Vestas Wind Systems A/S

CPSE:VWS Stok Raporu

Piyasa değeri: DKK 100.2b

Vestas Wind Systems Değerleme

VWS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VWS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VWS ( DKK99.26 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( DKK242.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VWS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VWS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VWS neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VWS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, VWS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
VWS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.8x
Satış€15.93b
Piyasa Değeri€13.42b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

VWS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla VWS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.2x
ROCK B Rockwool
2.2x4.5%DKK 62.9b
NKT NKT
1.3x8.9%DKK 29.4b
FLS FLSmidth
1x-1.6%DKK 20.9b
2727 Shanghai Electric Group
0.4x3.9%HK$146.5b
VWS Vestas Wind Systems
0.8x10.3%DKK 100.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: VWS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.8x) kıyasla oran (1.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

VWS'nin PS Oranı, European Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

18 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
VWS 0.8xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies28PS012345+
18 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: VWS Price-To-Sales Oranı ( 0.8 x) baz alındığında, Danish Electrical sektör ortalamasına ( 1.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

VWS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

VWS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.8x
Adil PS Oran0.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: VWS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.8 0.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VWS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelDKK 99.26
DKK 173.06
+74.4%
28.3%DKK 280.02DKK 80.02n/a24
Nov ’25DKK 132.65
DKK 197.25
+48.7%
22.7%DKK 280.01DKK 99.03n/a24
Oct ’25DKK 141.00
DKK 205.96
+46.1%
22.9%DKK 296.46DKK 99.02n/a24
Sep ’25DKK 154.90
DKK 210.68
+36.0%
22.6%DKK 299.92DKK 99.01n/a25
Aug ’25DKK 168.70
DKK 217.88
+29.2%
22.0%DKK 300.01DKK 99.00n/a25
Jul ’25DKK 162.10
DKK 220.60
+36.1%
21.7%DKK 299.83DKK 98.95n/a25
Jun ’25DKK 192.85
DKK 222.60
+15.4%
21.6%DKK 315.07DKK 99.02n/a25
May ’25DKK 186.85
DKK 222.80
+19.2%
21.3%DKK 315.04DKK 101.05n/a25
Apr ’25DKK 193.00
DKK 222.97
+15.5%
21.3%DKK 315.09DKK 101.01n/a25
Mar ’25DKK 197.52
DKK 218.37
+10.6%
22.9%DKK 314.93DKK 100.98n/a24
Feb ’25DKK 195.12
DKK 211.51
+8.4%
24.8%DKK 299.81DKK 100.93n/a23
Jan ’25DKK 214.30
DKK 205.39
-4.2%
24.7%DKK 300.16DKK 98.99n/a23
Dec ’24DKK 188.56
DKK 204.41
+8.4%
24.8%DKK 299.82DKK 98.94n/a23
Nov ’24DKK 152.68
DKK 202.02
+32.3%
25.1%DKK 300.18DKK 99.02DKK 132.6523
Oct ’24DKK 151.56
DKK 205.20
+35.4%
24.6%DKK 300.48DKK 99.02DKK 141.0024
Sep ’24DKK 165.74
DKK 218.54
+31.9%
24.6%DKK 356.18DKK 140.14DKK 154.9024
Aug ’24DKK 180.66
DKK 215.04
+19.0%
23.0%DKK 340.11DKK 126.04DKK 168.7023
Jul ’24DKK 181.46
DKK 217.50
+19.9%
21.7%DKK 339.87DKK 139.95DKK 162.1023
Jun ’24DKK 202.05
DKK 217.07
+7.4%
22.6%DKK 339.85DKK 139.94DKK 192.8523
May ’24DKK 186.86
DKK 216.53
+15.9%
23.3%DKK 340.14DKK 140.20DKK 186.8523
Apr ’24DKK 199.00
DKK 216.55
+8.8%
23.3%DKK 339.92DKK 140.11DKK 193.0023
Mar ’24DKK 208.60
DKK 209.17
+0.3%
25.7%DKK 359.72DKK 125.09DKK 197.5221
Feb ’24DKK 197.82
DKK 205.81
+4.0%
27.3%DKK 359.80DKK 124.98DKK 195.1222
Jan ’24DKK 202.10
DKK 194.04
-4.0%
29.1%DKK 360.08DKK 125.04DKK 214.3021
Dec ’23DKK 181.22
DKK 192.77
+6.4%
29.2%DKK 359.97DKK 124.83DKK 188.5621
Nov ’23DKK 150.00
DKK 191.15
+27.4%
28.7%DKK 360.38DKK 124.98DKK 152.6821

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Brd. Klee

DKK 193.1m

Operates as an engineering and trading company in Denmark.

KLEE B

DKK 3,820.00

7D

0.5%

1Y

-4.5%