Vestas Wind Systems A/S

CPSE:VWS Stok Raporu

Piyasa değeri: DKK 175.2b

Vestas Wind Systems Değerleme

VWS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VWS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: VWS ( DKK177.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( DKK226.46 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VWS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VWS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VWS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VWS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VWS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VWS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.4x
Kazançlar€855.00m
Piyasa Değeri€23.44b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VWS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VWS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.2x
NKT NKT
24.8x18.16%DKK 49.7b
600406 NARI Technology
21.3x11.38%CN¥177.0b
A267260 HD Hyundai Electric
37.7x21.15%₩29.6t
A298040 Hyosung Heavy Industries
52.9x30.55%₩26.7t
VWS Vestas Wind Systems
27.4x18.23%DKK 175.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VWS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (27.4x) kıyasla oran (34.2x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VWS'nin PE Oranı, European Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
VWS 27.4xSektör Avg. 26.3xNo. of Companies12PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VWS Price-To-Earnings Oranı ( 27.4 x) baz alındığında, European Electrical sektör ortalamasına ( 26.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VWS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VWS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.4x
Adil PE Oran26.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VWS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.4 26.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VWS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelDKK 177.85
DKK 191.11
+7.46%
24.89%DKK 251.05DKK 80.01n/a24
Jul ’27DKK 187.25
DKK 190.85
+1.92%
24.80%DKK 250.92DKK 80.02n/a24
Jun ’27DKK 181.45
DKK 188.96
+4.14%
24.28%DKK 239.94DKK 79.98n/a25
May ’27DKK 189.45
DKK 184.74
-2.49%
23.83%DKK 240.18DKK 80.04n/a25
Apr ’27DKK 186.45
DKK 179.59
-3.68%
23.00%DKK 240.12DKK 80.00n/a25
Mar ’27DKK 162.45
DKK 175.55
+8.06%
22.87%DKK 240.26DKK 80.09n/a25
Feb ’27DKK 191.65
DKK 173.26
-9.60%
23.33%DKK 240.35DKK 80.14n/a24
Jan ’27DKK 173.40
DKK 159.02
-8.29%
21.66%DKK 210.00DKK 80.00n/a24
Dec ’26DKK 153.80
DKK 156.21
+1.57%
21.20%DKK 200.07DKK 70.03n/a24
Nov ’26DKK 131.95
DKK 142.17
+7.75%
24.39%DKK 195.93DKK 59.97n/a24
Oct ’26DKK 127.95
DKK 141.14
+10.31%
23.97%DKK 196.00DKK 60.07n/a24
Sep ’26DKK 126.25
DKK 139.94
+10.84%
24.56%DKK 196.01DKK 60.03n/a24
Aug ’26DKK 117.45
DKK 139.76
+19.00%
25.17%DKK 195.25DKK 60.04n/a25
Jul ’26DKK 95.50
DKK 137.79
+44.28%
26.32%DKK 199.97DKK 59.97DKK 187.2525
Jun ’26DKK 103.65
DKK 140.08
+35.15%
25.80%DKK 199.94DKK 59.94DKK 181.4525
May ’26DKK 87.08
DKK 144.90
+66.40%
25.60%DKK 220.18DKK 60.00DKK 189.4524
Apr ’26DKK 95.54
DKK 148.42
+55.35%
23.34%DKK 220.07DKK 75.01DKK 186.4524
Mar ’26DKK 101.40
DKK 148.48
+46.43%
23.28%DKK 219.96DKK 74.99DKK 162.4524
Feb ’26DKK 98.94
DKK 159.55
+61.26%
27.56%DKK 279.89DKK 80.02DKK 191.6524
Jan ’26DKK 98.08
DKK 163.65
+66.86%
28.21%DKK 279.96DKK 80.04DKK 173.4024
Dec ’25DKK 109.70
DKK 169.26
+54.29%
27.60%DKK 279.92DKK 80.03DKK 153.8024
Nov ’25DKK 132.65
DKK 197.25
+48.70%
22.68%DKK 280.00DKK 99.03DKK 131.9524
Oct ’25DKK 141.00
DKK 205.96
+46.07%
22.91%DKK 296.46DKK 99.02DKK 127.9524
Sep ’25DKK 154.90
DKK 210.68
+36.01%
22.63%DKK 299.92DKK 99.01DKK 126.2525
Aug ’25DKK 168.70
DKK 217.93
+29.18%
22.00%DKK 300.07DKK 99.02DKK 117.4525
Jul ’25DKK 162.10
DKK 220.60
+36.09%
21.70%DKK 299.83DKK 98.95DKK 95.5025
DKK 191.11
Fair Value
6.9% değerinin altında içsel indirim
24
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/15 23:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/15 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Vestas Wind Systems A/S 43 Bu analistlerden 23, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Virginia Sanz de Madrid GrossBanco Santander
Rupesh MadlaniBarclays
Vladimir SergievskiiBarclays