VWS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6
Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VWS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: VWS ( DKK94.38 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( DKK215 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VWS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
VWS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: VWS neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.
Yukarıdaki tablo VWS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, VWS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
VWS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı
0.8x
Satış
€15.93b
Piyasa Değeri
€12.76b
VWS temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla VWS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Price-To-Sales vs Sektör: VWS Price-To-Sales Oranı ( 0.8 x) baz alındığında, European Electrical sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
VWS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı?
Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
VWS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran
0.8x
Adil PS Oran
0.8x
Price-To-Sales vs Adil Oran: VWS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.8 0.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Yukarıdaki tablo analistlerin VWS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih
Hisse Fiyatı
Ortalama 1Y Fiyat Hedefi
Dağılım
Yüksek
Düşük
1Y Gerçek fiyat
Analistler
Güncel
DKK 94.38
DKK 163.72
+73.5%
28.2%
DKK 280.08
DKK 80.04
n/a
24
Dec ’25
DKK 109.70
DKK 169.25
+54.3%
27.6%
DKK 279.93
DKK 80.00
n/a
24
Nov ’25
DKK 132.65
DKK 197.25
+48.7%
22.7%
DKK 280.01
DKK 99.03
n/a
24
Oct ’25
DKK 141.00
DKK 205.96
+46.1%
22.9%
DKK 296.46
DKK 99.02
n/a
24
Sep ’25
DKK 154.90
DKK 210.68
+36.0%
22.6%
DKK 299.92
DKK 99.01
n/a
25
Aug ’25
DKK 168.70
DKK 217.93
+29.2%
22.0%
DKK 300.07
DKK 99.02
n/a
25
Jul ’25
DKK 162.10
DKK 220.60
+36.1%
21.7%
DKK 299.83
DKK 98.95
n/a
25
Jun ’25
DKK 192.85
DKK 222.60
+15.4%
21.6%
DKK 315.07
DKK 99.02
n/a
25
May ’25
DKK 186.85
DKK 222.80
+19.2%
21.3%
DKK 315.04
DKK 101.05
n/a
25
Apr ’25
DKK 193.00
DKK 222.97
+15.5%
21.3%
DKK 315.09
DKK 101.01
n/a
25
Mar ’25
DKK 197.52
DKK 218.37
+10.6%
22.9%
DKK 314.93
DKK 100.98
n/a
24
Feb ’25
DKK 195.12
DKK 211.51
+8.4%
24.8%
DKK 299.81
DKK 100.93
n/a
23
Jan ’25
DKK 214.30
DKK 205.39
-4.2%
24.7%
DKK 300.16
DKK 98.99
n/a
23
Dec ’24
DKK 188.56
DKK 204.41
+8.4%
24.8%
DKK 299.82
DKK 98.94
DKK 109.70
23
Nov ’24
DKK 152.68
DKK 202.02
+32.3%
25.1%
DKK 300.18
DKK 99.02
DKK 132.65
23
Oct ’24
DKK 151.56
DKK 205.20
+35.4%
24.6%
DKK 300.48
DKK 99.02
DKK 141.00
24
Sep ’24
DKK 165.74
DKK 218.54
+31.9%
24.6%
DKK 356.18
DKK 140.14
DKK 154.90
24
Aug ’24
DKK 180.66
DKK 215.04
+19.0%
23.0%
DKK 340.11
DKK 126.04
DKK 168.70
23
Jul ’24
DKK 181.46
DKK 217.50
+19.9%
21.7%
DKK 339.87
DKK 139.95
DKK 162.10
23
Jun ’24
DKK 202.05
DKK 217.07
+7.4%
22.6%
DKK 339.85
DKK 139.94
DKK 192.85
23
May ’24
DKK 186.86
DKK 216.53
+15.9%
23.3%
DKK 340.14
DKK 140.20
DKK 186.85
23
Apr ’24
DKK 199.00
DKK 216.55
+8.8%
23.3%
DKK 339.92
DKK 140.11
DKK 193.00
23
Mar ’24
DKK 208.60
DKK 209.17
+0.3%
25.7%
DKK 359.72
DKK 125.09
DKK 197.52
21
Feb ’24
DKK 197.82
DKK 205.81
+4.0%
27.3%
DKK 359.80
DKK 124.98
DKK 195.12
22
Jan ’24
DKK 202.10
DKK 194.04
-4.0%
29.1%
DKK 360.08
DKK 125.04
DKK 214.30
21
Dec ’23
DKK 181.22
DKK 192.77
+6.4%
29.2%
DKK 359.97
DKK 124.83
DKK 188.56
21
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
Veri
Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi
2024/12/23 10:55
Gün Sonu Hisse Fiyatı
2024/12/20 00:00
Kazançlar
2024/09/30
Yıllık Kazançlar
2023/12/31
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Vestas Wind Systems A/S 64 Bu analistlerden 24, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.