Rockwool A/S

CPSE:ROCK B Stok Raporu

Piyasa değeri: DKK 66.0b

Rockwool Değerleme

ROCK B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ROCK B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ROCK B ( DKK3088 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( DKK1769.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ROCK B adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ROCK B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ROCK B karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ROCK B için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ROCK B'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ROCK B'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.7x
Kazançlar€467.00m
Piyasa Değeri€8.85b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ROCK B'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ROCK B için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.3x
NKT NKT
20.2x5.9%DKK 31.1b
FLS FLSmidth
25.3x20.9%DKK 20.9b
WMS Advanced Drainage Systems
20.7x5.8%US$10.2b
BEAN BELIMO Holding
46.8x9.2%CHF 7.0b
ROCK B Rockwool
18.7x3.8%DKK 66.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ROCK B, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.7x) kıyasla oran (28.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ROCK B'nin PE Oranı, European Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ROCK B 18.7xSektör Avg. 19.9xNo. of Companies13PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ROCK B Price-To-Earnings Oranı ( 18.7 x) baz alındığında, European Building sektör ortalamasına ( 19.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ROCK B 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ROCK B PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.7x
Adil PE Oran15.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ROCK B tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.7 15.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ROCK B tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelDKK 3,088.00
DKK 2,982.95
-3.4%
15.0%DKK 3,801.24DKK 2,049.42n/a12
Nov ’25DKK 2,984.00
DKK 2,957.64
-0.9%
14.4%DKK 3,800.99DKK 2,049.28n/a12
Oct ’25DKK 3,086.00
DKK 2,961.86
-4.0%
14.1%DKK 3,799.68DKK 2,048.89n/a12
Sep ’25DKK 2,924.00
DKK 2,934.81
+0.4%
12.4%DKK 3,400.37DKK 2,050.49n/a12
Aug ’25DKK 2,958.00
DKK 2,869.01
-3.0%
13.0%DKK 3,400.45DKK 2,050.54n/a12
Jul ’25DKK 2,824.00
DKK 2,638.02
-6.6%
16.1%DKK 3,299.15DKK 1,900.66n/a13
Jun ’25DKK 2,880.00
DKK 2,570.59
-10.7%
16.2%DKK 3,299.13DKK 1,900.60n/a12
May ’25DKK 2,292.00
DKK 2,198.66
-4.1%
14.3%DKK 2,700.28DKK 1,799.98n/a12
Apr ’25DKK 2,269.00
DKK 2,170.53
-4.3%
14.3%DKK 2,631.23DKK 1,731.71n/a12
Mar ’25DKK 2,173.00
DKK 2,141.28
-1.5%
13.6%DKK 2,629.46DKK 1,730.55n/a13
Feb ’25DKK 1,886.00
DKK 1,916.45
+1.6%
11.6%DKK 2,364.84DKK 1,628.68n/a13
Jan ’25DKK 1,976.00
DKK 1,934.77
-2.1%
12.3%DKK 2,400.33DKK 1,669.13n/a14
Dec ’24DKK 1,899.50
DKK 1,953.91
+2.9%
11.7%DKK 2,399.93DKK 1,668.85n/a14
Nov ’24DKK 1,564.00
DKK 1,949.58
+24.7%
12.0%DKK 2,303.11DKK 1,603.00DKK 2,984.0014
Oct ’24DKK 1,712.50
DKK 2,000.29
+16.8%
11.7%DKK 2,376.13DKK 1,601.41DKK 3,086.0014
Sep ’24DKK 1,783.00
DKK 1,978.34
+11.0%
12.2%DKK 2,373.88DKK 1,599.89DKK 2,924.0014
Aug ’24DKK 1,836.00
DKK 1,947.04
+6.0%
12.4%DKK 2,374.89DKK 1,525.41DKK 2,958.0014
Jul ’24DKK 1,763.00
DKK 1,913.80
+8.6%
14.2%DKK 2,201.76DKK 1,400.65DKK 2,824.0013
Jun ’24DKK 1,695.50
DKK 1,882.06
+11.0%
15.0%DKK 2,202.08DKK 1,400.86DKK 2,880.0014
May ’24DKK 1,635.00
DKK 1,880.84
+15.0%
14.8%DKK 2,204.84DKK 1,400.14DKK 2,292.0013
Apr ’24DKK 1,680.50
DKK 1,866.70
+11.1%
17.3%DKK 2,500.30DKK 1,400.61DKK 2,269.0013
Mar ’24DKK 1,594.00
DKK 1,807.22
+13.4%
17.4%DKK 2,496.45DKK 1,398.45DKK 2,173.0013
Feb ’24DKK 2,003.00
DKK 1,777.67
-11.2%
16.1%DKK 2,299.90DKK 1,440.19DKK 1,886.0013
Jan ’24DKK 1,633.00
DKK 1,577.50
-3.4%
14.8%DKK 2,201.61DKK 1,289.90DKK 1,976.0013
Dec ’23DKK 1,597.50
DKK 1,640.31
+2.7%
21.7%DKK 2,551.83DKK 1,201.13DKK 1,899.5014
Nov ’23DKK 1,504.50
DKK 1,676.22
+11.4%
24.0%DKK 2,549.30DKK 1,199.81DKK 1,564.0013

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Brd. Klee

DKK 187.0m

Operates as an engineering and trading company in Denmark.

KLEE B

DKK 3,700.00

7D

-7.5%

1Y

-7.5%

SKAKO

DKK 244.1m

Designs, develops, and sells vibratory feeding, conveying, and screening equipment in Europe, North America, Africa, and internationally.

SKAKO

DKK 78.00

7D

-0.5%

1Y

6.1%