Rockwool A/S

CPSE:ROCK B Stok Raporu

Piyasa değeri: DKK 64.7b

Rockwool Değerleme

ROCK B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ROCK B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
DKK 296.42
Fair Value
4.0% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ROCK B ( DKK308.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( DKK296.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ROCK B adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ROCK B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ROCK B karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ROCK B için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ROCK B'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ROCK B'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.8x
Kazançlar€550.00m
Piyasa Değeri€8.67b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ROCK B'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ROCK B için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.1x
VWS Vestas Wind Systems
26.4x21.96%DKK 112.7b
NKT NKT
16.1x11.73%DKK 28.1b
FLS FLSmidth
18.6x13.86%DKK 18.9b
AOS A. O. Smith
19.1x5.76%US$10.0b
ROCK B Rockwool
15.8x1.28%DKK 64.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ROCK B, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.8x) kıyasla oran (20.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ROCK B'nin PE Oranı, European Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ROCK B 15.8xSektör Avg. 22.1xNo. of Companies12PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ROCK B Price-To-Earnings Oranı ( 15.8 x) baz alındığında, European Building sektör ortalamasına ( 22.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ROCK B 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ROCK B PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.8x
Adil PE Oran14.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ROCK B tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.8 14.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ROCK B tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelDKK 308.40
DKK 308.10
-0.096%
12.19%DKK 359.95DKK 249.76n/a12
May ’26DKK 300.20
DKK 303.55
+1.12%
11.75%DKK 360.12DKK 249.89n/a11
Apr ’26DKK 287.80
DKK 301.43
+4.73%
11.78%DKK 345.29DKK 248.13n/a11
Mar ’26DKK 283.00
DKK 291.35
+2.95%
11.13%DKK 345.09DKK 247.98n/a12
Feb ’26DKK 255.80
DKK 293.16
+14.61%
11.38%DKK 350.14DKK 250.16n/a12
Jan ’26DKK 255.20
DKK 297.41
+16.54%
12.52%DKK 380.06DKK 249.88n/a12
Dec ’25DKK 257.40
DKK 293.70
+14.10%
15.47%DKK 380.27DKK 204.91n/a12
Nov ’25DKK 298.40
DKK 295.78
-0.88%
14.43%DKK 380.30DKK 204.93n/a12
Oct ’25DKK 308.60
DKK 296.20
-4.02%
14.12%DKK 380.17DKK 204.89n/a12
Sep ’25DKK 292.40
DKK 293.48
+0.37%
12.39%DKK 340.04DKK 205.05n/a12
Aug ’25DKK 295.80
DKK 286.90
-3.01%
13.01%DKK 340.04DKK 205.05n/a12
Jul ’25DKK 282.40
DKK 263.80
-6.59%
16.10%DKK 329.92DKK 190.07n/a13
Jun ’25DKK 288.00
DKK 257.06
-10.74%
16.19%DKK 329.91DKK 190.06n/a12
May ’25DKK 229.20
DKK 219.87
-4.07%
14.33%DKK 270.03DKK 180.00DKK 300.2012
Apr ’25DKK 226.90
DKK 217.05
-4.34%
14.30%DKK 263.12DKK 173.17DKK 287.8012
Mar ’25DKK 217.30
DKK 214.13
-1.46%
13.60%DKK 262.95DKK 173.05DKK 283.0013
Feb ’25DKK 188.60
DKK 191.64
+1.61%
11.58%DKK 236.42DKK 162.87DKK 255.8013
Jan ’25DKK 197.60
DKK 193.48
-2.08%
12.33%DKK 240.03DKK 166.91DKK 255.2014
Dec ’24DKK 189.95
DKK 195.40
+2.87%
11.70%DKK 239.99DKK 166.88DKK 257.4014
Nov ’24DKK 156.40
DKK 194.97
+24.66%
11.95%DKK 230.31DKK 160.30DKK 298.4014
Oct ’24DKK 171.25
DKK 200.04
+16.81%
11.66%DKK 237.61DKK 160.14DKK 308.6014
Sep ’24DKK 178.30
DKK 197.83
+10.96%
12.21%DKK 237.39DKK 159.99DKK 292.4014
Aug ’24DKK 183.60
DKK 194.70
+6.05%
12.44%DKK 237.49DKK 152.54DKK 295.8014
Jul ’24DKK 176.30
DKK 191.38
+8.55%
14.20%DKK 220.18DKK 140.06DKK 282.4013
Jun ’24DKK 169.55
DKK 188.21
+11.00%
15.03%DKK 220.21DKK 140.09DKK 288.0014
May ’24DKK 163.50
DKK 188.08
+15.04%
14.81%DKK 220.48DKK 140.01DKK 229.2013
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
DKK 308.10
Fair Value
0.1% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/13 03:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/13 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Rockwool A/S 27 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Pierre Sylvain RousseauBarclays
Pierre Sylvain RousseauBarclays