Vestas Wind Systems Değerleme
VWS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VWS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: VWS ( DKK104.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( DKK258.71 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VWS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
VWS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.
VWS'un n/a Oranı nedir? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Piyasa Değeri | n/a |
Temel İstatistikler | |
---|---|
İşletme Değeri/Gelir | 1x |
İşletme Değeri/FAVÖK | 26.1x |
PEG Oranı | 6.6x |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
VWS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
---|---|---|---|
Akran Ortalaması | 4.3x | ||
ROCK B Rockwool | 2.3x | 4.4% | DKK 64.0b |
NKT NKT | 1.5x | 9.1% | DKK 33.0b |
2727 Shanghai Electric Group | 0.5x | 3.9% | HK$180.2b |
500002 ABB India | 12.9x | 16.3% | ₹1.5t |
VWS Vestas Wind Systems | 0.9x | 11.0% | DKK 108.5b |
Price-To-Sales vs Akranlar: VWS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.9x) kıyasla oran (4.3x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
VWS'nin PE Oranı, European Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: VWS Price-To-Sales Oranı ( 0.9 x) baz alındığında, Danish Electrical sektör ortalamasına ( 1.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
VWS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
Adil Oran | |
---|---|
Cari PS Oran | 0.9x |
Adil PS Oran | 0.9x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: VWS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.9 0.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Güncel | DKK 104.50 | DKK 185.73 +77.7% | 26.9% | DKK 279.95 | DKK 80.00 | n/a | 25 |
Nov ’25 | DKK 132.65 | DKK 198.46 +49.6% | 22.3% | DKK 280.01 | DKK 99.03 | n/a | 25 |
Oct ’25 | DKK 141.00 | DKK 206.82 +46.7% | 22.4% | DKK 296.46 | DKK 99.02 | n/a | 25 |
Sep ’25 | DKK 154.90 | DKK 211.33 +36.4% | 22.2% | DKK 299.92 | DKK 99.01 | n/a | 26 |
Aug ’25 | DKK 168.70 | DKK 218.25 +29.4% | 21.6% | DKK 300.01 | DKK 99.00 | n/a | 26 |
Jul ’25 | DKK 162.10 | DKK 220.86 +36.3% | 21.3% | DKK 299.83 | DKK 98.95 | n/a | 26 |
Jun ’25 | DKK 192.85 | DKK 222.79 +15.5% | 21.2% | DKK 315.07 | DKK 99.02 | n/a | 26 |
May ’25 | DKK 186.85 | DKK 221.94 +18.8% | 21.1% | DKK 315.04 | DKK 101.05 | n/a | 26 |
Apr ’25 | DKK 193.00 | DKK 222.09 +15.1% | 21.1% | DKK 315.09 | DKK 101.01 | n/a | 26 |
Mar ’25 | DKK 197.52 | DKK 217.64 +10.2% | 22.6% | DKK 314.93 | DKK 100.98 | n/a | 25 |
Feb ’25 | DKK 195.12 | DKK 211.03 +8.2% | 24.3% | DKK 299.81 | DKK 100.93 | n/a | 24 |
Jan ’25 | DKK 214.30 | DKK 205.17 -4.3% | 24.2% | DKK 300.16 | DKK 98.99 | n/a | 24 |
Dec ’24 | DKK 188.56 | DKK 204.23 +8.3% | 24.3% | DKK 299.82 | DKK 98.94 | n/a | 24 |
Nov ’24 | DKK 152.68 | DKK 202.02 +32.3% | 25.1% | DKK 300.18 | DKK 99.02 | DKK 132.65 | 23 |
Oct ’24 | DKK 151.56 | DKK 205.20 +35.4% | 24.6% | DKK 300.48 | DKK 99.02 | DKK 141.00 | 24 |
Sep ’24 | DKK 165.74 | DKK 218.54 +31.9% | 24.6% | DKK 356.18 | DKK 140.14 | DKK 154.90 | 24 |
Aug ’24 | DKK 180.66 | DKK 215.04 +19.0% | 23.0% | DKK 340.11 | DKK 126.04 | DKK 168.70 | 23 |
Jul ’24 | DKK 181.46 | DKK 217.50 +19.9% | 21.7% | DKK 339.87 | DKK 139.95 | DKK 162.10 | 23 |
Jun ’24 | DKK 202.05 | DKK 217.07 +7.4% | 22.6% | DKK 339.85 | DKK 139.94 | DKK 192.85 | 23 |
May ’24 | DKK 186.86 | DKK 216.53 +15.9% | 23.3% | DKK 340.14 | DKK 140.20 | DKK 186.85 | 23 |
Apr ’24 | DKK 199.00 | DKK 216.55 +8.8% | 23.3% | DKK 339.92 | DKK 140.11 | DKK 193.00 | 23 |
Mar ’24 | DKK 208.60 | DKK 209.17 +0.3% | 25.7% | DKK 359.72 | DKK 125.09 | DKK 197.52 | 21 |
Feb ’24 | DKK 197.82 | DKK 205.81 +4.0% | 27.3% | DKK 359.80 | DKK 124.98 | DKK 195.12 | 22 |
Jan ’24 | DKK 202.10 | DKK 194.04 -4.0% | 29.1% | DKK 360.08 | DKK 125.04 | DKK 214.30 | 21 |
Dec ’23 | DKK 181.22 | DKK 192.77 +6.4% | 29.2% | DKK 359.97 | DKK 124.83 | DKK 188.56 | 21 |
Nov ’23 | DKK 150.00 | DKK 191.15 +27.4% | 28.7% | DKK 360.38 | DKK 124.98 | DKK 152.68 | 21 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.