKK 270.00DKK 374.609
Jan ’25DKK 287.20
DKK 344.44
+19.93%
14.43%DKK 445.00DKK 295.00DKK 356.009
DKK 467.44
Fair Value
0.9% değerinin altında içsel indirim
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/05 22:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/05 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

FLSmidth & Co. A/S 26 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Vladimir SergievskiiBarclays
Xin WangBarclays